财通资管均衡臻选混合C基金净值查询(015719)
今天最新净值
1.0588
-0.0040 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0925
0.0034 0.3159%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0588
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.3412亿
- 最近资产：5.04亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈李 王浩冰
近一月,财通资管均衡臻选混合C(015719)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0196 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0150 |
1.39% |
| 2026-09-03 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0069 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0162 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0251 |
2.35% |
| 2026-08-31 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0061 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0069 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0125 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0131 |
-1.27% |
| 2026-08-20 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0057 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0115 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0149 |
1.43% |
| 2026-08-17 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0062 |
0.60% |
