景顺长城景颐尊利债券A基金净值查询(015805)

今天最新净值 1.1233 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1330 -0.0011 -0.1012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1620
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：25.6417亿
最近资产：28.07亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文

近一季景顺长城景颐尊利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景颐尊利债券A(015805)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1252	1.1639	1.1233	1.1620	0.0019	0.17%
2026-09-15	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1233	1.1620	1.1241	1.1628	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1241	1.1628	1.1266	1.1653	-0.0025	-0.22%
2026-09-11	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1266	1.1653	1.1289	1.1676	-0.0023	-0.20%
2026-09-10	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1289	1.1676	1.1316	1.1703	-0.0027	-0.24%
2026-09-09	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1316	1.1703	1.1318	1.1705	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1318	1.1705	1.1295	1.1682	0.0023	0.20%
2026-09-07	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1295	1.1682	1.1287	1.1674	0.0008	0.07%
2026-09-04	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1287	1.1674	1.1269	1.1656	0.0018	0.16%
2026-09-03	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1269	1.1656	1.1263	1.1650	0.0006	0.05%

2026-09-02	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1263	1.1650	1.1297	1.1684	-0.0034	-0.30%
2026-09-01	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1297	1.1684	1.1311	1.1698	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1311	1.1698	1.1322	1.1709	-0.0011	-0.10%
2026-08-28	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1322	1.1709	1.1320	1.1707	0.0002	0.02%
2026-08-27	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1320	1.1707	1.1309	1.1696	0.0011	0.10%
2026-08-26	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1309	1.1696	1.1301	1.1688	0.0008	0.07%
2026-08-25	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1301	1.1688	1.1302	1.1689	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1302	1.1689	1.1336	1.1723	-0.0034	-0.30%
2026-08-21	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1336	1.1723	1.1313	1.1700	0.0023	0.20%
2026-08-20	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1313	1.1700	1.1299	1.1686	0.0014	0.12%
2026-08-19	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1299	1.1686	1.1352	1.1739	-0.0053	-0.47%
2026-08-18	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1352	1.1739	1.1329	1.1716	0.0023	0.20%
2026-08-17	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1329	1.1716	1.1282	1.1669	0.0047	0.42%
2026-08-14	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1282	1.1669	1.1266	1.1653	0.0016	0.14%
2026-08-13	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1266	1.1653	1.1276	1.1663	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1276	1.1663	1.1268	1.1655	0.0008	0.07%
2026-08-11	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1268	1.1655	1.1271	1.1658	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1271	1.1658	1.1248	1.1635	0.0023	0.20%
2026-08-07	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1248	1.1635	1.1225	1.1612	0.0023	0.20%
2026-08-06	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1225	1.1612	1.1221	1.1608	0.0004	0.04%
2026-08-05	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1221	1.1608	1.1220	1.1607	0.0001	0.01%
2026-08-04	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1220	1.1607	1.1208	1.1595	0.0012	0.11%
2026-08-03	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1208	1.1595	1.1209	1.1596	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1209	1.1596	1.1207	1.1594	0.0002	0.02%
2026-07-30	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1207	1.1594	1.1215	1.1602	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1215	1.1602	1.1195	1.1582	0.0020	0.18%
2026-07-28	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1195	1.1582	1.1217	1.1604	-0.0022	-0.20%
2026-07-27	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1217	1.1604	1.1201	1.1588	0.0016	0.14%
2026-07-24	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1201	1.1588	1.1243	1.1630	-0.0042	-0.37%
2026-07-23	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1243	1.1630	1.1234	1.1621	0.0009	0.08%
2026-07-22	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1234	1.1621	1.1206	1.1593	0.0028	0.25%
2026-07-21	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1206	1.1593	1.1185	1.1572	0.0021	0.19%
2026-07-20	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1185	1.1572	1.1120	1.1507	0.0065	0.58%
2026-07-17	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1120	1.1507	1.1177	1.1564	-0.0057	-0.51%
2026-07-16	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1177	1.1564	1.1188	1.1575	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1188	1.1575	1.1181	1.1568	0.0007	0.06%
2026-07-14	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1181	1.1568	1.1143	1.1530	0.0038	0.34%
2026-07-13	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1143	1.1530	1.1165	1.1552	-0.0022	-0.20%
2026-07-10	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1165	1.1552	1.1169	1.1556	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1169	1.1556	1.1153	1.1540	0.0016	0.14%
2026-07-08	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1153	1.1540	1.1132	1.1519	0.0021	0.19%
2026-07-07	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1132	1.1519	1.1180	1.1567	-0.0048	-0.43%
2026-07-06	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1180	1.1567	1.1170	1.1557	0.0010	0.09%
2026-07-03	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1170	1.1557	1.1147	1.1534	0.0023	0.21%
2026-07-02	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1147	1.1534	1.1161	1.1548	-0.0014	-0.13%
2026-07-01	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1161	1.1548	1.1150	1.1537	0.0011	0.10%
2026-06-30	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1150	1.1537	1.1173	1.1560	-0.0023	-0.21%
2026-06-29	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1173	1.1560	1.1123	1.1510	0.0050	0.45%
2026-06-26	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1123	1.1510	1.1177	1.1564	-0.0054	-0.48%
2026-06-25	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1177	1.1564	1.1174	1.1561	0.0003	0.03%
2026-06-24	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1174	1.1561	1.1164	1.1551	0.0010	0.09%
2026-06-23	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1164	1.1551	1.1212	1.1599	-0.0048	-0.43%
2026-06-22	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1212	1.1599	1.1195	1.1582	0.0017	0.15%
2026-06-18	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1195	1.1582	1.1227	1.1614	-0.0032	-0.29%
2026-06-17	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1227	1.1614	1.1215	1.1602	0.0012	0.11%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%