东方专精特新混合发起式C基金净值查询(015766)
今天最新净值
1.2163
0.0098 0.81%
2025-12-05
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2163
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1710亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈皓
近一年,东方专精特新混合发起式C(015766)基金累计收益率8.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-05 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2065 |
1.2065 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0217 |
1.83% |
| 2025-12-03 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1869 |
1.1869 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0344 |
2.95% |
| 2025-11-27 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0111 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0155 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0082 |
0.72% |
|
|
| 2025-11-21 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0445 |
-3.77% |
| 2025-11-20 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2025-11-19 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-11-17 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0340 |
-2.73% |
| 2025-11-13 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-11-11 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0373 |
3.09% |
| 2025-11-05 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2025-10-31 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0319 |
-2.57% |
| 2025-10-30 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0269 |
-2.12% |
| 2025-10-29 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0455 |
3.73% |
| 2025-10-24 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2187 |
1.2187 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0509 |
4.36% |
| 2025-10-23 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0227 |
1.96% |
| 2025-10-20 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0479 |
-4.00% |
| 2025-10-16 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0166 |
-1.37% |
| 2025-10-15 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0727 |
-5.65% |
| 2025-10-13 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0291 |
2.32% |
| 2025-10-10 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0322 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0087 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0336 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0257 |
-2.02% |
| 2025-09-25 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2025-09-24 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0521 |
4.24% |
| 2025-09-23 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0274 |
2.28% |
| 2025-09-22 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0171 |
1.44% |
| 2025-09-19 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0156 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
015766 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0433 |
3.85% |
