宝盈国证证券龙头指数发起A(宝盈国证证券龙头指数发起式A)基金净值查询(015859)

今天最新净值 1.1973 0.0055 0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2428 -0.0031 -0.2520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1973
成立日期：2022-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0821亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹

近半年宝盈国证证券龙头指数发起A|宝盈国证证券龙头指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宝盈国证证券龙头指数发起A(015859)基金累计收益率-2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1973	1.1973	1.1918	1.1918	0.0055	0.46%
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2026-09-14	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1981	1.1981	1.2047	1.2047	-0.0066	-0.55%
2026-09-11	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2047	1.2047	1.2406	1.2406	-0.0359	-2.98%
2026-09-10	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2406	1.2406	1.2315	1.2315	0.0091	0.74%
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2026-09-08	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2320	1.2320	1.2378	1.2378	-0.0058	-0.47%
2026-09-07	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2378	1.2378	1.2540	1.2540	-0.0162	-1.31%
2026-09-04	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2540	1.2540	1.2475	1.2475	0.0065	0.52%
2026-09-03	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2475	1.2475	1.2346	1.2346	0.0129	1.04%

2026-09-02	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2346	1.2346	1.2591	1.2591	-0.0245	-1.98%
2026-09-01	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2591	1.2591	1.2536	1.2536	0.0055	0.44%
2026-08-31	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2536	1.2536	1.2512	1.2512	0.0024	0.19%
2026-08-28	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2512	1.2512	1.2529	1.2529	-0.0017	-0.14%
2026-08-27	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2529	1.2529	1.2424	1.2424	0.0105	0.85%
2026-08-26	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2424	1.2424	1.2106	1.2106	0.0318	2.63%
2026-08-25	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2106	1.2106	1.2139	1.2139	-0.0033	-0.27%
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2026-07-31	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2514	1.2514	1.2522	1.2522	-0.0008	-0.06%
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2026-07-28	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2391	1.2391	1.2561	1.2561	-0.0170	-1.35%
2026-07-27	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2561	1.2561	1.2514	1.2514	0.0047	0.38%
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2026-07-13	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2534	1.2534	1.2659	1.2659	-0.0125	-0.99%
2026-07-10	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2659	1.2659	1.2903	1.2903	-0.0244	-1.89%
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2026-06-02	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1747	1.1747	1.1731	1.1731	0.0016	0.14%
2026-06-01	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1731	1.1731	1.1714	1.1714	0.0017	0.15%
2026-05-29	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1714	1.1714	1.1601	1.1601	0.0113	0.97%
2026-05-28	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1601	1.1601	1.1844	1.1844	-0.0243	-2.09%
2026-05-27	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1844	1.1844	1.1990	1.1990	-0.0146	-1.22%
2026-05-26	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1990	1.1990	1.1892	1.1892	0.0098	0.82%
2026-05-25	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1892	1.1892	1.1800	1.1800	0.0092	0.78%
2026-05-22	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1800	1.1800	1.1969	1.1969	-0.0169	-1.43%
2026-05-21	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1969	1.1969	1.1953	1.1953	0.0016	0.13%
2026-05-20	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1953	1.1953	1.2027	1.2027	-0.0074	-0.62%
2026-05-19	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2027	1.2027	1.1898	1.1898	0.0129	1.08%
2026-05-18	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1898	1.1898	1.1931	1.1931	-0.0033	-0.28%
2026-05-15	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1931	1.1931	1.2164	1.2164	-0.0233	-1.92%
2026-05-14	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2164	1.2164	1.2423	1.2423	-0.0259	-2.08%
2026-05-13	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2423	1.2423	1.2487	1.2487	-0.0064	-0.51%
2026-05-12	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2487	1.2487	1.2424	1.2424	0.0063	0.51%
2026-05-11	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2424	1.2424	1.2218	1.2218	0.0206	1.69%
2026-05-08	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2218	1.2218	1.2321	1.2321	-0.0103	-0.84%
2026-04-30	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2189	1.2189	1.2175	1.2175	0.0014	0.11%
2026-04-29	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2175	1.2175	1.2125	1.2125	0.0050	0.41%
2026-04-28	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2125	1.2125	1.1951	1.1951	0.0174	1.46%
2026-04-27	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1951	1.1951	1.1922	1.1922	0.0029	0.24%
2026-04-24	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1922	1.1922	1.2033	1.2033	-0.0111	-0.92%
2026-04-23	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2033	1.2033	1.2130	1.2130	-0.0097	-0.80%
2026-04-22	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2130	1.2130	1.2031	1.2031	0.0099	0.82%
2026-04-21	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2031	1.2031	1.2095	1.2095	-0.0064	-0.53%
2026-04-20	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2095	1.2095	1.2111	1.2111	-0.0016	-0.13%
2026-04-17	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2111	1.2111	1.2126	1.2126	-0.0015	-0.12%
2026-04-16	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2126	1.2126	1.2061	1.2061	0.0065	0.54%
2026-04-15	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2061	1.2061	1.2120	1.2120	-0.0059	-0.49%
2026-04-14	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2120	1.2120	1.2066	1.2066	0.0054	0.45%
2026-04-13	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2066	1.2066	1.1967	1.1967	0.0099	0.83%
2026-04-10	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1967	1.1967	1.1561	1.1561	0.0406	3.51%
2026-04-09	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1561	1.1561	1.1807	1.1807	-0.0246	-2.13%
2026-04-08	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1807	1.1807	1.1371	1.1371	0.0436	3.83%
2026-04-07	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1371	1.1371	1.1397	1.1397	-0.0026	-0.23%
2026-04-03	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1397	1.1397	1.1494	1.1494	-0.0097	-0.84%
2026-04-02	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1494	1.1494	1.1688	1.1688	-0.0194	-1.66%
2026-04-01	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1688	1.1688	1.1499	1.1499	0.0189	1.64%
2026-03-31	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1499	1.1499	1.1579	1.1579	-0.0080	-0.69%
2026-03-30	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1579	1.1579	1.1645	1.1645	-0.0066	-0.57%
2026-03-27	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1645	1.1645	1.1572	1.1572	0.0073	0.63%
2026-03-26	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1572	1.1572	1.1843	1.1843	-0.0271	-2.29%
2026-03-25	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1843	1.1843	1.1701	1.1701	0.0142	1.21%
2026-03-24	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1701	1.1701	1.1603	1.1603	0.0098	0.84%
2026-03-23	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1603	1.1603	1.2068	1.2068	-0.0465	-3.85%
2026-03-20	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2068	1.2068	1.2267	1.2267	-0.0199	-1.62%
2026-03-19	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2267	1.2267	1.2426	1.2426	-0.0159	-1.28%
2026-03-18	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2426	1.2426	1.2459	1.2459	-0.0033	-0.26%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%