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浙商汇金聚瑞债券C基金净值查询(015837)

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今天最新净值 1.0531 0.0007 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0941
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6169亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

近一月浙商汇金聚瑞债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金聚瑞债券C(015837)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0537	1.0947	1.0531	1.0941	0.0006	0.06%
2026-09-15	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0531	1.0941	1.0524	1.0934	0.0007	0.07%
2026-09-14	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0524	1.0934	1.0526	1.0936	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0526	1.0936	1.0535	1.0945	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0535	1.0945	1.0539	1.0949	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0539	1.0949	1.0536	1.0946	0.0003	0.03%
2026-09-08	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0536	1.0946	1.0540	1.0950	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0540	1.0950	1.0534	1.0944	0.0006	0.06%
2026-09-04	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0534	1.0944	1.0534	1.0944	0.0000	0.00%
2026-09-03	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0534	1.0944	1.0519	1.0929	0.0015	0.14%

2026-09-02	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0519	1.0929	1.0529	1.0939	-0.0010	-0.09%
2026-09-01	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0529	1.0939	1.0511	1.0921	0.0018	0.17%
2026-08-31	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0511	1.0921	1.0504	1.0914	0.0007	0.07%
2026-08-28	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0504	1.0914	1.0507	1.0917	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0507	1.0917	1.0523	1.0933	-0.0016	-0.15%
2026-08-26	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0523	1.0933	1.0532	1.0942	-0.0009	-0.09%
2026-08-25	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0532	1.0942	1.0538	1.0948	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0538	1.0948	1.0529	1.0939	0.0009	0.09%
2026-08-21	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0529	1.0939	1.0530	1.0940	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0530	1.0940	1.0531	1.0941	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0531	1.0941	1.0539	1.0949	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0539	1.0949	1.0538	1.0948	0.0001	0.01%
2026-08-17	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0538	1.0948	1.0538	1.0948	0.0000	0.00%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%