兴业沪深300ETF发起联接C(兴业沪深300ETF发起式联接C)基金净值查询(015907)
今天最新净值
1.1707
-0.0075 -0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2003
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1707
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5588亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：徐成城 那赛男 张诗悦
近一月兴业沪深300ETF发起联接C|兴业沪深300ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,兴业沪深300ETF发起联接C(015907)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.1866 |
1.1866 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0156 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0099 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0093 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.1907 |
1.1907 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0138 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.2045 |
1.2045 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.1966 |
1.1966 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0334 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0181 |
1.49% |
