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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询(015678)

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  • 累计净值：0.9806
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金经理：王力
近半年鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询
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近半年,鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)基金累计收益率-12.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9806 0.9806 0.9831 0.9831 -0.0025 -0.25%
2026-09-15 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9831 0.9831 0.9976 0.9976 -0.0145 -1.47%
2026-09-14 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9976 0.9976 1.0008 1.0008 -0.0032 -0.32%
2026-09-11 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0008 1.0008 1.0041 1.0041 -0.0033 -0.33%
2026-09-10 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0041 1.0041 1.0090 1.0090 -0.0049 -0.49%
2026-09-09 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10%
2026-09-08 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0080 1.0080 1.0056 1.0056 0.0024 0.24%
2026-09-07 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0056 1.0056 1.0112 1.0112 -0.0056 -0.55%
2026-09-04 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0112 1.0112 1.0072 1.0072 0.0040 0.40%
2026-09-03 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0072 1.0072 1.0094 1.0094 -0.0022 -0.22%
2026-09-02 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0094 1.0094 1.0159 1.0159 -0.0065 -0.64%
2026-09-01 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0159 1.0159 1.0076 1.0076 0.0083 0.82%
2026-08-31 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0076 1.0076 1.0071 1.0071 0.0005 0.05%
2026-08-28 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0071 1.0071 1.0029 1.0029 0.0042 0.42%
2026-08-27 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0029 1.0029 1.0090 1.0090 -0.0061 -0.60%
2026-08-26 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0090 1.0090 1.0004 1.0004 0.0086 0.86%
2026-08-25 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0004 1.0004 0.9954 0.9954 0.0050 0.50%
2026-08-24 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9954 0.9954 0.9901 0.9901 0.0053 0.54%
2026-08-21 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9901 0.9901 1.0010 1.0010 -0.0109 -1.10%
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2026-08-19 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9946 0.9946 1.0018 1.0018 -0.0072 -0.72%
2026-08-18 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0018 1.0018 1.0002 1.0002 0.0016 0.16%
2026-08-17 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0002 1.0002 0.9960 0.9960 0.0042 0.42%
2026-08-14 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9960 0.9960 1.0001 1.0001 -0.0041 -0.41%
2026-08-13 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0001 1.0001 1.0075 1.0075 -0.0074 -0.73%
2026-08-12 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0075 1.0075 1.0041 1.0041 0.0034 0.34%
2026-08-11 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0041 1.0041 1.0072 1.0072 -0.0031 -0.31%
2026-08-10 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0072 1.0072 0.9978 0.9978 0.0094 0.94%
2026-08-07 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9978 0.9978 1.0030 1.0030 -0.0052 -0.52%
2026-08-06 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0030 1.0030 1.0043 1.0043 -0.0013 -0.13%
2026-08-05 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0043 1.0043 1.0110 1.0110 -0.0067 -0.66%
2026-08-04 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0110 1.0110 1.0247 1.0247 -0.0137 -1.36%
2026-08-03 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0247 1.0247 1.0107 1.0107 0.0140 1.39%
2026-07-31 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0107 1.0107 1.0132 1.0132 -0.0025 -0.25%
2026-07-30 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0132 1.0132 1.0030 1.0030 0.0102 1.02%
2026-07-29 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0030 1.0030 0.9883 0.9883 0.0147 1.49%
2026-07-28 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9883 0.9883 0.9830 0.9830 0.0053 0.54%
2026-07-27 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9830 0.9830 0.9808 0.9808 0.0022 0.22%
2026-07-24 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9808 0.9808 0.9950 0.9950 -0.0142 -1.43%
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2026-07-22 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9784 0.9784 0.9796 0.9796 -0.0012 -0.12%
2026-07-21 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9796 0.9796 0.9789 0.9789 0.0007 0.07%
2026-07-20 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9789 0.9789 0.9553 0.9553 0.0236 2.47%
2026-07-17 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9553 0.9553 0.9588 0.9588 -0.0035 -0.37%
2026-07-16 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9588 0.9588 0.9643 0.9643 -0.0055 -0.57%
2026-07-15 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9643 0.9643 0.9518 0.9518 0.0125 1.31%
2026-07-14 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9518 0.9518 0.9414 0.9414 0.0104 1.10%
2026-07-13 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9414 0.9414 0.9537 0.9537 -0.0123 -1.29%
2026-07-10 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9537 0.9537 0.9466 0.9466 0.0071 0.75%
2026-07-09 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9466 0.9466 0.9496 0.9496 -0.0030 -0.32%
2026-07-08 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9496 0.9496 0.9508 0.9508 -0.0012 -0.13%
2026-07-07 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9508 0.9508 0.9629 0.9629 -0.0121 -1.26%
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2026-07-02 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9526 0.9526 0.9556 0.9556 -0.0030 -0.31%
2026-07-01 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9556 0.9556 0.9500 0.9500 0.0056 0.59%
2026-06-30 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9500 0.9500 0.9564 0.9564 -0.0064 -0.67%
2026-06-29 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9564 0.9564 0.9480 0.9480 0.0084 0.89%
2026-06-26 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9480 0.9480 0.9657 0.9657 -0.0177 -1.83%
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2026-06-24 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9732 0.9732 0.9907 0.9907 -0.0175 -1.80%
2026-06-23 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9907 0.9907 1.0019 1.0019 -0.0112 -1.12%
2026-06-22 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0019 1.0019 0.9919 0.9919 0.0100 1.01%
2026-06-18 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9919 0.9919 1.0057 1.0057 -0.0138 -1.37%
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2026-06-16 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0052 1.0052 1.0105 1.0105 -0.0053 -0.52%
2026-06-15 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0105 1.0105 1.0057 1.0057 0.0048 0.48%
2026-06-12 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0057 1.0057 0.9967 0.9967 0.0090 0.90%
2026-06-11 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9967 0.9967 1.0044 1.0044 -0.0077 -0.77%
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2026-06-09 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0131 1.0131 1.0062 1.0062 0.0069 0.69%
2026-06-08 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0062 1.0062 1.0222 1.0222 -0.0160 -1.57%
2026-06-05 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0222 1.0222 1.0207 1.0207 0.0015 0.15%
2026-06-04 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0207 1.0207 1.0243 1.0243 -0.0036 -0.35%
2026-06-03 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0243 1.0243 1.0310 1.0310 -0.0067 -0.65%
2026-06-02 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0310 1.0310 1.0379 1.0379 -0.0069 -0.66%
2026-06-01 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0379 1.0379 1.0339 1.0339 0.0040 0.39%
2026-05-29 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0339 1.0339 1.0319 1.0319 0.0020 0.19%
2026-05-28 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0319 1.0319 1.0284 1.0284 0.0035 0.34%
2026-05-27 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0284 1.0284 1.0369 1.0369 -0.0085 -0.82%
2026-05-26 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0369 1.0369 1.0394 1.0394 -0.0025 -0.24%
2026-05-25 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0394 1.0394 1.0461 1.0461 -0.0067 -0.64%
2026-05-22 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0461 1.0461 1.0364 1.0364 0.0097 0.94%
2026-05-21 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0364 1.0364 1.0562 1.0562 -0.0198 -1.87%
2026-05-20 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0562 1.0562 1.0710 1.0710 -0.0148 -1.40%
2026-05-19 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0710 1.0710 1.0610 1.0610 0.0100 0.94%
2026-05-18 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0610 1.0610 1.0654 1.0654 -0.0044 -0.41%
2026-05-15 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0654 1.0654 1.0729 1.0729 -0.0075 -0.70%
2026-05-14 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0729 1.0729 1.0851 1.0851 -0.0122 -1.12%
2026-05-13 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0851 1.0851 1.0766 1.0766 0.0085 0.79%
2026-05-12 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0766 1.0766 1.0679 1.0679 0.0087 0.81%
2026-05-11 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0679 1.0679 1.0610 1.0610 0.0069 0.65%
2026-05-08 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0610 1.0610 1.0617 1.0617 -0.0007 -0.07%
2026-04-30 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0571 1.0571 1.0654 1.0654 -0.0083 -0.78%
2026-04-29 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0654 1.0654 1.0578 1.0578 0.0076 0.72%
2026-04-28 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0578 1.0578 1.0579 1.0579 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0579 1.0579 1.0606 1.0606 -0.0027 -0.25%
2026-04-24 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0606 1.0606 1.0659 1.0659 -0.0053 -0.50%
2026-04-23 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0659 1.0659 1.0680 1.0680 -0.0021 -0.20%
2026-04-22 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0680 1.0680 1.0723 1.0723 -0.0043 -0.40%
2026-04-21 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0723 1.0723 1.0715 1.0715 0.0008 0.07%
2026-04-20 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0715 1.0715 1.0686 1.0686 0.0029 0.27%
2026-04-17 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0686 1.0686 1.0710 1.0710 -0.0024 -0.22%
2026-04-16 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0710 1.0710 1.0651 1.0651 0.0059 0.55%
2026-04-15 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0651 1.0651 1.0680 1.0680 -0.0029 -0.27%
2026-04-14 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0680 1.0680 1.0626 1.0626 0.0054 0.51%
2026-04-13 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0626 1.0626 1.0697 1.0697 -0.0071 -0.66%
2026-04-10 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0697 1.0697 1.0641 1.0641 0.0056 0.53%
2026-04-09 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0641 1.0641 1.0805 1.0805 -0.0164 -1.54%
2026-04-08 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0805 1.0805 1.0550 1.0550 0.0255 2.42%
2026-04-07 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0550 1.0550 1.0571 1.0571 -0.0021 -0.20%
2026-04-03 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0571 1.0571 1.0791 1.0791 -0.0220 -2.08%
2026-04-02 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0791 1.0791 1.0895 1.0895 -0.0104 -0.95%
2026-04-01 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0895 1.0895 1.0920 1.0920 -0.0025 -0.23%
2026-03-31 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0920 1.0920 1.0796 1.0796 0.0124 1.15%
2026-03-30 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0796 1.0796 1.0781 1.0781 0.0015 0.14%
2026-03-27 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0781 1.0781 1.0757 1.0757 0.0024 0.22%
2026-03-26 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0757 1.0757 1.0826 1.0826 -0.0069 -0.64%
2026-03-25 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0826 1.0826 1.0625 1.0625 0.0201 1.89%
2026-03-24 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0625 1.0625 1.0416 1.0416 0.0209 2.01%
2026-03-23 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0416 1.0416 1.0846 1.0846 -0.0430 -3.96%
2026-03-20 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0846 1.0846 1.0937 1.0937 -0.0091 -0.83%
2026-03-19 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0937 1.0937 1.1109 1.1109 -0.0172 -1.55%
2026-03-18 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1109 1.1109 1.1122 1.1122 -0.0013 -0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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