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汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015875)

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今天最新净值 1.0777 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0777
成立日期：2022-06-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.9644亿
最近资产：7.99亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：许娅温开强

近一周汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0778	1.0778	1.0777	1.0777	0.0001	0.01%
2026-09-14	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0777	1.0777	1.0777	1.0777	0.0000	0.00%
2026-09-11	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0777	1.0777	1.0776	1.0776	0.0001	0.01%
2026-09-10	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776	0.0000	0.00%
2026-09-09	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776	0.0000	0.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%