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兴华安悦纯债A基金净值查询(016027)

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今天最新净值 1.0286 -0.0001 -0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1166
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0028亿
  • 最近资产：5.46亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吕智卓
近半年兴华安悦纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴华安悦纯债A(016027)基金累计收益率1.82%
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2026-09-17 016027 兴华安悦纯债A 1.0287 1.1167 1.0286 1.1166 0.0001 0.01%
2026-09-16 016027 兴华安悦纯债A 1.0286 1.1166 1.0287 1.1167 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 016027 兴华安悦纯债A 1.0287 1.1167 1.0287 1.1167 0.0000 0.00%
2026-09-14 016027 兴华安悦纯债A 1.0287 1.1167 1.0286 1.1166 0.0001 0.01%
2026-09-11 016027 兴华安悦纯债A 1.0286 1.1166 1.0286 1.1166 0.0000 0.00%
2026-09-10 016027 兴华安悦纯债A 1.0286 1.1166 1.0286 1.1166 0.0000 0.00%
2026-09-09 016027 兴华安悦纯债A 1.0286 1.1166 1.0286 1.1166 0.0000 0.00%
2026-09-08 016027 兴华安悦纯债A 1.0286 1.1166 1.0286 1.1166 0.0000 0.00%
2026-09-07 016027 兴华安悦纯债A 1.0286 1.1166 1.0285 1.1165 0.0001 0.01%
2026-09-04 016027 兴华安悦纯债A 1.0285 1.1165 1.0284 1.1164 0.0001 0.01%
2026-09-03 016027 兴华安悦纯债A 1.0284 1.1164 1.0283 1.1163 0.0001 0.01%
2026-09-02 016027 兴华安悦纯债A 1.0283 1.1163 1.0282 1.1162 0.0001 0.01%
2026-09-01 016027 兴华安悦纯债A 1.0282 1.1162 1.0279 1.1159 0.0003 0.03%
2026-08-31 016027 兴华安悦纯债A 1.0279 1.1159 1.0278 1.1158 0.0001 0.01%
2026-08-28 016027 兴华安悦纯债A 1.0278 1.1158 1.0278 1.1158 0.0000 0.00%
2026-08-27 016027 兴华安悦纯债A 1.0278 1.1158 1.0285 1.1165 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 016027 兴华安悦纯债A 1.0285 1.1165 1.0289 1.1169 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 016027 兴华安悦纯债A 1.0289 1.1169 1.0290 1.1170 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 016027 兴华安悦纯债A 1.0290 1.1170 1.0286 1.1166 0.0004 0.04%
2026-08-21 016027 兴华安悦纯债A 1.0286 1.1166 1.0287 1.1167 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016027 兴华安悦纯债A 1.0287 1.1167 1.0288 1.1168 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016027 兴华安悦纯债A 1.0288 1.1168 1.0292 1.1172 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 016027 兴华安悦纯债A 1.0292 1.1172 1.0287 1.1167 0.0005 0.05%
2026-08-17 016027 兴华安悦纯债A 1.0287 1.1167 1.0281 1.1161 0.0006 0.06%
2026-08-14 016027 兴华安悦纯债A 1.0281 1.1161 1.0279 1.1159 0.0002 0.02%
2026-08-13 016027 兴华安悦纯债A 1.0279 1.1159 1.0277 1.1157 0.0002 0.02%
2026-08-12 016027 兴华安悦纯债A 1.0277 1.1157 1.0276 1.1156 0.0001 0.01%
2026-08-11 016027 兴华安悦纯债A 1.0276 1.1156 1.0280 1.1160 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 016027 兴华安悦纯债A 1.0280 1.1160 1.0276 1.1156 0.0004 0.04%
2026-08-07 016027 兴华安悦纯债A 1.0276 1.1156 1.0272 1.1152 0.0004 0.04%
2026-08-06 016027 兴华安悦纯债A 1.0272 1.1152 1.0270 1.1150 0.0002 0.02%
2026-08-05 016027 兴华安悦纯债A 1.0270 1.1150 1.0270 1.1150 0.0000 0.00%
2026-08-04 016027 兴华安悦纯债A 1.0270 1.1150 1.0267 1.1147 0.0003 0.03%
2026-08-03 016027 兴华安悦纯债A 1.0267 1.1147 1.0267 1.1147 0.0000 0.00%
2026-07-31 016027 兴华安悦纯债A 1.0267 1.1147 1.0265 1.1145 0.0002 0.02%
2026-07-30 016027 兴华安悦纯债A 1.0265 1.1145 1.0258 1.1138 0.0007 0.07%
2026-07-29 016027 兴华安悦纯债A 1.0258 1.1138 1.0257 1.1137 0.0001 0.01%
2026-07-28 016027 兴华安悦纯债A 1.0257 1.1137 1.0258 1.1138 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016027 兴华安悦纯债A 1.0258 1.1138 1.0259 1.1139 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016027 兴华安悦纯债A 1.0259 1.1139 1.0257 1.1137 0.0002 0.02%
2026-07-23 016027 兴华安悦纯债A 1.0257 1.1137 1.0258 1.1138 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 016027 兴华安悦纯债A 1.0258 1.1138 1.0250 1.1130 0.0008 0.08%
2026-07-21 016027 兴华安悦纯债A 1.0250 1.1130 1.0249 1.1129 0.0001 0.01%
2026-07-20 016027 兴华安悦纯债A 1.0249 1.1129 1.0251 1.1131 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 016027 兴华安悦纯债A 1.0251 1.1131 1.0247 1.1127 0.0004 0.04%
2026-07-16 016027 兴华安悦纯债A 1.0247 1.1127 1.0249 1.1129 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016027 兴华安悦纯债A 1.0249 1.1129 1.0247 1.1127 0.0002 0.02%
2026-07-14 016027 兴华安悦纯债A 1.0247 1.1127 1.0246 1.1126 0.0001 0.01%
2026-07-13 016027 兴华安悦纯债A 1.0246 1.1126 1.0248 1.1128 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016027 兴华安悦纯债A 1.0248 1.1128 1.0247 1.1127 0.0001 0.01%
2026-07-09 016027 兴华安悦纯债A 1.0247 1.1127 1.0247 1.1127 0.0000 0.00%
2026-07-08 016027 兴华安悦纯债A 1.0247 1.1127 1.0244 1.1124 0.0003 0.03%
2026-07-07 016027 兴华安悦纯债A 1.0244 1.1124 1.0243 1.1123 0.0001 0.01%
2026-07-06 016027 兴华安悦纯债A 1.0243 1.1123 1.0236 1.1116 0.0007 0.07%
2026-07-03 016027 兴华安悦纯债A 1.0236 1.1116 1.0237 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016027 兴华安悦纯债A 1.0237 1.1117 1.0235 1.1115 0.0002 0.02%
2026-07-01 016027 兴华安悦纯债A 1.0235 1.1115 1.0242 1.1122 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 016027 兴华安悦纯债A 1.0242 1.1122 1.0246 1.1126 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 016027 兴华安悦纯债A 1.0246 1.1126 1.0238 1.1118 0.0008 0.08%
2026-06-26 016027 兴华安悦纯债A 1.0238 1.1118 1.0236 1.1116 0.0002 0.02%
2026-06-25 016027 兴华安悦纯债A 1.0236 1.1116 1.0230 1.1110 0.0006 0.06%
2026-06-24 016027 兴华安悦纯债A 1.0230 1.1110 1.0230 1.1110 0.0000 0.00%
2026-06-23 016027 兴华安悦纯债A 1.0230 1.1110 1.0232 1.1112 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 016027 兴华安悦纯债A 1.0232 1.1112 1.0233 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016027 兴华安悦纯债A 1.0233 1.1113 1.0230 1.1110 0.0003 0.03%
2026-06-17 016027 兴华安悦纯债A 1.0230 1.1110 1.0226 1.1106 0.0004 0.04%
2026-06-16 016027 兴华安悦纯债A 1.0226 1.1106 1.0215 1.1095 0.0011 0.11%
2026-06-15 016027 兴华安悦纯债A 1.0215 1.1095 1.0214 1.1094 0.0001 0.01%
2026-06-12 016027 兴华安悦纯债A 1.0214 1.1094 1.0207 1.1087 0.0007 0.07%
2026-06-11 016027 兴华安悦纯债A 1.0207 1.1087 1.0213 1.1093 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 016027 兴华安悦纯债A 1.0213 1.1093 1.0221 1.1101 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 016027 兴华安悦纯债A 1.0221 1.1101 1.0228 1.1108 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 016027 兴华安悦纯债A 1.0228 1.1108 1.0233 1.1113 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 016027 兴华安悦纯债A 1.0233 1.1113 1.0239 1.1119 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 016027 兴华安悦纯债A 1.0239 1.1119 1.0233 1.1113 0.0006 0.06%
2026-06-03 016027 兴华安悦纯债A 1.0233 1.1113 1.0237 1.1117 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 016027 兴华安悦纯债A 1.0237 1.1117 1.0236 1.1116 0.0001 0.01%
2026-06-01 016027 兴华安悦纯债A 1.0236 1.1116 1.0231 1.1111 0.0005 0.05%
2026-05-29 016027 兴华安悦纯债A 1.0231 1.1111 1.0227 1.1107 0.0004 0.04%
2026-05-28 016027 兴华安悦纯债A 1.0227 1.1107 1.0224 1.1104 0.0003 0.03%
2026-05-27 016027 兴华安悦纯债A 1.0224 1.1104 1.0214 1.1094 0.0010 0.10%
2026-05-26 016027 兴华安悦纯债A 1.0214 1.1094 1.0206 1.1086 0.0008 0.08%
2026-05-25 016027 兴华安悦纯债A 1.0206 1.1086 1.0200 1.1080 0.0006 0.06%
2026-05-22 016027 兴华安悦纯债A 1.0200 1.1080 1.0202 1.1082 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 016027 兴华安悦纯债A 1.0202 1.1082 1.0202 1.1082 0.0000 0.00%
2026-05-20 016027 兴华安悦纯债A 1.0202 1.1082 1.0203 1.1083 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 016027 兴华安悦纯债A 1.0203 1.1083 1.0189 1.1069 0.0014 0.14%
2026-05-18 016027 兴华安悦纯债A 1.0189 1.1069 1.0182 1.1062 0.0007 0.07%
2026-05-15 016027 兴华安悦纯债A 1.0182 1.1062 1.0185 1.1065 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 016027 兴华安悦纯债A 1.0185 1.1065 1.0189 1.1069 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 016027 兴华安悦纯债A 1.0189 1.1069 1.0184 1.1064 0.0005 0.05%
2026-05-12 016027 兴华安悦纯债A 1.0184 1.1064 1.0179 1.1059 0.0005 0.05%
2026-05-11 016027 兴华安悦纯债A 1.0179 1.1059 1.0171 1.1051 0.0008 0.08%
2026-05-08 016027 兴华安悦纯债A 1.0171 1.1051 1.0170 1.1050 0.0001 0.01%
2026-04-30 016027 兴华安悦纯债A 1.0177 1.1057 1.0183 1.1063 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 016027 兴华安悦纯债A 1.0183 1.1063 1.0171 1.1051 0.0012 0.12%
2026-04-28 016027 兴华安悦纯债A 1.0171 1.1051 1.0163 1.1043 0.0008 0.08%
2026-04-27 016027 兴华安悦纯债A 1.0163 1.1043 1.0172 1.1052 -0.0009 -0.09%
2026-04-24 016027 兴华安悦纯债A 1.0172 1.1052 1.0183 1.1063 -0.0011 -0.11%
2026-04-23 016027 兴华安悦纯债A 1.0183 1.1063 1.0192 1.1072 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 016027 兴华安悦纯债A 1.0192 1.1072 1.0186 1.1066 0.0006 0.06%
2026-04-21 016027 兴华安悦纯债A 1.0186 1.1066 1.0179 1.1059 0.0007 0.07%
2026-04-20 016027 兴华安悦纯债A 1.0179 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2026-04-17 016027 兴华安悦纯债A 1.1056 1.1056 1.1042 1.1042 0.0014 0.13%
2026-04-16 016027 兴华安悦纯债A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-04-15 016027 兴华安悦纯债A 1.1041 1.1041 1.1037 1.1037 0.0004 0.04%
2026-04-14 016027 兴华安悦纯债A 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
2026-04-13 016027 兴华安悦纯债A 1.1035 1.1035 1.1027 1.1027 0.0008 0.07%
2026-04-10 016027 兴华安悦纯债A 1.1027 1.1027 1.1022 1.1022 0.0005 0.05%
2026-04-09 016027 兴华安悦纯债A 1.1022 1.1022 1.1024 1.1024 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016027 兴华安悦纯债A 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2026-04-07 016027 兴华安悦纯债A 1.1020 1.1020 1.1013 1.1013 0.0007 0.06%
2026-04-03 016027 兴华安悦纯债A 1.1013 1.1013 1.1007 1.1007 0.0006 0.05%
2026-04-02 016027 兴华安悦纯债A 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2026-04-01 016027 兴华安悦纯债A 1.1006 1.1006 1.1010 1.1010 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 016027 兴华安悦纯债A 1.1010 1.1010 1.1011 1.1011 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 016027 兴华安悦纯债A 1.1011 1.1011 1.1000 1.1000 0.0011 0.10%
2026-03-27 016027 兴华安悦纯债A 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2026-03-26 016027 兴华安悦纯债A 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2026-03-25 016027 兴华安悦纯债A 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2026-03-24 016027 兴华安悦纯债A 1.0997 1.0997 1.0993 1.0993 0.0004 0.04%
2026-03-23 016027 兴华安悦纯债A 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2026-03-20 016027 兴华安悦纯债A 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2026-03-19 016027 兴华安悦纯债A 1.0990 1.0990 1.0993 1.0993 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 016027 兴华安悦纯债A 1.0993 1.0993 1.0981 1.0981 0.0012 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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