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汇安品质优选混合A基金净值查询(015963)

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今天最新净值 0.8540 0.0286 3.46% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8311 0.0051 0.6215% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8540
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9025亿
  • 最近资产：1.37亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：吴尚伟
今年以来汇安品质优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,汇安品质优选混合A(015963)基金累计收益率3.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015963 汇安品质优选混合A 0.8454 0.8454 0.8540 0.8540 -0.0086 -1.01%
2026-09-16 015963 汇安品质优选混合A 0.8540 0.8540 0.8254 0.8254 0.0286 3.46%
2026-09-15 015963 汇安品质优选混合A 0.8254 0.8254 0.8224 0.8224 0.0030 0.36%
2026-09-14 015963 汇安品质优选混合A 0.8224 0.8224 0.8325 0.8325 -0.0101 -1.23%
2026-09-11 015963 汇安品质优选混合A 0.8325 0.8325 0.8348 0.8348 -0.0023 -0.28%
2026-09-10 015963 汇安品质优选混合A 0.8348 0.8348 0.8384 0.8384 -0.0036 -0.43%
2026-09-09 015963 汇安品质优选混合A 0.8384 0.8384 0.8348 0.8348 0.0036 0.43%
2026-09-08 015963 汇安品质优选混合A 0.8348 0.8348 0.8450 0.8450 -0.0102 -1.22%
2026-09-07 015963 汇安品质优选混合A 0.8450 0.8450 0.8072 0.8072 0.0378 4.68%
2026-09-04 015963 汇安品质优选混合A 0.8072 0.8072 0.8287 0.8287 -0.0215 -2.66%
2026-09-03 015963 汇安品质优选混合A 0.8287 0.8287 0.8228 0.8228 0.0059 0.72%
2026-09-02 015963 汇安品质优选混合A 0.8228 0.8228 0.8381 0.8381 -0.0153 -1.86%
2026-09-01 015963 汇安品质优选混合A 0.8381 0.8381 0.8636 0.8636 -0.0255 -3.04%
2026-08-31 015963 汇安品质优选混合A 0.8636 0.8636 0.8545 0.8545 0.0091 1.06%
2026-08-28 015963 汇安品质优选混合A 0.8545 0.8545 0.8706 0.8706 -0.0161 -1.88%
2026-08-27 015963 汇安品质优选混合A 0.8706 0.8706 0.8389 0.8389 0.0317 3.78%
2026-08-26 015963 汇安品质优选混合A 0.8389 0.8389 0.8284 0.8284 0.0105 1.27%
2026-08-25 015963 汇安品质优选混合A 0.8284 0.8284 0.8326 0.8326 -0.0042 -0.50%
2026-08-24 015963 汇安品质优选混合A 0.8326 0.8326 0.8627 0.8627 -0.0301 -3.62%
2026-08-21 015963 汇安品质优选混合A 0.8627 0.8627 0.8523 0.8523 0.0104 1.22%
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2026-08-19 015963 汇安品质优选混合A 0.8488 0.8488 0.9264 0.9264 -0.0776 -9.14%
2026-08-18 015963 汇安品质优选混合A 0.9264 0.9264 0.9332 0.9332 -0.0068 -0.73%
2026-08-17 015963 汇安品质优选混合A 0.9332 0.9332 0.8866 0.8866 0.0466 5.26%
2026-08-14 015963 汇安品质优选混合A 0.8866 0.8866 0.8850 0.8850 0.0016 0.18%
2026-08-13 015963 汇安品质优选混合A 0.8850 0.8850 0.8904 0.8904 -0.0054 -0.61%
2026-08-12 015963 汇安品质优选混合A 0.8904 0.8904 0.8704 0.8704 0.0200 2.30%
2026-08-11 015963 汇安品质优选混合A 0.8704 0.8704 0.8828 0.8828 -0.0124 -1.40%
2026-08-10 015963 汇安品质优选混合A 0.8828 0.8828 0.8864 0.8864 -0.0036 -0.41%
2026-08-07 015963 汇安品质优选混合A 0.8864 0.8864 0.8651 0.8651 0.0213 2.46%
2026-08-06 015963 汇安品质优选混合A 0.8651 0.8651 0.8560 0.8560 0.0091 1.06%
2026-08-05 015963 汇安品质优选混合A 0.8560 0.8560 0.8136 0.8136 0.0424 5.21%
2026-08-04 015963 汇安品质优选混合A 0.8136 0.8136 0.7641 0.7641 0.0495 6.48%
2026-08-03 015963 汇安品质优选混合A 0.7641 0.7641 0.7977 0.7977 -0.0336 -4.40%
2026-07-31 015963 汇安品质优选混合A 0.7977 0.7977 0.7668 0.7668 0.0309 4.03%
2026-07-30 015963 汇安品质优选混合A 0.7668 0.7668 0.8187 0.8187 -0.0519 -6.77%
2026-07-29 015963 汇安品质优选混合A 0.8187 0.8187 0.8264 0.8264 -0.0077 -0.94%
2026-07-28 015963 汇安品质优选混合A 0.8264 0.8264 0.8965 0.8965 -0.0701 -8.48%
2026-07-27 015963 汇安品质优选混合A 0.8965 0.8965 0.8646 0.8646 0.0319 3.69%
2026-07-24 015963 汇安品质优选混合A 0.8646 0.8646 0.8720 0.8720 -0.0074 -0.85%
2026-07-23 015963 汇安品质优选混合A 0.8720 0.8720 0.8945 0.8945 -0.0225 -2.58%
2026-07-22 015963 汇安品质优选混合A 0.8945 0.8945 0.9229 0.9229 -0.0284 -3.17%
2026-07-21 015963 汇安品质优选混合A 0.9229 0.9229 0.8275 0.8275 0.0954 11.53%
2026-07-20 015963 汇安品质优选混合A 0.8275 0.8275 0.8668 0.8668 -0.0393 -4.75%
2026-07-17 015963 汇安品质优选混合A 0.8668 0.8668 0.9427 0.9427 -0.0759 -8.76%
2026-07-16 015963 汇安品质优选混合A 0.9427 0.9427 0.9914 0.9914 -0.0487 -5.17%
2026-07-15 015963 汇安品质优选混合A 0.9914 0.9914 1.0307 1.0307 -0.0393 -3.96%
2026-07-14 015963 汇安品质优选混合A 1.0307 1.0307 0.9980 0.9980 0.0327 3.28%
2026-07-13 015963 汇安品质优选混合A 0.9980 0.9980 1.0611 1.0611 -0.0631 -6.32%
2026-07-10 015963 汇安品质优选混合A 1.0611 1.0611 1.1268 1.1268 -0.0657 -6.19%
2026-07-09 015963 汇安品质优选混合A 1.1268 1.1268 1.0560 1.0560 0.0708 6.70%
2026-07-08 015963 汇安品质优选混合A 1.0560 1.0560 1.0574 1.0574 -0.0014 -0.13%
2026-07-07 015963 汇安品质优选混合A 1.0574 1.0574 1.0729 1.0729 -0.0155 -1.44%
2026-07-06 015963 汇安品质优选混合A 1.0729 1.0729 1.0753 1.0753 -0.0024 -0.22%
2026-07-03 015963 汇安品质优选混合A 1.0753 1.0753 1.0762 1.0762 -0.0009 -0.08%
2026-07-02 015963 汇安品质优选混合A 1.0762 1.0762 1.1798 1.1798 -0.1036 -9.63%
2026-07-01 015963 汇安品质优选混合A 1.1798 1.1798 1.2087 1.2087 -0.0289 -2.45%
2026-06-30 015963 汇安品质优选混合A 1.2087 1.2087 1.1822 1.1822 0.0265 2.24%
2026-06-29 015963 汇安品质优选混合A 1.1822 1.1822 1.1618 1.1618 0.0204 1.76%
2026-06-26 015963 汇安品质优选混合A 1.1618 1.1618 1.1945 1.1945 -0.0327 -2.74%
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2026-06-24 015963 汇安品质优选混合A 1.1482 1.1482 1.1044 1.1044 0.0438 3.97%
2026-06-23 015963 汇安品质优选混合A 1.1044 1.1044 1.1439 1.1439 -0.0395 -3.45%
2026-06-22 015963 汇安品质优选混合A 1.1439 1.1439 1.1181 1.1181 0.0258 2.31%
2026-06-18 015963 汇安品质优选混合A 1.1181 1.1181 1.0680 1.0680 0.0501 4.69%
2026-06-17 015963 汇安品质优选混合A 1.0680 1.0680 1.0211 1.0211 0.0469 4.59%
2026-06-16 015963 汇安品质优选混合A 1.0211 1.0211 1.0042 1.0042 0.0169 1.68%
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2026-06-12 015963 汇安品质优选混合A 0.9420 0.9420 0.9455 0.9455 -0.0035 -0.37%
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2026-06-08 015963 汇安品质优选混合A 0.9028 0.9028 0.9524 0.9524 -0.0496 -5.49%
2026-06-05 015963 汇安品质优选混合A 0.9524 0.9524 0.9944 0.9944 -0.0420 -4.41%
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2026-06-01 015963 汇安品质优选混合A 0.9346 0.9346 0.9735 0.9735 -0.0389 -4.16%
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2026-05-26 015963 汇安品质优选混合A 1.0060 1.0060 1.0340 1.0340 -0.0280 -2.78%
2026-05-25 015963 汇安品质优选混合A 1.0340 1.0340 1.0096 1.0096 0.0244 2.42%
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2026-05-21 015963 汇安品质优选混合A 0.9803 0.9803 1.0216 1.0216 -0.0413 -4.04%
2026-05-20 015963 汇安品质优选混合A 1.0216 1.0216 0.9992 0.9992 0.0224 2.24%
2026-05-19 015963 汇安品质优选混合A 0.9992 0.9992 0.9823 0.9823 0.0169 1.72%
2026-05-18 015963 汇安品质优选混合A 0.9823 0.9823 0.9663 0.9663 0.0160 1.66%
2026-05-15 015963 汇安品质优选混合A 0.9663 0.9663 0.9744 0.9744 -0.0081 -0.83%
2026-05-14 015963 汇安品质优选混合A 0.9744 0.9744 1.0053 1.0053 -0.0309 -3.17%
2026-05-13 015963 汇安品质优选混合A 1.0053 1.0053 0.9745 0.9745 0.0308 3.16%
2026-05-12 015963 汇安品质优选混合A 0.9745 0.9745 0.9689 0.9689 0.0056 0.58%
2026-05-11 015963 汇安品质优选混合A 0.9689 0.9689 0.9373 0.9373 0.0316 3.37%
2026-05-08 015963 汇安品质优选混合A 0.9373 0.9373 0.9401 0.9401 -0.0028 -0.30%
2026-04-30 015963 汇安品质优选混合A 0.8923 0.8923 0.8761 0.8761 0.0162 1.85%
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2026-04-28 015963 汇安品质优选混合A 0.8679 0.8679 0.8689 0.8689 -0.0010 -0.12%
2026-04-27 015963 汇安品质优选混合A 0.8689 0.8689 0.8535 0.8535 0.0154 1.80%
2026-04-24 015963 汇安品质优选混合A 0.8535 0.8535 0.8542 0.8542 -0.0007 -0.08%
2026-04-23 015963 汇安品质优选混合A 0.8542 0.8542 0.8620 0.8620 -0.0078 -0.90%
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2026-04-21 015963 汇安品质优选混合A 0.8391 0.8391 0.8367 0.8367 0.0024 0.29%
2026-04-20 015963 汇安品质优选混合A 0.8367 0.8367 0.8360 0.8360 0.0007 0.08%
2026-04-17 015963 汇安品质优选混合A 0.8360 0.8360 0.8263 0.8263 0.0097 1.17%
2026-04-16 015963 汇安品质优选混合A 0.8263 0.8263 0.8075 0.8075 0.0188 2.33%
2026-04-15 015963 汇安品质优选混合A 0.8075 0.8075 0.8101 0.8101 -0.0026 -0.32%
2026-04-14 015963 汇安品质优选混合A 0.8101 0.8101 0.8010 0.8010 0.0091 1.14%
2026-04-13 015963 汇安品质优选混合A 0.8010 0.8010 0.8098 0.8098 -0.0088 -1.09%
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2026-04-01 015963 汇安品质优选混合A 0.7771 0.7771 0.7521 0.7521 0.0250 3.32%
2026-03-31 015963 汇安品质优选混合A 0.7521 0.7521 0.7754 0.7754 -0.0233 -3.00%
2026-03-30 015963 汇安品质优选混合A 0.7754 0.7754 0.7752 0.7752 0.0002 0.03%
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2026-03-13 015963 汇安品质优选混合A 0.8353 0.8353 0.8530 0.8530 -0.0177 -2.12%
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2026-02-02 015963 汇安品质优选混合A 0.8763 0.8763 0.9120 0.9120 -0.0357 -3.91%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.6974 0.91%
汇安多策略混合C 1.6371 0.91%
汇安丰利混合A 1.9974 0.76%
汇安丰利混合C 1.9482 0.76%
汇安远见成长混合A 0.9984 0.70%
汇安远见成长混合C 0.9776 0.69%
汇安丰泽混合A 3.1131 0.68%
汇安丰泽混合C 3.0501 0.68%
汇安核心成长混合C 1.6597 0.55%
汇安行业优选混合A 0.9343 0.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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