建信鑫福60天持有中短债债券C(建信鑫福60天持有期中短债债券C)基金净值查询(016035)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1156
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：32.5560亿
- 最近资产：34.76亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：彭紫云 徐华婧 胡泽元
近一月建信鑫福60天持有中短债债券C|建信鑫福60天持有期中短债债券C基金净值查询
近一月,建信鑫福60天持有中短债债券C(016035)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016035 |
建信鑫福60天持有中短债债券C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1156 |
1.1156 |
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| 2026-09-14 |
016035 |
建信鑫福60天持有中短债债券C |
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1.1155 |
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| 2026-09-11 |
016035 |
建信鑫福60天持有中短债债券C |
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1.1155 |
1.1154 |
1.1154 |
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| 2026-09-10 |
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建信鑫福60天持有中短债债券C |
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| 2026-09-09 |
016035 |
建信鑫福60天持有中短债债券C |
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1.1154 |
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| 2026-09-08 |
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建信鑫福60天持有中短债债券C |
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1.1154 |
1.1153 |
1.1153 |
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| 2026-09-07 |
016035 |
建信鑫福60天持有中短债债券C |
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1.1153 |
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1.1151 |
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| 2026-09-04 |
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建信鑫福60天持有中短债债券C |
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1.1151 |
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| 2026-09-03 |
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建信鑫福60天持有中短债债券C |
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1.1150 |
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| 2026-09-02 |
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建信鑫福60天持有中短债债券C |
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1.1149 |
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| 2026-09-01 |
016035 |
建信鑫福60天持有中短债债券C |
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| 2026-08-31 |
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1.1147 |
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1.1145 |
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| 2026-08-28 |
016035 |
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1.1145 |
1.1145 |
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| 2026-08-27 |
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1.1145 |
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| 2026-08-26 |
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建信鑫福60天持有中短债债券C |
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| 2026-08-25 |
016035 |
建信鑫福60天持有中短债债券C |
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1.1147 |
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| 2026-08-24 |
016035 |
建信鑫福60天持有中短债债券C |
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1.1147 |
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1.1145 |
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| 2026-08-21 |
016035 |
建信鑫福60天持有中短债债券C |
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1.1145 |
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1.1144 |
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| 2026-08-20 |
016035 |
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1.1144 |
1.1144 |
1.1145 |
1.1145 |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
016035 |
建信鑫福60天持有中短债债券C |
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1.1145 |
1.1145 |
1.1145 |
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| 2026-08-18 |
016035 |
建信鑫福60天持有中短债债券C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1144 |
1.1144 |
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| 2026-08-17 |
016035 |
建信鑫福60天持有中短债债券C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1142 |
1.1142 |
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