国投瑞银顺晖一年定开债发起(国投瑞银顺晖一年定开债发起式)基金净值查询(015624)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1310
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.9952亿
- 最近资产：52.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李鸥
近一月国投瑞银顺晖一年定开债发起|国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金净值查询
近一月,国投瑞银顺晖一年定开债发起(015624)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0436 |
1.1310 |
1.0435 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0435 |
1.1309 |
1.0433 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0433 |
1.1307 |
1.0434 |
1.1308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0434 |
1.1308 |
1.0434 |
1.1308 |
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| 2026-09-09 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0434 |
1.1308 |
1.0433 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0433 |
1.1307 |
1.0434 |
1.1308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0434 |
1.1308 |
1.0429 |
1.1303 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0429 |
1.1303 |
1.0429 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0429 |
1.1303 |
1.0426 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0426 |
1.1300 |
1.0426 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0426 |
1.1300 |
1.0423 |
1.1297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0423 |
1.1297 |
1.0421 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0421 |
1.1295 |
1.0421 |
1.1295 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0421 |
1.1295 |
1.0425 |
1.1299 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0425 |
1.1299 |
1.0427 |
1.1301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0427 |
1.1301 |
1.0428 |
1.1302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0428 |
1.1302 |
1.0425 |
1.1299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0425 |
1.1299 |
1.0426 |
1.1300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0426 |
1.1300 |
1.0428 |
1.1302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0428 |
1.1302 |
1.0430 |
1.1304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0430 |
1.1304 |
1.0426 |
1.1300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
015624 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 |
1.0426 |
1.1300 |
1.0632 |
1.1295 |
0.0005 |
0.05% |
