基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发科技先锋混合 大成创新成长混合(LOF)A 中邮核心成长混合 易方达蓝筹精选混合 博时价值增长混合 汇添富移动互联股票A 长信金利趋势混合A 南方全球精选配置 兴全趋势投资混合(LOF) 银华富裕主题混合A 长城品牌优选混合A 易方达价值成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(015726)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0416 -0.0043 -0.41% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0416
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：银河基金
  • 基金经理：蒋敏
近半年银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(015726)基金累计收益率-8.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0386 1.0386 1.0416 1.0416 -0.0030 -0.29%
2026-09-14 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0416 1.0416 1.0459 1.0459 -0.0043 -0.41%
2026-09-11 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0459 1.0459 1.0535 1.0535 -0.0076 -0.72%
2026-09-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0535 1.0535 1.0593 1.0593 -0.0058 -0.55%
2026-09-09 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0593 1.0593 1.0595 1.0595 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0595 1.0595 1.0592 1.0592 0.0003 0.03%
2026-09-07 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0592 1.0592 1.0510 1.0510 0.0082 0.78%
2026-09-04 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0510 1.0510 1.0543 1.0543 -0.0033 -0.31%
2026-09-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0543 1.0543 1.0506 1.0506 0.0037 0.35%
2026-09-02 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0506 1.0506 1.0582 1.0582 -0.0076 -0.72%
2026-09-01 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0582 1.0582 1.0643 1.0643 -0.0061 -0.57%
2026-08-31 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0643 1.0643 1.0674 1.0674 -0.0031 -0.29%
2026-08-28 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0674 1.0674 1.0721 1.0721 -0.0047 -0.44%
2026-08-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0721 1.0721 1.0655 1.0655 0.0066 0.62%
2026-08-26 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0655 1.0655 1.0637 1.0637 0.0018 0.17%
2026-08-25 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0637 1.0637 1.0621 1.0621 0.0016 0.15%
2026-08-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0621 1.0621 1.0750 1.0750 -0.0129 -1.21%
2026-08-21 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2026-08-20 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0749 1.0749 1.0677 1.0677 0.0072 0.67%
2026-08-19 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0677 1.0677 1.0999 1.0999 -0.0322 -3.02%
2026-08-18 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0999 1.0999 1.1022 1.1022 -0.0023 -0.21%
2026-08-17 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1022 1.1022 1.0839 1.0839 0.0183 1.66%
2026-08-14 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0839 1.0839 1.0803 1.0803 0.0036 0.33%
2026-08-13 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0803 1.0803 1.0834 1.0834 -0.0031 -0.29%
2026-08-12 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0834 1.0834 1.0750 1.0750 0.0084 0.78%
2026-08-11 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0750 1.0750 1.0795 1.0795 -0.0045 -0.42%
2026-08-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0795 1.0795 1.0819 1.0819 -0.0024 -0.22%
2026-08-07 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0819 1.0819 1.0663 1.0663 0.0156 1.44%
2026-08-06 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0663 1.0663 1.0641 1.0641 0.0022 0.21%
2026-08-05 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0641 1.0641 1.0494 1.0494 0.0147 1.38%
2026-08-04 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0494 1.0494 1.0241 1.0241 0.0253 2.41%
2026-08-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0241 1.0241 1.0363 1.0363 -0.0122 -1.19%
2026-07-31 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0363 1.0363 1.0228 1.0228 0.0135 1.30%
2026-07-30 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0228 1.0228 1.0485 1.0485 -0.0257 -2.51%
2026-07-29 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0485 1.0485 1.0475 1.0475 0.0010 0.10%
2026-07-28 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0475 1.0475 1.0831 1.0831 -0.0356 -3.40%
2026-07-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0831 1.0831 1.0704 1.0704 0.0127 1.17%
2026-07-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0704 1.0704 1.0837 1.0837 -0.0133 -1.24%
2026-07-23 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0837 1.0837 1.0877 1.0877 -0.0040 -0.37%
2026-07-22 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0877 1.0877 1.0996 1.0996 -0.0119 -1.09%
2026-07-21 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0996 1.0996 1.0642 1.0642 0.0354 3.22%
2026-07-20 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0642 1.0642 1.0688 1.0688 -0.0046 -0.43%
2026-07-17 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0688 1.0688 1.1116 1.1116 -0.0428 -4.00%
2026-07-16 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1116 1.1116 1.1334 1.1334 -0.0218 -1.96%
2026-07-15 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1334 1.1334 1.1495 1.1495 -0.0161 -1.42%
2026-07-14 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1495 1.1495 1.1301 1.1301 0.0194 1.69%
2026-07-13 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1301 1.1301 1.1563 1.1563 -0.0262 -2.32%
2026-07-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1563 1.1563 1.1802 1.1802 -0.0239 -2.07%
2026-07-09 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1802 1.1802 1.1484 1.1484 0.0318 2.69%
2026-07-08 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1484 1.1484 1.1544 1.1544 -0.0060 -0.52%
2026-07-07 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1544 1.1544 1.1618 1.1618 -0.0074 -0.64%
2026-07-06 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1618 1.1618 1.1663 1.1663 -0.0045 -0.39%
2026-07-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1663 1.1663 1.1648 1.1648 0.0015 0.13%
2026-07-02 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1648 1.1648 1.2010 1.2010 -0.0362 -3.11%
2026-07-01 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2010 1.2010 1.2120 1.2120 -0.0110 -0.91%
2026-06-30 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2120 1.2120 1.1927 1.1927 0.0193 1.59%
2026-06-29 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1927 1.1927 1.1824 1.1824 0.0103 0.87%
2026-06-26 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1824 1.1824 1.2028 1.2028 -0.0204 -1.73%
2026-06-25 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2028 1.2028 1.1880 1.1880 0.0148 1.23%
2026-06-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1880 1.1880 1.1755 1.1755 0.0125 1.06%
2026-06-23 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1755 1.1755 1.1943 1.1943 -0.0188 -1.60%
2026-06-22 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1943 1.1943 1.1832 1.1832 0.0111 0.93%
2026-06-18 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1832 1.1832 1.1767 1.1767 0.0065 0.55%
2026-06-17 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1767 1.1767 1.1653 1.1653 0.0114 0.97%
2026-06-16 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1653 1.1653 1.1622 1.1622 0.0031 0.27%
2026-06-15 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1622 1.1622 1.1406 1.1406 0.0216 1.86%
2026-06-12 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1406 1.1406 1.1354 1.1354 0.0052 0.46%
2026-06-11 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1354 1.1354 1.1390 1.1390 -0.0036 -0.32%
2026-06-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1390 1.1390 1.1506 1.1506 -0.0116 -1.01%
2026-06-09 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1506 1.1506 1.1354 1.1354 0.0152 1.32%
2026-06-08 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1354 1.1354 1.1541 1.1541 -0.0187 -1.65%
2026-06-05 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1541 1.1541 1.1693 1.1693 -0.0152 -1.32%
2026-06-04 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1693 1.1693 1.1696 1.1696 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1696 1.1696 1.1652 1.1652 0.0044 0.38%
2026-06-02 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1652 1.1652 1.1560 1.1560 0.0092 0.79%
2026-06-01 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1560 1.1560 1.1666 1.1666 -0.0106 -0.91%
2026-05-29 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1666 1.1666 1.1757 1.1757 -0.0091 -0.78%
2026-05-28 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1757 1.1757 1.1730 1.1730 0.0027 0.23%
2026-05-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1730 1.1730 1.1814 1.1814 -0.0084 -0.71%
2026-05-26 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1814 1.1814 1.1837 1.1837 -0.0023 -0.19%
2026-05-25 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1837 1.1837 1.1725 1.1725 0.0112 0.95%
2026-05-22 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1725 1.1725 1.1581 1.1581 0.0144 1.23%
2026-05-21 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1581 1.1581 1.1760 1.1760 -0.0179 -1.55%
2026-05-20 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1760 1.1760 1.1696 1.1696 0.0064 0.55%
2026-05-19 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1696 1.1696 1.1659 1.1659 0.0037 0.32%
2026-05-18 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1659 1.1659 1.1676 1.1676 -0.0017 -0.15%
2026-05-15 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1676 1.1676 1.1783 1.1783 -0.0107 -0.91%
2026-05-14 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1783 1.1783 1.1924 1.1924 -0.0141 -1.20%
2026-05-13 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1924 1.1924 1.1823 1.1823 0.0101 0.85%
2026-05-12 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1823 1.1823 1.1841 1.1841 -0.0018 -0.15%
2026-05-11 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1841 1.1841 1.1709 1.1709 0.0132 1.11%
2026-05-08 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1709 1.1709 1.1769 1.1769 -0.0060 -0.51%
2026-05-07 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1769 1.1769 1.1688 1.1688 0.0081 0.69%
2026-05-06 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1688 1.1688 1.1516 1.1516 0.0172 1.47%
2026-04-28 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1402 1.1402 1.1489 1.1489 -0.0087 -0.76%
2026-04-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1489 1.1489 1.1431 1.1431 0.0058 0.51%
2026-04-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1431 1.1431 1.1418 1.1418 0.0013 0.11%
2026-04-23 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1418 1.1418 1.1549 1.1549 -0.0131 -1.15%
2026-04-22 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1549 1.1549 1.1480 1.1480 0.0069 0.60%
2026-04-21 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2026-04-20 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1479 1.1479 1.1446 1.1446 0.0033 0.29%
2026-04-17 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1446 1.1446 1.1434 1.1434 0.0012 0.10%
2026-04-16 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1434 1.1434 1.1316 1.1316 0.0118 1.04%
2026-04-15 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1316 1.1316 1.1319 1.1319 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1319 1.1319 1.1223 1.1223 0.0096 0.85%
2026-04-13 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1223 1.1223 1.1218 1.1218 0.0005 0.04%
2026-04-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1218 1.1218 1.1159 1.1159 0.0059 0.53%
2026-04-09 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1159 1.1159 1.1207 1.1207 -0.0048 -0.43%
2026-04-08 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1207 1.1207 1.0967 1.0967 0.0240 2.14%
2026-04-07 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0967 1.0967 1.0925 1.0925 0.0042 0.38%
2026-04-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0925 1.0925 1.0964 1.0964 -0.0039 -0.36%
2026-04-02 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0964 1.0964 1.1065 1.1065 -0.0101 -0.92%
2026-04-01 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1065 1.1065 1.0900 1.0900 0.0165 1.49%
2026-03-31 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0900 1.0900 1.1007 1.1007 -0.0107 -0.98%
2026-03-30 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1007 1.1007 1.1015 1.1015 -0.0008 -0.07%
2026-03-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1015 1.1015 1.0935 1.0935 0.0080 0.73%
2026-03-26 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0935 1.0935 1.1029 1.1029 -0.0094 -0.85%
2026-03-25 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1029 1.1029 1.0903 1.0903 0.0126 1.14%
2026-03-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0903 1.0903 1.0743 1.0743 0.0160 1.47%
2026-03-23 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0743 1.0743 1.1018 1.1018 -0.0275 -2.56%
2026-03-20 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1018 1.1018 1.1086 1.1086 -0.0068 -0.61%
2026-03-19 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1086 1.1086 1.1285 1.1285 -0.0199 -1.80%
2026-03-18 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1285 1.1285 1.1231 1.1231 0.0054 0.48%
标签云
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河核心优势混合A 0.7669 0.81%
银河中证机器人指数发起式A 1.4439 0.51%
银河中证机器人指数发起式C 1.4362 0.50%
银河服务混合A 1.8329 0.43%
银河消费混合A 1.5890 0.38%
银河成长优选一年持有混合A 0.8864 0.29%
银河成长优选一年持有混合C 0.8695 0.29%
银河文体娱乐混合A 0.9803 0.26%
银河景气行业混合A 1.2249 0.24%
银河景气行业混合C 1.1972 0.24%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0014 -0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3051 -0.05%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏