宝盈国证证券龙头指数发起A(宝盈国证证券龙头指数发起式A)基金净值查询(015859)

今天最新净值 1.1918 -0.0063 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2428 -0.0031 -0.2520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1918
成立日期：2022-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0821亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹

近一季宝盈国证证券龙头指数发起A|宝盈国证证券龙头指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈国证证券龙头指数发起A(015859)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1973	1.1973	1.1918	1.1918	0.0055	0.46%
2026-09-15	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1918	1.1918	1.1981	1.1981	-0.0063	-0.53%
2026-09-14	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1981	1.1981	1.2047	1.2047	-0.0066	-0.55%
2026-09-11	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2047	1.2047	1.2406	1.2406	-0.0359	-2.98%
2026-09-10	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2406	1.2406	1.2315	1.2315	0.0091	0.74%
2026-09-09	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2315	1.2315	1.2320	1.2320	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2320	1.2320	1.2378	1.2378	-0.0058	-0.47%
2026-09-07	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2378	1.2378	1.2540	1.2540	-0.0162	-1.31%
2026-09-04	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2540	1.2540	1.2475	1.2475	0.0065	0.52%
2026-09-03	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2475	1.2475	1.2346	1.2346	0.0129	1.04%

2026-09-02	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2346	1.2346	1.2591	1.2591	-0.0245	-1.98%
2026-09-01	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2591	1.2591	1.2536	1.2536	0.0055	0.44%
2026-08-31	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2536	1.2536	1.2512	1.2512	0.0024	0.19%
2026-08-28	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2512	1.2512	1.2529	1.2529	-0.0017	-0.14%
2026-08-27	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2529	1.2529	1.2424	1.2424	0.0105	0.85%
2026-08-26	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2424	1.2424	1.2106	1.2106	0.0318	2.63%
2026-08-25	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2106	1.2106	1.2139	1.2139	-0.0033	-0.27%
2026-08-24	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2139	1.2139	1.2104	1.2104	0.0035	0.29%
2026-08-21	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2104	1.2104	1.2064	1.2064	0.0040	0.33%
2026-08-20	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2064	1.2064	1.2090	1.2090	-0.0026	-0.22%
2026-08-19	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2090	1.2090	1.2264	1.2264	-0.0174	-1.42%
2026-08-18	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2264	1.2264	1.2409	1.2409	-0.0145	-1.18%
2026-08-17	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2409	1.2409	1.2335	1.2335	0.0074	0.60%
2026-08-14	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2335	1.2335	1.2498	1.2498	-0.0163	-1.32%
2026-08-13	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2498	1.2498	1.2424	1.2424	0.0074	0.60%

2026-08-12	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2424	1.2424	1.2381	1.2381	0.0043	0.35%
2026-08-11	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2381	1.2381	1.2458	1.2458	-0.0077	-0.62%
2026-08-10	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2458	1.2458	1.2411	1.2411	0.0047	0.38%
2026-08-07	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2411	1.2411	1.2411	1.2411	0.0000	0.00%
2026-08-06	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2411	1.2411	1.2549	1.2549	-0.0138	-1.11%
2026-08-05	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2549	1.2549	1.2465	1.2465	0.0084	0.67%
2026-08-04	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2465	1.2465	1.2487	1.2487	-0.0022	-0.18%
2026-08-03	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2487	1.2487	1.2514	1.2514	-0.0027	-0.22%
2026-07-31	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2514	1.2514	1.2522	1.2522	-0.0008	-0.06%
2026-07-30	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2522	1.2522	1.2561	1.2561	-0.0039	-0.31%
2026-07-29	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2561	1.2561	1.2391	1.2391	0.0170	1.37%
2026-07-28	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2391	1.2391	1.2561	1.2561	-0.0170	-1.35%
2026-07-27	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2561	1.2561	1.2514	1.2514	0.0047	0.38%
2026-07-24	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2514	1.2514	1.2840	1.2840	-0.0326	-2.54%
2026-07-23	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2840	1.2840	1.2703	1.2703	0.0137	1.08%
2026-07-22	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2703	1.2703	1.2779	1.2779	-0.0076	-0.59%
2026-07-21	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2779	1.2779	1.2752	1.2752	0.0027	0.21%
2026-07-20	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2752	1.2752	1.2479	1.2479	0.0273	2.19%
2026-07-17	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2479	1.2479	1.2681	1.2681	-0.0202	-1.59%
2026-07-16	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2681	1.2681	1.2882	1.2882	-0.0201	-1.56%
2026-07-15	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2882	1.2882	1.2592	1.2592	0.0290	2.30%
2026-07-14	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2592	1.2592	1.2534	1.2534	0.0058	0.46%
2026-07-13	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2534	1.2534	1.2659	1.2659	-0.0125	-0.99%
2026-07-10	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2659	1.2659	1.2903	1.2903	-0.0244	-1.89%
2026-07-09	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2903	1.2903	1.2640	1.2640	0.0263	2.08%
2026-07-08	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2640	1.2640	1.2828	1.2828	-0.0188	-1.47%
2026-07-07	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2828	1.2828	1.3223	1.3223	-0.0395	-3.08%
2026-07-06	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.3223	1.3223	1.3154	1.3154	0.0069	0.52%
2026-07-03	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.3154	1.3154	1.3055	1.3055	0.0099	0.76%
2026-07-02	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.3055	1.3055	1.3405	1.3405	-0.0350	-2.61%
2026-07-01	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.3405	1.3405	1.2807	1.2807	0.0598	4.67%
2026-06-30	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2807	1.2807	1.2797	1.2797	0.0010	0.08%
2026-06-29	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2797	1.2797	1.2587	1.2587	0.0210	1.67%
2026-06-26	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2587	1.2587	1.3028	1.3028	-0.0441	-3.39%
2026-06-25	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.3028	1.3028	1.2653	1.2653	0.0375	2.96%
2026-06-24	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2653	1.2653	1.2895	1.2895	-0.0242	-1.91%
2026-06-23	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2895	1.2895	1.2859	1.2859	0.0036	0.28%
2026-06-22	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2859	1.2859	1.1950	1.1950	0.0909	7.61%
2026-06-18	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1950	1.1950	1.2321	1.2321	-0.0371	-3.10%
2026-06-17	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2321	1.2321	1.2346	1.2346	-0.0025	-0.20%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%