鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询(015674)

今天最新净值 0.4537 -0.0050 -1.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5730 -0.0101 -1.7359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4537
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6906亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：
基金经理：闫冬

近一月鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)基金累计收益率-5.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4537	0.4537	0.4587	0.4587	-0.0050	-1.10%
2026-09-14	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4587	0.4587	0.4577	0.4577	0.0010	0.22%
2026-09-11	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4577	0.4577	0.4709	0.4709	-0.0132	-2.88%
2026-09-10	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4709	0.4709	0.4711	0.4711	-0.0002	-0.04%
2026-09-09	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4711	0.4711	0.4773	0.4773	-0.0062	-1.32%
2026-09-08	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4773	0.4773	0.4719	0.4719	0.0054	1.14%
2026-09-07	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4719	0.4719	0.4764	0.4764	-0.0045	-0.95%
2026-09-04	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4764	0.4764	0.4698	0.4698	0.0066	1.40%
2026-09-03	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4698	0.4698	0.4603	0.4603	0.0095	2.06%
2026-09-02	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4603	0.4603	0.4626	0.4626	-0.0023	-0.50%

2026-09-01	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4626	0.4626	0.4619	0.4619	0.0007	0.15%
2026-08-31	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4619	0.4619	0.4760	0.4760	-0.0141	-3.05%
2026-08-28	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4760	0.4760	0.4764	0.4764	-0.0004	-0.08%
2026-08-27	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4764	0.4764	0.4803	0.4803	-0.0039	-0.81%
2026-08-26	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4803	0.4803	0.4701	0.4701	0.0102	2.17%
2026-08-25	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4701	0.4701	0.4666	0.4666	0.0035	0.75%
2026-08-24	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4666	0.4666	0.4732	0.4732	-0.0066	-1.39%
2026-08-21	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4732	0.4732	0.4822	0.4822	-0.0090	-1.90%
2026-08-20	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4822	0.4822	0.4756	0.4756	0.0066	1.39%
2026-08-19	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4756	0.4756	0.4773	0.4773	-0.0017	-0.36%
2026-08-18	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4773	0.4773	0.4784	0.4784	-0.0011	-0.23%
2026-08-17	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4784	0.4784	0.4801	0.4801	-0.0017	-0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%