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国投瑞银行业睿选混合C基金净值查询(015888)

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今天最新净值 1.2234 -0.0008 -0.07% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2252 0.0040 0.3264% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2234
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8198亿
  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：綦缚鹏
近半年国投瑞银行业睿选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国投瑞银行业睿选混合C(015888)基金累计收益率0.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2264 1.2264 1.2234 1.2234 0.0030 0.25%
2026-09-17 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2234 1.2234 1.2242 1.2242 -0.0008 -0.07%
2026-09-16 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2242 1.2242 1.2225 1.2225 0.0017 0.14%
2026-09-15 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2225 1.2225 1.2275 1.2275 -0.0050 -0.41%
2026-09-14 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2275 1.2275 1.2339 1.2339 -0.0064 -0.52%
2026-09-11 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2339 1.2339 1.2525 1.2525 -0.0186 -1.49%
2026-09-10 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2525 1.2525 1.2682 1.2682 -0.0157 -1.24%
2026-09-09 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2682 1.2682 1.2629 1.2629 0.0053 0.42%
2026-09-08 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2629 1.2629 1.2596 1.2596 0.0033 0.26%
2026-09-07 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2596 1.2596 1.2752 1.2752 -0.0156 -1.24%
2026-09-04 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2752 1.2752 1.2761 1.2761 -0.0009 -0.07%
2026-09-03 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2761 1.2761 1.2712 1.2712 0.0049 0.39%
2026-09-02 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2712 1.2712 1.2864 1.2864 -0.0152 -1.18%
2026-09-01 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2864 1.2864 1.2933 1.2933 -0.0069 -0.53%
2026-08-31 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2933 1.2933 1.2914 1.2914 0.0019 0.15%
2026-08-28 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2914 1.2914 1.2818 1.2818 0.0096 0.75%
2026-08-27 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2818 1.2818 1.2603 1.2603 0.0215 1.71%
2026-08-26 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2603 1.2603 1.2481 1.2481 0.0122 0.98%
2026-08-25 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2481 1.2481 1.2472 1.2472 0.0009 0.07%
2026-08-24 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2472 1.2472 1.2510 1.2510 -0.0038 -0.30%
2026-08-21 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2510 1.2510 1.2445 1.2445 0.0065 0.52%
2026-08-20 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2445 1.2445 1.2430 1.2430 0.0015 0.12%
2026-08-19 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2430 1.2430 1.2612 1.2612 -0.0182 -1.44%
2026-08-18 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2612 1.2612 1.2598 1.2598 0.0014 0.11%
2026-08-17 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2598 1.2598 1.2424 1.2424 0.0174 1.40%
2026-08-14 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2424 1.2424 1.2430 1.2430 -0.0006 -0.05%
2026-08-13 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2430 1.2430 1.2582 1.2582 -0.0152 -1.21%
2026-08-12 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2582 1.2582 1.2602 1.2602 -0.0020 -0.16%
2026-08-11 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2602 1.2602 1.2710 1.2710 -0.0108 -0.85%
2026-08-10 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2710 1.2710 1.2594 1.2594 0.0116 0.92%
2026-08-07 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2594 1.2594 1.2595 1.2595 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2595 1.2595 1.2554 1.2554 0.0041 0.33%
2026-08-05 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2554 1.2554 1.2390 1.2390 0.0164 1.32%
2026-08-04 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2390 1.2390 1.2419 1.2419 -0.0029 -0.23%
2026-08-03 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2419 1.2419 1.2425 1.2425 -0.0006 -0.05%
2026-07-31 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2425 1.2425 1.2435 1.2435 -0.0010 -0.08%
2026-07-30 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2435 1.2435 1.2450 1.2450 -0.0015 -0.12%
2026-07-29 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2450 1.2450 1.2245 1.2245 0.0205 1.67%
2026-07-28 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2245 1.2245 1.2312 1.2312 -0.0067 -0.54%
2026-07-27 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2312 1.2312 1.2161 1.2161 0.0151 1.24%
2026-07-24 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2161 1.2161 1.2427 1.2427 -0.0266 -2.14%
2026-07-23 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2427 1.2427 1.2273 1.2273 0.0154 1.25%
2026-07-22 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2273 1.2273 1.2250 1.2250 0.0023 0.19%
2026-07-21 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2250 1.2250 1.2121 1.2121 0.0129 1.06%
2026-07-20 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2121 1.2121 1.1921 1.1921 0.0200 1.68%
2026-07-17 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1921 1.1921 1.2050 1.2050 -0.0129 -1.07%
2026-07-16 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2050 1.2050 1.2170 1.2170 -0.0120 -0.99%
2026-07-15 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2170 1.2170 1.2078 1.2078 0.0092 0.76%
2026-07-14 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2078 1.2078 1.1864 1.1864 0.0214 1.80%
2026-07-13 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1864 1.1864 1.2042 1.2042 -0.0178 -1.48%
2026-07-10 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2042 1.2042 1.2180 1.2180 -0.0138 -1.13%
2026-07-09 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2180 1.2180 1.2202 1.2202 -0.0022 -0.18%
2026-07-08 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2202 1.2202 1.2328 1.2328 -0.0126 -1.02%
2026-07-07 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2328 1.2328 1.2522 1.2522 -0.0194 -1.55%
2026-07-06 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2522 1.2522 1.2477 1.2477 0.0045 0.36%
2026-07-03 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2477 1.2477 1.2617 1.2617 -0.0140 -1.12%
2026-07-02 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2617 1.2617 1.2579 1.2579 0.0038 0.30%
2026-07-01 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2579 1.2579 1.2393 1.2393 0.0186 1.50%
2026-06-30 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2393 1.2393 1.2387 1.2387 0.0006 0.05%
2026-06-29 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2387 1.2387 1.2345 1.2345 0.0042 0.34%
2026-06-26 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2345 1.2345 1.2479 1.2479 -0.0134 -1.07%
2026-06-25 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2479 1.2479 1.2450 1.2450 0.0029 0.23%
2026-06-24 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2450 1.2450 1.2341 1.2341 0.0109 0.88%
2026-06-23 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2341 1.2341 1.2535 1.2535 -0.0194 -1.55%
2026-06-22 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2535 1.2535 1.2214 1.2214 0.0321 2.63%
2026-06-18 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2214 1.2214 1.2429 1.2429 -0.0215 -1.73%
2026-06-17 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2429 1.2429 1.2461 1.2461 -0.0032 -0.26%
2026-06-16 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2461 1.2461 1.2520 1.2520 -0.0059 -0.47%
2026-06-15 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2520 1.2520 1.2356 1.2356 0.0164 1.33%
2026-06-12 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2356 1.2356 1.2166 1.2166 0.0190 1.56%
2026-06-11 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2166 1.2166 1.2257 1.2257 -0.0091 -0.74%
2026-06-10 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2257 1.2257 1.2338 1.2338 -0.0081 -0.66%
2026-06-09 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2338 1.2338 1.2193 1.2193 0.0145 1.19%
2026-06-08 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2193 1.2193 1.2395 1.2395 -0.0202 -1.63%
2026-06-05 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2395 1.2395 1.2450 1.2450 -0.0055 -0.44%
2026-06-04 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2450 1.2450 1.2442 1.2442 0.0008 0.06%
2026-06-03 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2442 1.2442 1.2444 1.2444 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2444 1.2444 1.2369 1.2369 0.0075 0.61%
2026-06-01 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2369 1.2369 1.2109 1.2109 0.0260 2.15%
2026-05-29 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2109 1.2109 1.2221 1.2221 -0.0112 -0.92%
2026-05-28 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2221 1.2221 1.2258 1.2258 -0.0037 -0.30%
2026-05-27 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2258 1.2258 1.2324 1.2324 -0.0066 -0.54%
2026-05-26 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2324 1.2324 1.1986 1.1986 0.0338 2.82%
2026-05-25 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1986 1.1986 1.1965 1.1965 0.0021 0.18%
2026-05-22 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1965 1.1965 1.1763 1.1763 0.0202 1.72%
2026-05-21 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1763 1.1763 1.1804 1.1804 -0.0041 -0.35%
2026-05-20 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1804 1.1804 1.1801 1.1801 0.0003 0.03%
2026-05-19 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1801 1.1801 1.1694 1.1694 0.0107 0.91%
2026-05-18 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1694 1.1694 1.1825 1.1825 -0.0131 -1.11%
2026-05-15 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1825 1.1825 1.1894 1.1894 -0.0069 -0.58%
2026-05-14 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1894 1.1894 1.1987 1.1987 -0.0093 -0.78%
2026-05-13 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1987 1.1987 1.2030 1.2030 -0.0043 -0.36%
2026-05-12 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2030 1.2030 1.2093 1.2093 -0.0063 -0.52%
2026-05-11 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2093 1.2093 1.2053 1.2053 0.0040 0.33%
2026-05-08 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2053 1.2053 1.2099 1.2099 -0.0046 -0.38%
2026-04-30 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2166 1.2166 1.2218 1.2218 -0.0052 -0.43%
2026-04-29 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2218 1.2218 1.2005 1.2005 0.0213 1.77%
2026-04-28 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2005 1.2005 1.1946 1.1946 0.0059 0.49%
2026-04-27 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1946 1.1946 1.1984 1.1984 -0.0038 -0.32%
2026-04-24 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1984 1.1984 1.1962 1.1962 0.0022 0.18%
2026-04-23 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1962 1.1962 1.2023 1.2023 -0.0061 -0.51%
2026-04-22 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2023 1.2023 1.2034 1.2034 -0.0011 -0.09%
2026-04-21 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2034 1.2034 1.1901 1.1901 0.0133 1.12%
2026-04-20 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1901 1.1901 1.1869 1.1869 0.0032 0.27%
2026-04-17 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1869 1.1869 1.1975 1.1975 -0.0106 -0.89%
2026-04-16 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1975 1.1975 1.1910 1.1910 0.0065 0.55%
2026-04-15 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1910 1.1910 1.1883 1.1883 0.0027 0.23%
2026-04-14 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1883 1.1883 1.1806 1.1806 0.0077 0.65%
2026-04-13 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1806 1.1806 1.1950 1.1950 -0.0144 -1.21%
2026-04-10 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1950 1.1950 1.1939 1.1939 0.0011 0.09%
2026-04-09 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1939 1.1939 1.1980 1.1980 -0.0041 -0.34%
2026-04-08 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1980 1.1980 1.1737 1.1737 0.0243 2.07%
2026-04-07 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1737 1.1737 1.1684 1.1684 0.0053 0.45%
2026-04-03 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1684 1.1684 1.1700 1.1700 -0.0016 -0.14%
2026-04-02 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1700 1.1700 1.1795 1.1795 -0.0095 -0.81%
2026-04-01 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1795 1.1795 1.1630 1.1630 0.0165 1.42%
2026-03-31 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1630 1.1630 1.1781 1.1781 -0.0151 -1.28%
2026-03-30 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1781 1.1781 1.1805 1.1805 -0.0024 -0.20%
2026-03-27 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1805 1.1805 1.1728 1.1728 0.0077 0.66%
2026-03-26 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1728 1.1728 1.1855 1.1855 -0.0127 -1.07%
2026-03-25 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1855 1.1855 1.1720 1.1720 0.0135 1.15%
2026-03-24 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1720 1.1720 1.1512 1.1512 0.0208 1.81%
2026-03-23 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1512 1.1512 1.1817 1.1817 -0.0305 -2.58%
2026-03-20 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1817 1.1817 1.1924 1.1924 -0.0107 -0.90%
2026-03-19 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1924 1.1924 1.2245 1.2245 -0.0321 -2.62%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.7036 3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.6861 3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0071 3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0045 3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7964 3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7697 3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6444 3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.6506 3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8986 2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9196 2.93%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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