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信澳鑫享债券A基金净值查询(015953)

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今天最新净值 1.0474 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0474
  • 成立日期：2022-11-01
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4662亿
  • 最近资产：0.47亿
  • 基金公司：信达澳亚基金管理
  • 基金经理：是星涛 周帅 张旻
近一年信澳鑫享债券A基金净值查询
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近一年,信澳鑫享债券A(015953)基金累计收益率3.42%
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2026-09-15 015953 信澳鑫享债券A 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
2026-09-14 015953 信澳鑫享债券A 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2026-09-11 015953 信澳鑫享债券A 1.0471 1.0471 1.0483 1.0483 -0.0012 -0.11%
2026-09-10 015953 信澳鑫享债券A 1.0483 1.0483 1.0488 1.0488 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 015953 信澳鑫享债券A 1.0488 1.0488 1.0480 1.0480 0.0008 0.08%
2026-09-08 015953 信澳鑫享债券A 1.0480 1.0480 1.0487 1.0487 -0.0007 -0.07%
2026-09-07 015953 信澳鑫享债券A 1.0487 1.0487 1.0476 1.0476 0.0011 0.11%
2026-09-04 015953 信澳鑫享债券A 1.0476 1.0476 1.0485 1.0485 -0.0009 -0.09%
2026-09-03 015953 信澳鑫享债券A 1.0485 1.0485 1.0477 1.0477 0.0008 0.08%
2026-09-02 015953 信澳鑫享债券A 1.0477 1.0477 1.0490 1.0490 -0.0013 -0.12%
2026-09-01 015953 信澳鑫享债券A 1.0490 1.0490 1.0502 1.0502 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 015953 信澳鑫享债券A 1.0502 1.0502 1.0492 1.0492 0.0010 0.10%
2026-08-28 015953 信澳鑫享债券A 1.0492 1.0492 1.0502 1.0502 -0.0010 -0.10%
2026-08-27 015953 信澳鑫享债券A 1.0502 1.0502 1.0481 1.0481 0.0021 0.20%
2026-08-26 015953 信澳鑫享债券A 1.0481 1.0481 1.0478 1.0478 0.0003 0.03%
2026-08-25 015953 信澳鑫享债券A 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2026-08-24 015953 信澳鑫享债券A 1.0475 1.0475 1.0483 1.0483 -0.0008 -0.08%
2026-08-21 015953 信澳鑫享债券A 1.0483 1.0483 1.0474 1.0474 0.0009 0.09%
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2026-08-18 015953 信澳鑫享债券A 1.0514 1.0514 1.0504 1.0504 0.0010 0.10%
2026-08-17 015953 信澳鑫享债券A 1.0504 1.0504 1.0479 1.0479 0.0025 0.24%
2026-08-14 015953 信澳鑫享债券A 1.0479 1.0479 1.0459 1.0459 0.0020 0.19%
2026-08-13 015953 信澳鑫享债券A 1.0459 1.0459 1.0465 1.0465 -0.0006 -0.06%
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2026-08-07 015953 信澳鑫享债券A 1.0453 1.0453 1.0434 1.0434 0.0019 0.18%
2026-08-06 015953 信澳鑫享债券A 1.0434 1.0434 1.0422 1.0422 0.0012 0.12%
2026-08-05 015953 信澳鑫享债券A 1.0422 1.0422 1.0404 1.0404 0.0018 0.17%
2026-08-04 015953 信澳鑫享债券A 1.0404 1.0404 1.0387 1.0387 0.0017 0.16%
2026-08-03 015953 信澳鑫享债券A 1.0387 1.0387 1.0393 1.0393 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 015953 信澳鑫享债券A 1.0393 1.0393 1.0384 1.0384 0.0009 0.09%
2026-07-30 015953 信澳鑫享债券A 1.0384 1.0384 1.0394 1.0394 -0.0010 -0.10%
2026-07-29 015953 信澳鑫享债券A 1.0394 1.0394 1.0398 1.0398 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 015953 信澳鑫享债券A 1.0398 1.0398 1.0417 1.0417 -0.0019 -0.18%
2026-07-27 015953 信澳鑫享债券A 1.0417 1.0417 1.0404 1.0404 0.0013 0.12%
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2026-07-23 015953 信澳鑫享债券A 1.0413 1.0413 1.0398 1.0398 0.0015 0.14%
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2026-07-08 015953 信澳鑫享债券A 1.0420 1.0420 1.0416 1.0416 0.0004 0.04%
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2026-07-06 015953 信澳鑫享债券A 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2026-07-03 015953 信澳鑫享债券A 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2026-07-02 015953 信澳鑫享债券A 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2026-07-01 015953 信澳鑫享债券A 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 015953 信澳鑫享债券A 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
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2026-06-26 015953 信澳鑫享债券A 1.0377 1.0377 1.0415 1.0415 -0.0038 -0.36%
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2026-06-24 015953 信澳鑫享债券A 1.0377 1.0377 1.0367 1.0367 0.0010 0.10%
2026-06-23 015953 信澳鑫享债券A 1.0367 1.0367 1.0398 1.0398 -0.0031 -0.30%
2026-06-22 015953 信澳鑫享债券A 1.0398 1.0398 1.0383 1.0383 0.0015 0.14%
2026-06-18 015953 信澳鑫享债券A 1.0383 1.0383 1.0375 1.0375 0.0008 0.08%
2026-06-17 015953 信澳鑫享债券A 1.0375 1.0375 1.0361 1.0361 0.0014 0.14%
2026-06-16 015953 信澳鑫享债券A 1.0361 1.0361 1.0341 1.0341 0.0020 0.19%
2026-06-15 015953 信澳鑫享债券A 1.0341 1.0341 1.0299 1.0299 0.0042 0.41%
2026-06-12 015953 信澳鑫享债券A 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2026-06-11 015953 信澳鑫享债券A 1.0299 1.0299 1.0313 1.0313 -0.0014 -0.14%
2026-06-10 015953 信澳鑫享债券A 1.0313 1.0313 1.0353 1.0353 -0.0040 -0.39%
2026-06-09 015953 信澳鑫享债券A 1.0353 1.0353 1.0311 1.0311 0.0042 0.41%
2026-06-08 015953 信澳鑫享债券A 1.0311 1.0311 1.0350 1.0350 -0.0039 -0.38%
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2026-06-04 015953 信澳鑫享债券A 1.0381 1.0381 1.0374 1.0374 0.0007 0.07%
2026-06-03 015953 信澳鑫享债券A 1.0374 1.0374 1.0348 1.0348 0.0026 0.25%
2026-06-02 015953 信澳鑫享债券A 1.0348 1.0348 1.0305 1.0305 0.0043 0.42%
2026-06-01 015953 信澳鑫享债券A 1.0305 1.0305 1.0344 1.0344 -0.0039 -0.38%
2026-05-29 015953 信澳鑫享债券A 1.0344 1.0344 1.0356 1.0356 -0.0012 -0.12%
2026-05-28 015953 信澳鑫享债券A 1.0356 1.0356 1.0330 1.0330 0.0026 0.25%
2026-05-27 015953 信澳鑫享债券A 1.0330 1.0330 1.0335 1.0335 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 015953 信澳鑫享债券A 1.0335 1.0335 1.0325 1.0325 0.0010 0.10%
2026-05-25 015953 信澳鑫享债券A 1.0325 1.0325 1.0299 1.0299 0.0026 0.25%
2026-05-22 015953 信澳鑫享债券A 1.0299 1.0299 1.0269 1.0269 0.0030 0.29%
2026-05-21 015953 信澳鑫享债券A 1.0269 1.0269 1.0306 1.0306 -0.0037 -0.36%
2026-05-20 015953 信澳鑫享债券A 1.0306 1.0306 1.0302 1.0302 0.0004 0.04%
2026-05-19 015953 信澳鑫享债券A 1.0302 1.0302 1.0305 1.0305 -0.0003 -0.03%
2026-05-18 015953 信澳鑫享债券A 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03%
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2026-05-14 015953 信澳鑫享债券A 1.0328 1.0328 1.0330 1.0330 -0.0002 -0.02%
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2026-05-12 015953 信澳鑫享债券A 1.0313 1.0313 1.0307 1.0307 0.0006 0.06%
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2026-04-28 015953 信澳鑫享债券A 1.0267 1.0267 1.0277 1.0277 -0.0010 -0.10%
2026-04-27 015953 信澳鑫享债券A 1.0277 1.0277 1.0290 1.0290 -0.0013 -0.13%
2026-04-24 015953 信澳鑫享债券A 1.0290 1.0290 1.0301 1.0301 -0.0011 -0.11%
2026-04-23 015953 信澳鑫享债券A 1.0301 1.0301 1.0308 1.0308 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 015953 信澳鑫享债券A 1.0308 1.0308 1.0276 1.0276 0.0032 0.31%
2026-04-21 015953 信澳鑫享债券A 1.0276 1.0276 1.0270 1.0270 0.0006 0.06%
2026-04-20 015953 信澳鑫享债券A 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07%
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2026-04-15 015953 信澳鑫享债券A 1.0222 1.0222 1.0229 1.0229 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 015953 信澳鑫享债券A 1.0229 1.0229 1.0224 1.0224 0.0005 0.05%
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2026-04-10 015953 信澳鑫享债券A 1.0218 1.0218 1.0203 1.0203 0.0015 0.15%
2026-04-09 015953 信澳鑫享债券A 1.0203 1.0203 1.0208 1.0208 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 015953 信澳鑫享债券A 1.0208 1.0208 1.0172 1.0172 0.0036 0.35%
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2026-04-02 015953 信澳鑫享债券A 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
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2025-10-10 015953 信澳鑫享债券A 1.0074 1.0074 1.0079 1.0079 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 015953 信澳鑫享债券A 1.0079 1.0079 1.0073 1.0073 0.0006 0.06%
2025-09-30 015953 信澳鑫享债券A 1.0073 1.0073 1.0068 1.0068 0.0005 0.05%
2025-09-29 015953 信澳鑫享债券A 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 015953 信澳鑫享债券A 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-09-25 015953 信澳鑫享债券A 1.0068 1.0068 1.0073 1.0073 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 015953 信澳鑫享债券A 1.0073 1.0073 1.0082 1.0082 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 015953 信澳鑫享债券A 1.0082 1.0082 1.0086 1.0086 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 015953 信澳鑫享债券A 1.0086 1.0086 1.0092 1.0092 -0.0006 -0.06%
2025-09-19 015953 信澳鑫享债券A 1.0092 1.0092 1.0100 1.0100 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 015953 信澳鑫享债券A 1.0100 1.0100 1.0127 1.0127 -0.0027 -0.27%
2025-09-17 015953 信澳鑫享债券A 1.0127 1.0127 1.0119 1.0119 0.0008 0.08%
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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有期混合A 2.4271 5.65%
信澳匠心严选一年持有期混合C 2.3691 5.65%
信澳业绩驱动混合A 2.9813 5.16%
信澳业绩驱动混合C 2.9092 5.15%
信澳汇智优选一年持有期混合A 2.2619 3.99%
信澳汇智优选一年持有期混合C 2.2110 3.98%
信澳智选先锋一年持有期混合A 1.6029 2.76%
信澳智选先锋一年持有期混合C 1.5622 2.75%
信澳鑫享债券C 1.0332 0.14%
信澳鑫享债券A 1.0488 0.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
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东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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