平安中证同业存单AAA指数7天持有(平安中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015645)

今天最新净值 1.0758 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0758
成立日期：2022-05-18
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.7033亿
最近资产：8.07亿
基金公司：平安基金
基金经理：段玮婧田元强

近半年平安中证同业存单AAA指数7天持有|平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-11	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0759	1.0759	1.0756	1.0756	0.0003	0.03%
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2026-09-04	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755	0.0002	0.02%

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2026-04-20	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%
2026-04-17	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%
2026-04-16	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0716	1.0716	1.0716	1.0716	0.0000	0.00%
2026-04-15	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2026-04-14	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%
2026-04-13	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%
2026-04-10	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%
2026-04-09	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%
2026-04-08	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%
2026-04-07	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0714	1.0714	1.0713	1.0713	0.0001	0.01%
2026-04-03	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0713	1.0713	1.0711	1.0711	0.0002	0.02%
2026-04-02	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0711	1.0711	1.0709	1.0709	0.0002	0.02%
2026-04-01	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0709	1.0709	1.0709	1.0709	0.0000	0.00%
2026-03-31	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%
2026-03-30	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0708	1.0708	1.0705	1.0705	0.0003	0.03%
2026-03-27	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2026-03-26	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2026-03-25	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%
2026-03-24	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0704	1.0704	1.0704	1.0704	0.0000	0.00%
2026-03-23	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0704	1.0704	1.0704	1.0704	0.0000	0.00%
2026-03-20	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0704	1.0704	1.0703	1.0703	0.0001	0.01%
2026-03-19	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0703	1.0703	1.0702	1.0702	0.0001	0.01%
2026-03-18	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0702	1.0702	1.0701	1.0701	0.0001	0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%