景顺长城景颐尊利债券A基金净值查询(015805)
今天最新净值
1.1241
-0.0025 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1330
-0.0011 -0.1012%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1628
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：25.6417亿
- 最近资产：28.07亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文
近一周,景顺长城景颐尊利债券A(015805)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015805 |
景顺长城景颐尊利债券A |
1.1233 |
1.1620 |
1.1241 |
1.1628 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
015805 |
景顺长城景颐尊利债券A |
1.1241 |
1.1628 |
1.1266 |
1.1653 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
015805 |
景顺长城景颐尊利债券A |
1.1266 |
1.1653 |
1.1289 |
1.1676 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
015805 |
景顺长城景颐尊利债券A |
1.1289 |
1.1676 |
1.1316 |
1.1703 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
015805 |
景顺长城景颐尊利债券A |
1.1316 |
1.1703 |
1.1318 |
1.1705 |
-0.0002 |
-0.02% |
