惠升中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(015841)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1273
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.6865亿
- 最近资产：48.61亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 沈亚峰
今年以来惠升中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
今年以来,惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015841 |
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|
|
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1.0494 |
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惠升中债1-5年政策性金融债C |
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惠升中债1-5年政策性金融债C |
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-0.08% |
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015841 |
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0.08% |
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惠升中债1-5年政策性金融债C |
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015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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0.04% |
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惠升中债1-5年政策性金融债C |
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015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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-0.01% |
| 2026-06-18 |
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惠升中债1-5年政策性金融债C |
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1.1240 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0487 |
1.1237 |
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0.05% |
| 2026-06-16 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0482 |
1.1232 |
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0.08% |
| 2026-06-15 |
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惠升中债1-5年政策性金融债C |
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1.1224 |
1.0474 |
1.1224 |
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015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
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1.1224 |
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0.02% |
| 2026-06-11 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0472 |
1.1222 |
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1.1227 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0477 |
1.1227 |
1.0481 |
1.1231 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0481 |
1.1231 |
1.0485 |
1.1235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0485 |
1.1235 |
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1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0488 |
1.1238 |
1.0491 |
1.1241 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0491 |
1.1241 |
1.0488 |
1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0488 |
1.1238 |
1.0490 |
1.1240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0490 |
1.1240 |
1.0492 |
1.1242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0492 |
1.1242 |
1.0489 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0489 |
1.1239 |
1.0489 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0489 |
1.1239 |
1.0486 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0486 |
1.1236 |
1.0480 |
1.1230 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0480 |
1.1230 |
1.0474 |
1.1224 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0474 |
1.1224 |
1.0470 |
1.1220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0470 |
1.1220 |
1.0472 |
1.1222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0472 |
1.1222 |
1.0473 |
1.1223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0473 |
1.1223 |
1.0473 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0473 |
1.1223 |
1.0469 |
1.1219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0469 |
1.1219 |
1.0466 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0466 |
1.1216 |
1.0466 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0466 |
1.1216 |
1.0466 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0466 |
1.1216 |
1.0464 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0464 |
1.1214 |
1.0460 |
1.1210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0460 |
1.1210 |
1.0455 |
1.1205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0455 |
1.1205 |
1.0453 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0453 |
1.1203 |
1.0456 |
1.1206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0456 |
1.1206 |
1.0448 |
1.1198 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0448 |
1.1198 |
1.0443 |
1.1193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0443 |
1.1193 |
1.0447 |
1.1197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0447 |
1.1197 |
1.0449 |
1.1199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0449 |
1.1199 |
1.0451 |
1.1201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0451 |
1.1201 |
1.0446 |
1.1196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0446 |
1.1196 |
1.0440 |
1.1190 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0440 |
1.1190 |
1.0439 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0439 |
1.1189 |
1.0430 |
1.1180 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0430 |
1.1180 |
1.0428 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0428 |
1.1178 |
1.0423 |
1.1173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0423 |
1.1173 |
1.0424 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0424 |
1.1174 |
1.0420 |
1.1170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0420 |
1.1170 |
1.0415 |
1.1165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0415 |
1.1165 |
1.0419 |
1.1169 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0419 |
1.1169 |
1.0419 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0419 |
1.1169 |
1.0418 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0418 |
1.1168 |
1.0412 |
1.1162 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0412 |
1.1162 |
1.0410 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0410 |
1.1160 |
1.0414 |
1.1164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0414 |
1.1164 |
1.0417 |
1.1167 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0417 |
1.1167 |
1.0405 |
1.1155 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0405 |
1.1155 |
1.0402 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0402 |
1.1152 |
1.0400 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0400 |
1.1150 |
1.0401 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0401 |
1.1151 |
1.0397 |
1.1147 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0397 |
1.1147 |
1.0399 |
1.1149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0399 |
1.1149 |
1.0397 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0397 |
1.1147 |
1.0399 |
1.1149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-18 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0399 |
1.1149 |
1.0393 |
1.1143 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0393 |
1.1143 |
1.0390 |
1.1140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0390 |
1.1140 |
1.0391 |
1.1141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0391 |
1.1141 |
1.0389 |
1.1139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0389 |
1.1139 |
1.0384 |
1.1134 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0384 |
1.1134 |
1.0383 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0383 |
1.1133 |
1.0382 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0382 |
1.1132 |
1.0388 |
1.1138 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0388 |
1.1138 |
1.0389 |
1.1139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0389 |
1.1139 |
1.0389 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0389 |
1.1139 |
1.0383 |
1.1133 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0383 |
1.1133 |
1.0381 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0381 |
1.1131 |
1.0374 |
1.1124 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0374 |
1.1124 |
1.0370 |
1.1120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0370 |
1.1120 |
1.0377 |
1.1127 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0377 |
1.1127 |
1.0381 |
1.1131 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0381 |
1.1131 |
1.0376 |
1.1126 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0376 |
1.1126 |
1.0376 |
1.1126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0376 |
1.1126 |
1.0374 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0374 |
1.1124 |
1.0374 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0374 |
1.1124 |
1.0375 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0375 |
1.1125 |
1.0372 |
1.1122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0372 |
1.1122 |
1.0368 |
1.1118 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0368 |
1.1118 |
1.0365 |
1.1115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0365 |
1.1115 |
1.0364 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0364 |
1.1114 |
1.0363 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0363 |
1.1113 |
1.0362 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0362 |
1.1112 |
1.0361 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0361 |
1.1111 |
1.0360 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0360 |
1.1110 |
1.0358 |
1.1108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0358 |
1.1108 |
1.0361 |
1.1111 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0361 |
1.1111 |
1.0359 |
1.1109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0359 |
1.1109 |
1.0354 |
1.1104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0354 |
1.1104 |
1.0355 |
1.1105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0355 |
1.1105 |
1.0353 |
1.1103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0353 |
1.1103 |
1.0351 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0351 |
1.1101 |
1.0350 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0350 |
1.1100 |
1.0345 |
1.1095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0345 |
1.1095 |
1.0344 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0344 |
1.1094 |
1.0344 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0344 |
1.1094 |
1.0343 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0343 |
1.1093 |
1.0339 |
1.1089 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0339 |
1.1089 |
1.0337 |
1.1087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0337 |
1.1087 |
1.0333 |
1.1083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0333 |
1.1083 |
1.0334 |
1.1084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0334 |
1.1084 |
1.0341 |
1.1091 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0341 |
1.1091 |
1.0343 |
1.1093 |
-0.0002 |
-0.02% |
