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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(015862)

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今天最新净值 1.0880 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0880
成立日期：2022-06-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.4605亿
最近资产：95.70亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：陈威霖

近一周景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%
2026-09-15	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%
2026-09-14	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%
2026-09-11	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%
2026-09-10	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%