宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C(宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C)基金净值查询(015821)
今天最新净值
1.4288
-0.0443 -3.10%
2025-11-21
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4288
- 成立日期：2022-11-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2184亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：蔡丹 阳之璇
近一年宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C|宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C基金净值查询
近一年,宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C(015821)基金累计收益率-8.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-21 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0443 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.4822 |
1.4822 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.4961 |
1.4961 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5008 |
1.5008 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0383 |
-2.49% |
| 2025-11-13 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5255 |
1.5255 |
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0.89% |
| 2025-11-12 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5255 |
1.5255 |
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1.5215 |
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| 2025-11-11 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0193 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5408 |
1.5408 |
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1.5324 |
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0.55% |
|
|
| 2025-11-07 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5574 |
1.5574 |
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-1.61% |
| 2025-11-06 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
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1.5574 |
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1.5233 |
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2.24% |
| 2025-11-05 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5233 |
1.5233 |
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1.5277 |
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| 2025-11-04 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
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1.5277 |
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1.5541 |
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| 2025-11-03 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5541 |
1.5541 |
1.5581 |
1.5581 |
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| 2025-10-31 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5581 |
1.5581 |
1.5921 |
1.5921 |
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-2.14% |
| 2025-10-30 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5921 |
1.5921 |
1.6100 |
1.6100 |
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-1.11% |
| 2025-10-29 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.6100 |
1.6100 |
1.5993 |
1.5993 |
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0.67% |
| 2025-10-28 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5993 |
1.5993 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.6124 |
1.6124 |
1.5778 |
1.5778 |
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2.19% |
| 2025-10-24 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5417 |
1.5417 |
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2.34% |
| 2025-10-23 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5389 |
1.5389 |
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0.18% |
| 2025-10-22 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5389 |
1.5389 |
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1.5525 |
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-0.88% |
| 2025-10-21 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5525 |
1.5525 |
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1.5183 |
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2.25% |
| 2025-10-20 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5183 |
1.5183 |
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1.4863 |
0.0320 |
2.15% |
|
|
| 2025-10-17 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.4863 |
1.4863 |
1.5395 |
1.5395 |
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-3.46% |
| 2025-10-16 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5395 |
1.5395 |
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1.5432 |
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-0.24% |
| 2025-10-15 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5432 |
1.5432 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0329 |
2.18% |
| 2025-10-14 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5103 |
1.5103 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0592 |
-3.77% |
| 2025-10-13 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5695 |
1.5695 |
1.5997 |
1.5997 |
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-1.89% |
| 2025-10-10 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5997 |
1.5997 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0585 |
-3.53% |
| 2025-10-09 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.6582 |
1.6582 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0212 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0179 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.6191 |
1.6191 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0224 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5967 |
1.5967 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0530 |
-3.21% |
| 2025-09-25 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.6497 |
1.6497 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0163 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.6334 |
1.6334 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0404 |
2.54% |
| 2025-09-23 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5930 |
1.5930 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.6054 |
1.6054 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0198 |
1.25% |
| 2025-09-19 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5859 |
1.5859 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.5884 |
1.5884 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0254 |
1.63% |
