平安惠复纯债C基金净值查询(015831)

今天最新净值 1.0906 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3267
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.5156亿
最近资产：97.76亿
基金公司：平安基金
基金经理：韩克张璐

近半年平安惠复纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠复纯债C(015831)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015831	平安惠复纯债C	1.0909	1.3270	1.0906	1.3267	0.0003	0.03%
2026-09-16	015831	平安惠复纯债C	1.0906	1.3267	1.0902	1.3263	0.0004	0.04%
2026-09-15	015831	平安惠复纯债C	1.0902	1.3263	1.0902	1.3263	0.0000	0.00%
2026-09-14	015831	平安惠复纯债C	1.0902	1.3263	1.0899	1.3260	0.0003	0.03%
2026-09-11	015831	平安惠复纯债C	1.0899	1.3260	1.0897	1.3258	0.0002	0.02%
2026-09-10	015831	平安惠复纯债C	1.0897	1.3258	1.0894	1.3255	0.0003	0.03%
2026-09-09	015831	平安惠复纯债C	1.0894	1.3255	1.0892	1.3253	0.0002	0.02%
2026-09-08	015831	平安惠复纯债C	1.0892	1.3253	1.0891	1.3252	0.0001	0.01%
2026-09-07	015831	平安惠复纯债C	1.0891	1.3252	1.0887	1.3248	0.0004	0.04%
2026-09-04	015831	平安惠复纯债C	1.0887	1.3248	1.0884	1.3245	0.0003	0.03%

2026-09-03	015831	平安惠复纯债C	1.0884	1.3245	1.0886	1.3247	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	015831	平安惠复纯债C	1.0886	1.3247	1.0883	1.3244	0.0003	0.03%
2026-09-01	015831	平安惠复纯债C	1.0883	1.3244	1.0884	1.3245	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	015831	平安惠复纯债C	1.0884	1.3245	1.0884	1.3245	0.0000	0.00%
2026-08-28	015831	平安惠复纯债C	1.0884	1.3245	1.0886	1.3247	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015831	平安惠复纯债C	1.0886	1.3247	1.0882	1.3243	0.0004	0.04%
2026-08-26	015831	平安惠复纯债C	1.0882	1.3243	1.0878	1.3239	0.0004	0.04%
2026-08-25	015831	平安惠复纯债C	1.0878	1.3239	1.0876	1.3237	0.0002	0.02%
2026-08-24	015831	平安惠复纯债C	1.0876	1.3237	1.0877	1.3238	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	015831	平安惠复纯债C	1.0877	1.3238	1.0883	1.3244	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	015831	平安惠复纯债C	1.0883	1.3244	1.0882	1.3243	0.0001	0.01%
2026-08-19	015831	平安惠复纯债C	1.0882	1.3243	1.0880	1.3241	0.0002	0.02%
2026-08-18	015831	平安惠复纯债C	1.0880	1.3241	1.0874	1.3235	0.0006	0.06%
2026-08-17	015831	平安惠复纯债C	1.0874	1.3235	1.0864	1.3225	0.0010	0.09%
2026-08-14	015831	平安惠复纯债C	1.0864	1.3225	1.0862	1.3223	0.0002	0.02%

2026-08-13	015831	平安惠复纯债C	1.0862	1.3223	1.0861	1.3222	0.0001	0.01%
2026-08-12	015831	平安惠复纯债C	1.0861	1.3222	1.0858	1.3219	0.0003	0.03%
2026-08-11	015831	平安惠复纯债C	1.0858	1.3219	1.0853	1.3214	0.0005	0.05%
2026-08-10	015831	平安惠复纯债C	1.0853	1.3214	1.0851	1.3212	0.0002	0.02%
2026-08-07	015831	平安惠复纯债C	1.0851	1.3212	1.0855	1.3216	-0.0004	-0.04%
2026-08-06	015831	平安惠复纯债C	1.0855	1.3216	1.0853	1.3214	0.0002	0.02%
2026-08-05	015831	平安惠复纯债C	1.0853	1.3214	1.0848	1.3209	0.0005	0.05%
2026-08-04	015831	平安惠复纯债C	1.0848	1.3209	1.0851	1.3212	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	015831	平安惠复纯债C	1.0851	1.3212	1.0849	1.3210	0.0002	0.02%
2026-07-31	015831	平安惠复纯债C	1.0849	1.3210	1.0848	1.3209	0.0001	0.01%
2026-07-30	015831	平安惠复纯债C	1.0848	1.3209	1.0851	1.3212	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	015831	平安惠复纯债C	1.0851	1.3212	1.0849	1.3210	0.0002	0.02%
2026-07-28	015831	平安惠复纯债C	1.0849	1.3210	1.0847	1.3208	0.0002	0.02%
2026-07-27	015831	平安惠复纯债C	1.0847	1.3208	1.0852	1.3213	-0.0005	-0.05%
2026-07-24	015831	平安惠复纯债C	1.0852	1.3213	1.0851	1.3212	0.0001	0.01%
2026-07-23	015831	平安惠复纯债C	1.0851	1.3212	1.0851	1.3212	0.0000	0.00%
2026-07-22	015831	平安惠复纯债C	1.0851	1.3212	1.0857	1.3218	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	015831	平安惠复纯债C	1.0857	1.3218	1.0859	1.3220	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	015831	平安惠复纯债C	1.0859	1.3220	1.0856	1.3217	0.0003	0.03%
2026-07-17	015831	平安惠复纯债C	1.0856	1.3217	1.0860	1.3221	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	015831	平安惠复纯债C	1.0860	1.3221	1.0854	1.3215	0.0006	0.06%
2026-07-15	015831	平安惠复纯债C	1.0854	1.3215	1.0852	1.3213	0.0002	0.02%
2026-07-14	015831	平安惠复纯债C	1.0852	1.3213	1.0855	1.3216	-0.0003	-0.03%
2026-07-13	015831	平安惠复纯债C	1.0855	1.3216	1.0851	1.3212	0.0004	0.04%
2026-07-10	015831	平安惠复纯债C	1.0851	1.3212	1.0849	1.3210	0.0002	0.02%
2026-07-09	015831	平安惠复纯债C	1.0849	1.3210	1.0847	1.3208	0.0002	0.02%
2026-07-08	015831	平安惠复纯债C	1.0847	1.3208	1.0851	1.3212	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	015831	平安惠复纯债C	1.0851	1.3212	1.0849	1.3210	0.0002	0.02%
2026-07-06	015831	平安惠复纯债C	1.0849	1.3210	1.0850	1.3211	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	015831	平安惠复纯债C	1.0850	1.3211	1.0848	1.3209	0.0002	0.02%
2026-07-02	015831	平安惠复纯债C	1.0848	1.3209	1.0847	1.3208	0.0001	0.01%
2026-07-01	015831	平安惠复纯债C	1.0847	1.3208	1.0850	1.3211	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	015831	平安惠复纯债C	1.0850	1.3211	1.0842	1.3203	0.0008	0.07%
2026-06-29	015831	平安惠复纯债C	1.0842	1.3203	1.0839	1.3200	0.0003	0.03%
2026-06-26	015831	平安惠复纯债C	1.0839	1.3200	1.0841	1.3202	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	015831	平安惠复纯债C	1.0841	1.3202	1.0842	1.3203	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	015831	平安惠复纯债C	1.0842	1.3203	1.0838	1.3199	0.0004	0.04%
2026-06-23	015831	平安惠复纯债C	1.0838	1.3199	1.0836	1.3197	0.0002	0.02%
2026-06-22	015831	平安惠复纯债C	1.0836	1.3197	1.0843	1.3204	-0.0007	-0.06%
2026-06-18	015831	平安惠复纯债C	1.0843	1.3204	1.0834	1.3195	0.0009	0.08%
2026-06-17	015831	平安惠复纯债C	1.0834	1.3195	1.0827	1.3188	0.0007	0.06%
2026-06-16	015831	平安惠复纯债C	1.0827	1.3188	1.0820	1.3181	0.0007	0.06%
2026-06-15	015831	平安惠复纯债C	1.0820	1.3181	1.0818	1.3179	0.0002	0.02%
2026-06-12	015831	平安惠复纯债C	1.0818	1.3179	1.0822	1.3183	-0.0004	-0.04%
2026-06-11	015831	平安惠复纯债C	1.0822	1.3183	1.0827	1.3188	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	015831	平安惠复纯债C	1.0827	1.3188	1.0832	1.3193	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	015831	平安惠复纯债C	1.0832	1.3193	1.0837	1.3198	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	015831	平安惠复纯债C	1.0837	1.3198	1.0841	1.3202	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	015831	平安惠复纯债C	1.0841	1.3202	1.0840	1.3201	0.0001	0.01%
2026-06-04	015831	平安惠复纯债C	1.0840	1.3201	1.0845	1.3206	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	015831	平安惠复纯债C	1.0845	1.3206	1.0840	1.3201	0.0005	0.05%
2026-06-02	015831	平安惠复纯债C	1.0840	1.3201	1.0836	1.3197	0.0004	0.04%
2026-06-01	015831	平安惠复纯债C	1.0836	1.3197	1.0834	1.3195	0.0002	0.02%
2026-05-29	015831	平安惠复纯债C	1.0834	1.3195	1.0834	1.3195	0.0000	0.00%
2026-05-28	015831	平安惠复纯债C	1.0834	1.3195	1.0830	1.3191	0.0004	0.04%
2026-05-27	015831	平安惠复纯债C	1.0830	1.3191	1.0822	1.3183	0.0008	0.07%
2026-05-26	015831	平安惠复纯债C	1.0822	1.3183	1.0816	1.3177	0.0006	0.06%
2026-05-25	015831	平安惠复纯债C	1.0816	1.3177	1.0817	1.3178	-0.0001	-0.01%
2026-05-22	015831	平安惠复纯债C	1.0817	1.3178	1.0823	1.3184	-0.0006	-0.06%
2026-05-21	015831	平安惠复纯债C	1.0823	1.3184	1.0815	1.3176	0.0008	0.07%
2026-05-20	015831	平安惠复纯债C	1.0815	1.3176	1.0810	1.3171	0.0005	0.05%
2026-05-19	015831	平安惠复纯债C	1.0810	1.3171	1.0814	1.3175	-0.0004	-0.04%
2026-05-18	015831	平安惠复纯债C	1.0814	1.3175	1.0820	1.3181	-0.0006	-0.06%
2026-05-15	015831	平安惠复纯债C	1.0820	1.3181	1.0821	1.3182	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	015831	平安惠复纯债C	1.0821	1.3182	1.0819	1.3180	0.0002	0.02%
2026-05-13	015831	平安惠复纯债C	1.0819	1.3180	1.0813	1.3174	0.0006	0.06%
2026-05-12	015831	平安惠复纯债C	1.0813	1.3174	1.0812	1.3173	0.0001	0.01%
2026-05-11	015831	平安惠复纯债C	1.0812	1.3173	1.0812	1.3173	0.0000	0.00%
2026-05-08	015831	平安惠复纯债C	1.0812	1.3173	1.0807	1.3168	0.0005	0.05%
2026-04-30	015831	平安惠复纯债C	1.0806	1.3167	1.0808	1.3169	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	015831	平安惠复纯债C	1.0808	1.3169	1.0799	1.3160	0.0009	0.08%
2026-04-28	015831	平安惠复纯债C	1.0799	1.3160	1.0797	1.3158	0.0002	0.02%
2026-04-27	015831	平安惠复纯债C	1.0797	1.3158	1.0799	1.3160	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	015831	平安惠复纯债C	1.0799	1.3160	1.0801	1.3162	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	015831	平安惠复纯债C	1.0801	1.3162	1.0802	1.3163	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	015831	平安惠复纯债C	1.0802	1.3163	1.0801	1.3162	0.0001	0.01%
2026-04-21	015831	平安惠复纯债C	1.0801	1.3162	1.0801	1.3162	0.0000	0.00%
2026-04-20	015831	平安惠复纯债C	1.0801	1.3162	1.0800	1.3161	0.0001	0.01%
2026-04-17	015831	平安惠复纯债C	1.0800	1.3161	1.0794	1.3155	0.0006	0.06%
2026-04-16	015831	平安惠复纯债C	1.0794	1.3155	1.0793	1.3154	0.0001	0.01%
2026-04-15	015831	平安惠复纯债C	1.0793	1.3154	1.0792	1.3153	0.0001	0.01%
2026-04-14	015831	平安惠复纯债C	1.0792	1.3153	1.0790	1.3151	0.0002	0.02%
2026-04-13	015831	平安惠复纯债C	1.0790	1.3151	1.0787	1.3148	0.0003	0.03%
2026-04-10	015831	平安惠复纯债C	1.0787	1.3148	1.0786	1.3147	0.0001	0.01%
2026-04-09	015831	平安惠复纯债C	1.0786	1.3147	1.0788	1.3149	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	015831	平安惠复纯债C	1.0788	1.3149	1.0786	1.3147	0.0002	0.02%
2026-04-07	015831	平安惠复纯债C	1.0786	1.3147	1.0783	1.3144	0.0003	0.03%
2026-04-03	015831	平安惠复纯债C	1.0783	1.3144	1.0779	1.3140	0.0004	0.04%
2026-04-02	015831	平安惠复纯债C	1.0779	1.3140	1.0778	1.3139	0.0001	0.01%
2026-04-01	015831	平安惠复纯债C	1.0778	1.3139	1.0779	1.3140	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	015831	平安惠复纯债C	1.0779	1.3140	1.0781	1.3142	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	015831	平安惠复纯债C	1.0781	1.3142	1.0766	1.3127	0.0015	0.14%
2026-03-27	015831	平安惠复纯债C	1.0766	1.3127	1.0761	1.3122	0.0005	0.05%
2026-03-26	015831	平安惠复纯债C	1.0761	1.3122	1.0759	1.3120	0.0002	0.02%
2026-03-25	015831	平安惠复纯债C	1.0759	1.3120	1.0761	1.3122	-0.0002	-0.02%
2026-03-24	015831	平安惠复纯债C	1.0761	1.3122	1.0751	1.3112	0.0010	0.09%
2026-03-23	015831	平安惠复纯债C	1.0751	1.3112	1.0752	1.3113	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	015831	平安惠复纯债C	1.0752	1.3113	1.0751	1.3112	0.0001	0.01%
2026-03-19	015831	平安惠复纯债C	1.0751	1.3112	1.0750	1.3111	0.0001	0.01%
2026-03-18	015831	平安惠复纯债C	1.0750	1.3111	1.0743	1.3104	0.0007	0.07%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%