惠升中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(015841)
今天最新净值
1.0519
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1269
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.6865亿
- 最近资产：48.61亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 沈亚峰
近一月,惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0521 |
1.1271 |
1.0519 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0519 |
1.1269 |
1.0518 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0518 |
1.1268 |
1.0519 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0519 |
1.1269 |
1.0519 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0519 |
1.1269 |
1.0518 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0518 |
1.1268 |
1.0519 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0519 |
1.1269 |
1.0516 |
1.1266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0516 |
1.1266 |
1.0516 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0516 |
1.1266 |
1.0512 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0512 |
1.1262 |
1.0513 |
1.1263 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0513 |
1.1263 |
1.0509 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0509 |
1.1259 |
1.0507 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0507 |
1.1257 |
1.0506 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0506 |
1.1256 |
1.0510 |
1.1260 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0510 |
1.1260 |
1.0513 |
1.1263 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0513 |
1.1263 |
1.0514 |
1.1264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0514 |
1.1264 |
1.0509 |
1.1259 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0509 |
1.1259 |
1.0511 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0511 |
1.1261 |
1.0511 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0511 |
1.1261 |
1.0518 |
1.1268 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0518 |
1.1268 |
1.0514 |
1.1264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
015841 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0514 |
1.1264 |
1.0511 |
1.1261 |
0.0003 |
0.03% |
