兴业沪深300ETF发起联接C(兴业沪深300ETF发起式联接C)基金净值查询(015907)

今天最新净值 1.1707 -0.0075 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2003 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1707
成立日期：2022-08-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5588亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城那赛男张诗悦

近一季兴业沪深300ETF发起联接C|兴业沪深300ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业沪深300ETF发起联接C(015907)基金累计收益率-6.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1635	1.1635	1.1707	1.1707	-0.0072	-0.62%
2026-09-14	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1707	1.1707	1.1782	1.1782	-0.0075	-0.64%
2026-09-11	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1782	1.1782	1.1874	1.1874	-0.0092	-0.77%
2026-09-10	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1874	1.1874	1.1927	1.1927	-0.0053	-0.44%
2026-09-09	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1927	1.1927	1.1894	1.1894	0.0033	0.28%
2026-09-08	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1894	1.1894	1.1933	1.1933	-0.0039	-0.33%
2026-09-07	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1933	1.1933	1.1867	1.1867	0.0066	0.56%
2026-09-04	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1867	1.1867	1.1877	1.1877	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1877	1.1877	1.1866	1.1866	0.0011	0.09%
2026-09-02	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1866	1.1866	1.2022	1.2022	-0.0156	-1.30%

2026-09-01	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2022	1.2022	1.2056	1.2056	-0.0034	-0.28%
2026-08-31	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2056	1.2056	1.2018	1.2018	0.0038	0.32%
2026-08-28	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2018	1.2018	1.2070	1.2070	-0.0052	-0.43%
2026-08-27	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2070	1.2070	1.1971	1.1971	0.0099	0.83%
2026-08-26	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1971	1.1971	1.1878	1.1878	0.0093	0.78%
2026-08-25	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1878	1.1878	1.1907	1.1907	-0.0029	-0.24%
2026-08-24	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1907	1.1907	1.2045	1.2045	-0.0138	-1.15%
2026-08-21	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2045	1.2045	1.1975	1.1975	0.0070	0.58%
2026-08-20	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1975	1.1975	1.1966	1.1966	0.0009	0.08%
2026-08-19	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1966	1.1966	1.2300	1.2300	-0.0334	-2.72%
2026-08-18	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2300	1.2300	1.2339	1.2339	-0.0039	-0.32%
2026-08-17	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2339	1.2339	1.2158	1.2158	0.0181	1.49%
2026-08-14	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2158	1.2158	1.2153	1.2153	0.0005	0.04%
2026-08-13	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2153	1.2153	1.2215	1.2215	-0.0062	-0.51%
2026-08-12	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2215	1.2215	1.2149	1.2149	0.0066	0.54%

2026-08-11	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2149	1.2149	1.2239	1.2239	-0.0090	-0.74%
2026-08-10	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2239	1.2239	1.2221	1.2221	0.0018	0.15%
2026-08-07	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2221	1.2221	1.2116	1.2116	0.0105	0.87%
2026-08-06	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2116	1.2116	1.2132	1.2132	-0.0016	-0.13%
2026-08-05	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2132	1.2132	1.1995	1.1995	0.0137	1.14%
2026-08-04	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1995	1.1995	1.1853	1.1853	0.0142	1.20%
2026-08-03	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1853	1.1853	1.1961	1.1961	-0.0108	-0.90%
2026-07-31	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1961	1.1961	1.1866	1.1866	0.0095	0.80%
2026-07-30	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1866	1.1866	1.1989	1.1989	-0.0123	-1.03%
2026-07-29	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1989	1.1989	1.1917	1.1917	0.0072	0.60%
2026-07-28	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1917	1.1917	1.2239	1.2239	-0.0322	-2.63%
2026-07-27	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2239	1.2239	1.2112	1.2112	0.0127	1.05%
2026-07-24	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2112	1.2112	1.2300	1.2300	-0.0188	-1.53%
2026-07-23	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2300	1.2300	1.2273	1.2273	0.0027	0.22%
2026-07-22	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2273	1.2273	1.2328	1.2328	-0.0055	-0.45%
2026-07-21	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2328	1.2328	1.1988	1.1988	0.0340	2.84%
2026-07-20	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1988	1.1988	1.1822	1.1822	0.0166	1.40%
2026-07-17	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.1822	1.1822	1.2219	1.2219	-0.0397	-3.25%
2026-07-16	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2219	1.2219	1.2421	1.2421	-0.0202	-1.63%
2026-07-15	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2421	1.2421	1.2442	1.2442	-0.0021	-0.17%
2026-07-14	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2442	1.2442	1.2199	1.2199	0.0243	1.99%
2026-07-13	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2199	1.2199	1.2399	1.2399	-0.0200	-1.61%
2026-07-10	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2399	1.2399	1.2615	1.2615	-0.0216	-1.71%
2026-07-09	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2615	1.2615	1.2326	1.2326	0.0289	2.34%
2026-07-08	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2326	1.2326	1.2415	1.2415	-0.0089	-0.72%
2026-07-07	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2415	1.2415	1.2533	1.2533	-0.0118	-0.94%
2026-07-06	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2533	1.2533	1.2534	1.2534	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2534	1.2534	1.2461	1.2461	0.0073	0.59%
2026-07-02	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2461	1.2461	1.2812	1.2812	-0.0351	-2.74%
2026-07-01	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2812	1.2812	1.2862	1.2862	-0.0050	-0.39%
2026-06-30	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2862	1.2862	1.2734	1.2734	0.0128	1.01%
2026-06-29	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2734	1.2734	1.2589	1.2589	0.0145	1.15%
2026-06-26	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2589	1.2589	1.2936	1.2936	-0.0347	-2.68%
2026-06-25	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2936	1.2936	1.2749	1.2749	0.0187	1.47%
2026-06-24	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2749	1.2749	1.2691	1.2691	0.0058	0.46%
2026-06-23	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2691	1.2691	1.3035	1.3035	-0.0344	-2.64%
2026-06-22	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.3035	1.3035	1.2753	1.2753	0.0282	2.21%
2026-06-18	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2753	1.2753	1.2725	1.2725	0.0028	0.22%
2026-06-17	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2725	1.2725	1.2613	1.2613	0.0112	0.89%
2026-06-16	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2613	1.2613	1.2633	1.2633	-0.0020	-0.16%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%