景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(015862)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0880
- 成立日期：2022-06-06
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：49.4605亿
- 最近资产：95.70亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：陈威霖
近一月景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一月,景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-15 |
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-14 |
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-11 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-10 |
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-09 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-08 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-07 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0879 |
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| 2026-09-04 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-03 |
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-02 |
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-01 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-31 |
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-28 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-27 |
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-26 |
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-25 |
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-24 |
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-21 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-20 |
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-19 |
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-18 |
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-17 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0873 |
1.0873 |
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