方正富邦稳泓3个月定开债券基金净值查询(015597)
今天最新净值
1.0589
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1179
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.0208亿
- 最近资产：13.50亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：区德成 郑瑛
近一月,方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0590 |
1.1180 |
1.0589 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0589 |
1.1179 |
1.0587 |
1.1177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0587 |
1.1177 |
1.0586 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0586 |
1.1176 |
1.0588 |
1.1178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0588 |
1.1178 |
1.0589 |
1.1179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0589 |
1.1179 |
1.0590 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0590 |
1.1180 |
1.0590 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0590 |
1.1180 |
1.0588 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0588 |
1.1178 |
1.0587 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0587 |
1.1177 |
1.0582 |
1.1172 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0582 |
1.1172 |
1.0584 |
1.1174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0584 |
1.1174 |
1.0580 |
1.1170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0580 |
1.1170 |
1.0576 |
1.1166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0576 |
1.1166 |
1.0578 |
1.1168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0578 |
1.1168 |
1.0584 |
1.1174 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0584 |
1.1174 |
1.0587 |
1.1177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0587 |
1.1177 |
1.0589 |
1.1179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0589 |
1.1179 |
1.0581 |
1.1171 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0581 |
1.1171 |
1.0583 |
1.1173 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0583 |
1.1173 |
1.0584 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0584 |
1.1174 |
1.0591 |
1.1181 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0591 |
1.1181 |
1.0586 |
1.1176 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0586 |
1.1176 |
1.0584 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
