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鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询(015674)

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今天最新净值 0.4587 0.0010 0.22% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.4587
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6906亿
  • 最近资产：0.61亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：闫冬
近一年鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询
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近一年,鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)基金累计收益率-29.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4587 0.4587 0.4577 0.4577 0.0010 0.22%
2026-09-11 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4577 0.4577 0.4709 0.4709 -0.0132 -2.88%
2026-09-10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4709 0.4709 0.4711 0.4711 -0.0002 -0.04%
2026-09-09 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4711 0.4711 0.4773 0.4773 -0.0062 -1.32%
2026-09-08 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4773 0.4773 0.4719 0.4719 0.0054 1.14%
2026-09-07 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4719 0.4719 0.4764 0.4764 -0.0045 -0.95%
2026-09-04 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4764 0.4764 0.4698 0.4698 0.0066 1.40%
2026-09-03 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4698 0.4698 0.4603 0.4603 0.0095 2.06%
2026-09-02 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4603 0.4603 0.4626 0.4626 -0.0023 -0.50%
2026-09-01 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4626 0.4626 0.4619 0.4619 0.0007 0.15%
2026-08-31 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4619 0.4619 0.4760 0.4760 -0.0141 -3.05%
2026-08-28 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4760 0.4760 0.4764 0.4764 -0.0004 -0.08%
2026-08-27 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4764 0.4764 0.4803 0.4803 -0.0039 -0.81%
2026-08-26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4803 0.4803 0.4701 0.4701 0.0102 2.17%
2026-08-25 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4701 0.4701 0.4666 0.4666 0.0035 0.75%
2026-08-24 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4666 0.4666 0.4732 0.4732 -0.0066 -1.39%
2026-08-21 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4732 0.4732 0.4822 0.4822 -0.0090 -1.90%
2026-08-20 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4822 0.4822 0.4756 0.4756 0.0066 1.39%
2026-08-19 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4756 0.4756 0.4773 0.4773 -0.0017 -0.36%
2026-08-18 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4773 0.4773 0.4784 0.4784 -0.0011 -0.23%
2026-08-17 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4784 0.4784 0.4801 0.4801 -0.0017 -0.35%
2026-08-14 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4801 0.4801 0.4864 0.4864 -0.0063 -1.31%
2026-08-13 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4864 0.4864 0.4992 0.4992 -0.0128 -2.63%
2026-08-12 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4992 0.4992 0.4797 0.4797 0.0195 4.07%
2026-08-11 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4797 0.4797 0.4806 0.4806 -0.0009 -0.19%
2026-08-10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4806 0.4806 0.4734 0.4734 0.0072 1.52%
2026-08-07 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4734 0.4734 0.4718 0.4718 0.0016 0.34%
2026-08-06 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4718 0.4718 0.4689 0.4689 0.0029 0.62%
2026-08-05 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4689 0.4689 0.4658 0.4658 0.0031 0.67%
2026-08-04 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4658 0.4658 0.4754 0.4754 -0.0096 -2.06%
2026-08-03 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4754 0.4754 0.4718 0.4718 0.0036 0.76%
2026-07-31 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4718 0.4718 0.4727 0.4727 -0.0009 -0.19%
2026-07-30 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4727 0.4727 0.4684 0.4684 0.0043 0.92%
2026-07-29 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4684 0.4684 0.4551 0.4551 0.0133 2.92%
2026-07-28 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4551 0.4551 0.4485 0.4485 0.0066 1.47%
2026-07-27 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4485 0.4485 0.4422 0.4422 0.0063 1.42%
2026-07-24 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4422 0.4422 0.4563 0.4563 -0.0141 -3.19%
2026-07-23 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4563 0.4563 0.4595 0.4595 -0.0032 -0.70%
2026-07-22 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4595 0.4595 0.4480 0.4480 0.0115 2.57%
2026-07-21 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4480 0.4480 0.4504 0.4504 -0.0024 -0.53%
2026-07-20 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4504 0.4504 0.4414 0.4414 0.0090 2.04%
2026-07-17 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4414 0.4414 0.4526 0.4526 -0.0112 -2.47%
2026-07-16 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4526 0.4526 0.4443 0.4443 0.0083 1.87%
2026-07-15 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4443 0.4443 0.4289 0.4289 0.0154 3.59%
2026-07-14 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4289 0.4289 0.4260 0.4260 0.0029 0.68%
2026-07-13 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4260 0.4260 0.4374 0.4374 -0.0114 -2.61%
2026-07-10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4374 0.4374 0.4255 0.4255 0.0119 2.80%
2026-07-09 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4255 0.4255 0.4243 0.4243 0.0012 0.28%
2026-07-08 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4243 0.4243 0.4212 0.4212 0.0031 0.74%
2026-07-07 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4212 0.4212 0.4353 0.4353 -0.0141 -3.35%
2026-07-06 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4353 0.4353 0.4328 0.4328 0.0025 0.58%
2026-07-03 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4328 0.4328 0.4295 0.4295 0.0033 0.77%
2026-07-02 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4295 0.4295 0.4321 0.4321 -0.0026 -0.60%
2026-07-01 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4321 0.4321 0.4191 0.4191 0.0130 3.10%
2026-06-30 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4191 0.4191 0.4241 0.4241 -0.0050 -1.19%
2026-06-29 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4241 0.4241 0.4229 0.4229 0.0012 0.28%
2026-06-26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4229 0.4229 0.4299 0.4299 -0.0070 -1.63%
2026-06-25 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4299 0.4299 0.4324 0.4324 -0.0025 -0.58%
2026-06-24 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4324 0.4324 0.4437 0.4437 -0.0113 -2.61%
2026-06-23 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4437 0.4437 0.4527 0.4527 -0.0090 -1.99%
2026-06-22 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4527 0.4527 0.4482 0.4482 0.0045 1.00%
2026-06-18 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4482 0.4482 0.4561 0.4561 -0.0079 -1.73%
2026-06-17 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4561 0.4561 0.4575 0.4575 -0.0014 -0.31%
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2026-06-10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4669 0.4669 0.4662 0.4662 0.0007 0.15%
2026-06-09 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4662 0.4662 0.4694 0.4694 -0.0032 -0.68%
2026-06-08 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4694 0.4694 0.4807 0.4807 -0.0113 -2.35%
2026-06-05 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4807 0.4807 0.4826 0.4826 -0.0019 -0.39%
2026-06-04 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4826 0.4826 0.4930 0.4930 -0.0104 -2.15%
2026-06-03 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4930 0.4930 0.5035 0.5035 -0.0105 -2.13%
2026-06-02 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5035 0.5035 0.5127 0.5127 -0.0092 -1.83%
2026-06-01 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5127 0.5127 0.5086 0.5086 0.0041 0.81%
2026-05-29 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5086 0.5086 0.4926 0.4926 0.0160 3.25%
2026-05-28 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4926 0.4926 0.4941 0.4941 -0.0015 -0.30%
2026-05-27 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4941 0.4941 0.5057 0.5057 -0.0116 -2.29%
2026-05-26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5057 0.5057 0.5096 0.5096 -0.0039 -0.77%
2026-05-25 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5096 0.5096 0.5036 0.5036 0.0060 1.19%
2026-05-22 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5036 0.5036 0.5080 0.5080 -0.0044 -0.87%
2026-05-21 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5080 0.5080 0.5277 0.5277 -0.0197 -3.73%
2026-05-20 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5277 0.5277 0.5377 0.5377 -0.0100 -1.90%
2026-05-19 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5377 0.5377 0.5355 0.5355 0.0022 0.41%
2026-05-18 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5355 0.5355 0.5555 0.5555 -0.0200 -3.73%
2026-05-15 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5555 0.5555 0.5704 0.5704 -0.0149 -2.68%
2026-05-14 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5704 0.5704 0.5859 0.5859 -0.0155 -2.65%
2026-05-13 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5859 0.5859 0.5926 0.5926 -0.0067 -1.14%
2026-05-12 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5926 0.5926 0.5911 0.5911 0.0015 0.25%
2026-05-11 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5911 0.5911 0.5795 0.5795 0.0116 2.00%
2026-05-08 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5795 0.5795 0.5703 0.5703 0.0092 1.61%
2026-04-30 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5522 0.5522 0.5436 0.5436 0.0086 1.58%
2026-04-29 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5436 0.5436 0.5330 0.5330 0.0106 1.99%
2026-04-28 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5330 0.5330 0.5276 0.5276 0.0054 1.02%
2026-04-27 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5276 0.5276 0.5325 0.5325 -0.0049 -0.92%
2026-04-24 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5325 0.5325 0.5364 0.5364 -0.0039 -0.73%
2026-04-23 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5364 0.5364 0.5398 0.5398 -0.0034 -0.63%
2026-04-22 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5398 0.5398 0.5411 0.5411 -0.0013 -0.24%
2026-04-21 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5411 0.5411 0.5400 0.5400 0.0011 0.20%
2026-04-20 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5400 0.5400 0.5446 0.5446 -0.0046 -0.85%
2026-04-17 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5446 0.5446 0.5319 0.5319 0.0127 2.39%
2026-04-16 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5319 0.5319 0.5312 0.5312 0.0007 0.13%
2026-04-15 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5312 0.5312 0.5349 0.5349 -0.0037 -0.69%
2026-04-14 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5349 0.5349 0.5227 0.5227 0.0122 2.33%
2026-04-13 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5227 0.5227 0.5196 0.5196 0.0031 0.60%
2026-04-10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5196 0.5196 0.5162 0.5162 0.0034 0.66%
2026-04-09 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5162 0.5162 0.5267 0.5267 -0.0105 -2.03%
2026-04-08 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5267 0.5267 0.5085 0.5085 0.0182 3.58%
2026-04-07 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5085 0.5085 0.5105 0.5105 -0.0020 -0.39%
2026-04-03 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5105 0.5105 0.5217 0.5217 -0.0112 -2.19%
2026-04-02 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5217 0.5217 0.5316 0.5316 -0.0099 -1.86%
2026-04-01 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5316 0.5316 0.5269 0.5269 0.0047 0.89%
2026-03-31 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5269 0.5269 0.5316 0.5316 -0.0047 -0.88%
2026-03-30 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5316 0.5316 0.5324 0.5324 -0.0008 -0.15%
2026-03-27 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5324 0.5324 0.5307 0.5307 0.0017 0.32%
2026-03-26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5307 0.5307 0.5405 0.5405 -0.0098 -1.81%
2026-03-25 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5405 0.5405 0.5360 0.5360 0.0045 0.84%
2026-03-24 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5360 0.5360 0.5273 0.5273 0.0087 1.65%
2026-03-23 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5273 0.5273 0.5517 0.5517 -0.0244 -4.42%
2026-03-20 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5517 0.5517 0.5587 0.5587 -0.0070 -1.25%
2026-03-19 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5587 0.5587 0.5730 0.5730 -0.0143 -2.50%
2026-03-18 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5730 0.5730 0.5831 0.5831 -0.0101 -1.76%
2026-03-17 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5831 0.5831 0.5816 0.5816 0.0015 0.26%
2026-03-16 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5816 0.5816 0.5784 0.5784 0.0032 0.55%
2026-03-13 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5784 0.5784 0.5787 0.5787 -0.0003 -0.05%
2026-03-12 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5787 0.5787 0.5815 0.5815 -0.0028 -0.48%
2026-03-11 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5815 0.5815 0.5776 0.5776 0.0039 0.68%
2026-03-10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5776 0.5776 0.5754 0.5754 0.0022 0.38%
2026-03-09 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5754 0.5754 0.5856 0.5856 -0.0102 -1.74%
2026-03-06 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5856 0.5856 0.5833 0.5833 0.0023 0.39%
2026-03-05 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5833 0.5833 0.5856 0.5856 -0.0023 -0.39%
2026-03-04 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5856 0.5856 0.5926 0.5926 -0.0070 -1.18%
2026-03-03 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5926 0.5926 0.6021 0.6021 -0.0095 -1.58%
2026-03-02 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6021 0.6021 0.6093 0.6093 -0.0072 -1.18%
2026-02-27 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6093 0.6093 0.6101 0.6101 -0.0008 -0.13%
2026-02-26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6101 0.6101 0.6292 0.6292 -0.0191 -3.13%
2026-02-25 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6292 0.6292 0.6153 0.6153 0.0139 2.26%
2026-02-24 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6153 0.6153 0.6189 0.6189 -0.0036 -0.58%
2026-02-13 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6189 0.6189 0.6211 0.6211 -0.0022 -0.35%
2026-02-12 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6211 0.6211 0.6250 0.6250 -0.0039 -0.62%
2026-02-11 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6250 0.6250 0.6251 0.6251 -0.0001 -0.02%
2026-02-10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6251 0.6251 0.6363 0.6363 -0.0112 -1.79%
2026-02-09 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6363 0.6363 0.6253 0.6253 0.0110 1.76%
2026-02-06 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6253 0.6253 0.6374 0.6374 -0.0121 -1.94%
2026-02-05 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6374 0.6374 0.6385 0.6385 -0.0011 -0.17%
2026-02-04 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6385 0.6385 0.6119 0.6119 0.0266 4.35%
2026-02-03 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6119 0.6119 0.6023 0.6023 0.0096 1.59%
2026-02-02 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6023 0.6023 0.6245 0.6245 -0.0222 -3.55%
2026-01-30 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6245 0.6245 0.6439 0.6439 -0.0194 -3.11%
2026-01-29 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6439 0.6439 0.6167 0.6167 0.0272 4.41%
2026-01-28 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6167 0.6167 0.6064 0.6064 0.0103 1.70%
2026-01-27 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6064 0.6064 0.6106 0.6106 -0.0042 -0.69%
2026-01-26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6106 0.6106 0.6220 0.6220 -0.0114 -1.83%
2026-01-23 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6220 0.6220 0.6177 0.6177 0.0043 0.70%
2026-01-22 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6177 0.6177 0.6141 0.6141 0.0036 0.59%
2026-01-21 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6141 0.6141 0.6135 0.6135 0.0006 0.10%
2026-01-20 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6135 0.6135 0.5980 0.5980 0.0155 2.59%
2026-01-19 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5980 0.5980 0.5903 0.5903 0.0077 1.30%
2026-01-16 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5903 0.5903 0.6008 0.6008 -0.0105 -1.78%
2026-01-15 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6008 0.6008 0.5930 0.5930 0.0078 1.32%
2026-01-14 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5930 0.5930 0.6034 0.6034 -0.0104 -1.75%
2026-01-13 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6034 0.6034 0.6095 0.6095 -0.0061 -1.00%
2026-01-12 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6095 0.6095 0.6131 0.6131 -0.0036 -0.59%
2026-01-09 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6131 0.6131 0.6093 0.6093 0.0038 0.62%
2026-01-08 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6093 0.6093 0.5990 0.5990 0.0103 1.72%
2026-01-07 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5990 0.5990 0.6065 0.6065 -0.0075 -1.25%
2026-01-06 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6065 0.6065 0.6001 0.6001 0.0064 1.07%
2026-01-05 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6001 0.6001 0.5930 0.5930 0.0071 1.20%
2025-12-31 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5930 0.5930 0.5857 0.5857 0.0073 1.25%
2025-12-30 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5857 0.5857 0.5959 0.5959 -0.0102 -1.74%
2025-12-29 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5959 0.5959 0.6030 0.6030 -0.0071 -1.18%
2025-12-26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6030 0.6030 0.5994 0.5994 0.0036 0.60%
2025-12-25 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5994 0.5994 0.5998 0.5998 -0.0004 -0.07%
2025-12-24 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5998 0.5998 0.5991 0.5991 0.0007 0.12%
2025-12-23 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5991 0.5991 0.6003 0.6003 -0.0012 -0.20%
2025-12-22 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6003 0.6003 0.5916 0.5916 0.0087 1.47%
2025-12-19 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5916 0.5916 0.5811 0.5811 0.0105 1.81%
2025-12-18 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5811 0.5811 0.5900 0.5900 -0.0089 -1.51%
2025-12-17 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5900 0.5900 0.5887 0.5887 0.0013 0.22%
2025-12-16 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5887 0.5887 0.5930 0.5930 -0.0043 -0.73%
2025-12-15 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5930 0.5930 0.6004 0.6004 -0.0074 -1.23%
2025-12-12 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6004 0.6004 0.6012 0.6012 -0.0008 -0.13%
2025-12-11 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6012 0.6012 0.6155 0.6155 -0.0143 -2.32%
2025-12-10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6155 0.6155 0.5975 0.5975 0.0180 3.01%
2025-12-09 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5975 0.5975 0.6114 0.6114 -0.0139 -2.33%
2025-12-08 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6114 0.6114 0.6095 0.6095 0.0019 0.31%
2025-12-05 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6095 0.6095 0.6106 0.6106 -0.0011 -0.18%
2025-12-04 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6106 0.6106 0.6127 0.6127 -0.0021 -0.34%
2025-12-03 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6127 0.6127 0.6206 0.6206 -0.0079 -1.27%
2025-12-02 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6206 0.6206 0.6224 0.6224 -0.0018 -0.29%
2025-12-01 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6224 0.6224 0.6229 0.6229 -0.0005 -0.08%
2025-11-28 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6229 0.6229 0.6238 0.6238 -0.0009 -0.14%
2025-11-27 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6238 0.6238 0.6316 0.6316 -0.0078 -1.25%
2025-11-26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6316 0.6316 0.6348 0.6348 -0.0032 -0.50%
2025-11-25 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6348 0.6348 0.6323 0.6323 0.0025 0.40%
2025-11-24 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6323 0.6323 0.6302 0.6302 0.0021 0.33%
2025-11-21 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6302 0.6302 0.6435 0.6435 -0.0133 -2.07%
2025-11-20 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6435 0.6435 0.6362 0.6362 0.0073 1.15%
2025-11-19 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6362 0.6362 0.6463 0.6463 -0.0101 -1.59%
2025-11-18 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6463 0.6463 0.6569 0.6569 -0.0106 -1.61%
2025-11-17 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6569 0.6569 0.6567 0.6567 0.0002 0.03%
2025-11-14 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6567 0.6567 0.6570 0.6570 -0.0003 -0.05%
2025-11-13 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6570 0.6570 0.6528 0.6528 0.0042 0.64%
2025-11-12 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6528 0.6528 0.6584 0.6584 -0.0056 -0.85%
2025-11-11 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6584 0.6584 0.6534 0.6534 0.0050 0.77%
2025-11-10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6534 0.6534 0.6478 0.6478 0.0056 0.86%
2025-11-07 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6478 0.6478 0.6476 0.6476 0.0002 0.03%
2025-11-06 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6476 0.6476 0.6496 0.6496 -0.0020 -0.31%
2025-11-05 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6496 0.6496 0.6488 0.6488 0.0008 0.12%
2025-11-04 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6488 0.6488 0.6516 0.6516 -0.0028 -0.43%
2025-11-03 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6516 0.6516 0.6518 0.6518 -0.0002 -0.03%
2025-10-31 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6518 0.6518 0.6490 0.6490 0.0028 0.43%
2025-10-30 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6490 0.6490 0.6560 0.6560 -0.0070 -1.07%
2025-10-29 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6560 0.6560 0.6469 0.6469 0.0091 1.41%
2025-10-28 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6469 0.6469 0.6528 0.6528 -0.0059 -0.90%
2025-10-27 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6528 0.6528 0.6562 0.6562 -0.0034 -0.52%
2025-10-24 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6562 0.6562 0.6590 0.6590 -0.0028 -0.42%
2025-10-23 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6590 0.6590 0.6676 0.6676 -0.0086 -1.29%
2025-10-22 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6676 0.6676 0.6723 0.6723 -0.0047 -0.70%
2025-10-21 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6723 0.6723 0.6642 0.6642 0.0081 1.22%
2025-10-20 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6642 0.6642 0.6617 0.6617 0.0025 0.38%
2025-10-17 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6617 0.6617 0.6707 0.6707 -0.0090 -1.34%
2025-10-16 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6707 0.6707 0.6764 0.6764 -0.0057 -0.84%
2025-10-15 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6764 0.6764 0.6748 0.6748 0.0016 0.24%
2025-10-14 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6748 0.6748 0.6754 0.6754 -0.0006 -0.09%
2025-10-13 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6754 0.6754 0.6825 0.6825 -0.0071 -1.04%
2025-10-10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6825 0.6825 0.6809 0.6809 0.0016 0.23%
2025-10-09 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6809 0.6809 0.6993 0.6993 -0.0184 -2.63%
2025-09-30 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6993 0.6993 0.6831 0.6831 0.0162 2.37%
2025-09-29 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6831 0.6831 0.6804 0.6804 0.0027 0.40%
2025-09-26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6804 0.6804 0.6743 0.6743 0.0061 0.90%
2025-09-25 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6743 0.6743 0.6755 0.6755 -0.0012 -0.18%
2025-09-24 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6755 0.6755 0.6559 0.6559 0.0196 2.99%
2025-09-23 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6559 0.6559 0.6609 0.6609 -0.0050 -0.76%
2025-09-22 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6609 0.6609 0.6542 0.6542 0.0067 1.02%
2025-09-19 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6542 0.6542 0.6420 0.6420 0.0122 1.90%
2025-09-18 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6420 0.6420 0.6580 0.6580 -0.0160 -2.43%
2025-09-17 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6580 0.6580 0.6523 0.6523 0.0057 0.87%
2025-09-16 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6523 0.6523 0.6485 0.6485 0.0038 0.59%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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