国泰金马稳健混合C(国泰金马稳健回报混合C)基金净值查询(015589)

今天最新净值 1.0330 -0.0042 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1489 0.0101 0.8843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1512
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.7768亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：谢泓材

近半年国泰金马稳健混合C|国泰金马稳健回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰金马稳健混合C(015589)基金累计收益率-11.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015589	国泰金马稳健混合C	1.0562	1.1744	1.0330	1.1512	0.0232	2.25%
2026-09-15	015589	国泰金马稳健混合C	1.0330	1.1512	1.0372	1.1554	-0.0042	-0.40%
2026-09-14	015589	国泰金马稳健混合C	1.0372	1.1554	1.0322	1.1504	0.0050	0.48%
2026-09-11	015589	国泰金马稳健混合C	1.0322	1.1504	1.0509	1.1691	-0.0187	-1.78%
2026-09-10	015589	国泰金马稳健混合C	1.0509	1.1691	1.0705	1.1887	-0.0196	-1.87%
2026-09-09	015589	国泰金马稳健混合C	1.0705	1.1887	1.0746	1.1928	-0.0041	-0.38%
2026-09-08	015589	国泰金马稳健混合C	1.0746	1.1928	1.0763	1.1945	-0.0017	-0.16%
2026-09-07	015589	国泰金马稳健混合C	1.0763	1.1945	1.0419	1.1601	0.0344	3.30%
2026-09-04	015589	国泰金马稳健混合C	1.0419	1.1601	1.0665	1.1847	-0.0246	-2.36%
2026-09-03	015589	国泰金马稳健混合C	1.0665	1.1847	1.0610	1.1792	0.0055	0.52%

2026-09-02	015589	国泰金马稳健混合C	1.0610	1.1792	1.0728	1.1910	-0.0118	-1.10%
2026-09-01	015589	国泰金马稳健混合C	1.0728	1.1910	1.0945	1.2127	-0.0217	-1.98%
2026-08-31	015589	国泰金马稳健混合C	1.0945	1.2127	1.0823	1.2005	0.0122	1.13%
2026-08-28	015589	国泰金马稳健混合C	1.0823	1.2005	1.0978	1.2160	-0.0155	-1.41%
2026-08-27	015589	国泰金马稳健混合C	1.0978	1.2160	1.0653	1.1835	0.0325	3.05%
2026-08-26	015589	国泰金马稳健混合C	1.0653	1.1835	1.0652	1.1834	0.0001	0.01%
2026-08-25	015589	国泰金马稳健混合C	1.0652	1.1834	1.0664	1.1846	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	015589	国泰金马稳健混合C	1.0664	1.1846	1.0905	1.2087	-0.0241	-2.21%
2026-08-21	015589	国泰金马稳健混合C	1.0905	1.2087	1.0813	1.1995	0.0092	0.85%
2026-08-20	015589	国泰金马稳健混合C	1.0813	1.1995	1.0724	1.1906	0.0089	0.83%
2026-08-19	015589	国泰金马稳健混合C	1.0724	1.1906	1.1633	1.2815	-0.0909	-8.48%
2026-08-18	015589	国泰金马稳健混合C	1.1633	1.2815	1.1558	1.2740	0.0075	0.65%
2026-08-17	015589	国泰金马稳健混合C	1.1558	1.2740	1.1245	1.2427	0.0313	2.78%
2026-08-14	015589	国泰金马稳健混合C	1.1245	1.2427	1.1202	1.2384	0.0043	0.38%
2026-08-13	015589	国泰金马稳健混合C	1.1202	1.2384	1.1300	1.2482	-0.0098	-0.87%

2026-08-12	015589	国泰金马稳健混合C	1.1300	1.2482	1.1144	1.2326	0.0156	1.40%
2026-08-11	015589	国泰金马稳健混合C	1.1144	1.2326	1.1121	1.2303	0.0023	0.21%
2026-08-10	015589	国泰金马稳健混合C	1.1121	1.2303	1.1121	1.2303	0.0000	0.00%
2026-08-07	015589	国泰金马稳健混合C	1.1121	1.2303	1.0810	1.1992	0.0311	2.88%
2026-08-06	015589	国泰金马稳健混合C	1.0810	1.1992	1.0697	1.1879	0.0113	1.06%
2026-08-05	015589	国泰金马稳健混合C	1.0697	1.1879	1.0388	1.1570	0.0309	2.97%
2026-08-04	015589	国泰金马稳健混合C	1.0388	1.1570	0.9944	1.1126	0.0444	4.47%
2026-08-03	015589	国泰金马稳健混合C	0.9944	1.1126	0.9994	1.1176	-0.0050	-0.50%
2026-07-31	015589	国泰金马稳健混合C	0.9994	1.1176	0.9642	1.0824	0.0352	3.65%
2026-07-30	015589	国泰金马稳健混合C	0.9642	1.0824	1.0102	1.1284	-0.0460	-4.55%
2026-07-29	015589	国泰金马稳健混合C	1.0102	1.1284	1.0143	1.1325	-0.0041	-0.40%
2026-07-28	015589	国泰金马稳健混合C	1.0143	1.1325	1.0712	1.1894	-0.0569	-5.31%
2026-07-27	015589	国泰金马稳健混合C	1.0712	1.1894	1.0434	1.1616	0.0278	2.66%
2026-07-24	015589	国泰金马稳健混合C	1.0434	1.1616	1.0607	1.1789	-0.0173	-1.63%
2026-07-23	015589	国泰金马稳健混合C	1.0607	1.1789	1.0706	1.1888	-0.0099	-0.92%
2026-07-22	015589	国泰金马稳健混合C	1.0706	1.1888	1.0894	1.2076	-0.0188	-1.73%
2026-07-21	015589	国泰金马稳健混合C	1.0894	1.2076	1.0380	1.1562	0.0514	4.95%
2026-07-20	015589	国泰金马稳健混合C	1.0380	1.1562	1.0603	1.1785	-0.0223	-2.10%
2026-07-17	015589	国泰金马稳健混合C	1.0603	1.1785	1.1269	1.2451	-0.0666	-5.91%
2026-07-16	015589	国泰金马稳健混合C	1.1269	1.2451	1.1600	1.2782	-0.0331	-2.85%
2026-07-15	015589	国泰金马稳健混合C	1.1600	1.2782	1.1788	1.2970	-0.0188	-1.59%
2026-07-14	015589	国泰金马稳健混合C	1.1788	1.2970	1.1893	1.3075	-0.0105	-0.89%
2026-07-13	015589	国泰金马稳健混合C	1.1893	1.3075	1.2679	1.3861	-0.0786	-6.61%
2026-07-10	015589	国泰金马稳健混合C	1.2679	1.3861	1.2987	1.4169	-0.0308	-2.37%
2026-07-09	015589	国泰金马稳健混合C	1.2987	1.4169	1.2578	1.3760	0.0409	3.25%
2026-07-08	015589	国泰金马稳健混合C	1.2578	1.3760	1.2947	1.4129	-0.0369	-2.93%
2026-07-07	015589	国泰金马稳健混合C	1.2947	1.4129	1.3077	1.4259	-0.0130	-0.99%
2026-07-06	015589	国泰金马稳健混合C	1.3077	1.4259	1.3390	1.4572	-0.0313	-2.39%
2026-07-03	015589	国泰金马稳健混合C	1.3390	1.4572	1.3193	1.4375	0.0197	1.49%
2026-07-02	015589	国泰金马稳健混合C	1.3193	1.4375	1.3758	1.4940	-0.0565	-4.11%
2026-07-01	015589	国泰金马稳健混合C	1.3758	1.4940	1.3782	1.4964	-0.0024	-0.17%
2026-06-30	015589	国泰金马稳健混合C	1.3782	1.4964	1.3155	1.4337	0.0627	4.77%
2026-06-29	015589	国泰金马稳健混合C	1.3155	1.4337	1.2950	1.4132	0.0205	1.58%
2026-06-26	015589	国泰金马稳健混合C	1.2950	1.4132	1.2978	1.4160	-0.0028	-0.22%
2026-06-25	015589	国泰金马稳健混合C	1.2978	1.4160	1.2905	1.4087	0.0073	0.57%
2026-06-24	015589	国泰金马稳健混合C	1.2905	1.4087	1.2633	1.3815	0.0272	2.15%
2026-06-23	015589	国泰金马稳健混合C	1.2633	1.3815	1.2775	1.3957	-0.0142	-1.11%
2026-06-22	015589	国泰金马稳健混合C	1.2775	1.3957	1.2950	1.4132	-0.0175	-1.37%
2026-06-18	015589	国泰金马稳健混合C	1.2950	1.4132	1.2783	1.3965	0.0167	1.31%
2026-06-17	015589	国泰金马稳健混合C	1.2783	1.3965	1.2530	1.3712	0.0253	2.02%
2026-06-16	015589	国泰金马稳健混合C	1.2530	1.3712	1.2420	1.3602	0.0110	0.89%
2026-06-15	015589	国泰金马稳健混合C	1.2420	1.3602	1.1991	1.3173	0.0429	3.58%
2026-06-12	015589	国泰金马稳健混合C	1.1991	1.3173	1.1998	1.3180	-0.0007	-0.06%
2026-06-11	015589	国泰金马稳健混合C	1.1998	1.3180	1.2075	1.3257	-0.0077	-0.64%
2026-06-10	015589	国泰金马稳健混合C	1.2075	1.3257	1.2330	1.3512	-0.0255	-2.07%
2026-06-09	015589	国泰金马稳健混合C	1.2330	1.3512	1.2075	1.3257	0.0255	2.11%
2026-06-08	015589	国泰金马稳健混合C	1.2075	1.3257	1.2279	1.3461	-0.0204	-1.66%
2026-06-05	015589	国泰金马稳健混合C	1.2279	1.3461	1.2311	1.3493	-0.0032	-0.26%
2026-06-04	015589	国泰金马稳健混合C	1.2311	1.3493	1.2073	1.3255	0.0238	1.97%
2026-06-03	015589	国泰金马稳健混合C	1.2073	1.3255	1.1898	1.3080	0.0175	1.47%
2026-06-02	015589	国泰金马稳健混合C	1.1898	1.3080	1.1773	1.2955	0.0125	1.06%
2026-06-01	015589	国泰金马稳健混合C	1.1773	1.2955	1.2063	1.3245	-0.0290	-2.40%
2026-05-29	015589	国泰金马稳健混合C	1.2063	1.3245	1.2658	1.3840	-0.0595	-4.93%
2026-05-28	015589	国泰金马稳健混合C	1.2658	1.3840	1.2773	1.3955	-0.0115	-0.90%
2026-05-27	015589	国泰金马稳健混合C	1.2773	1.3955	1.3178	1.4360	-0.0405	-3.17%
2026-05-26	015589	国泰金马稳健混合C	1.3178	1.4360	1.3381	1.4563	-0.0203	-1.52%
2026-05-25	015589	国泰金马稳健混合C	1.3381	1.4563	1.3286	1.4468	0.0095	0.72%
2026-05-22	015589	国泰金马稳健混合C	1.3286	1.4468	1.3110	1.4292	0.0176	1.34%
2026-05-21	015589	国泰金马稳健混合C	1.3110	1.4292	1.3059	1.4241	0.0051	0.39%
2026-05-20	015589	国泰金马稳健混合C	1.3059	1.4241	1.2903	1.4085	0.0156	1.21%
2026-05-19	015589	国泰金马稳健混合C	1.2903	1.4085	1.2807	1.3989	0.0096	0.75%
2026-05-18	015589	国泰金马稳健混合C	1.2807	1.3989	1.2783	1.3965	0.0024	0.19%
2026-05-15	015589	国泰金马稳健混合C	1.2783	1.3965	1.2584	1.3766	0.0199	1.58%
2026-05-14	015589	国泰金马稳健混合C	1.2584	1.3766	1.2921	1.4103	-0.0337	-2.61%
2026-05-13	015589	国泰金马稳健混合C	1.2921	1.4103	1.2807	1.3989	0.0114	0.89%
2026-05-12	015589	国泰金马稳健混合C	1.2807	1.3989	1.2964	1.4146	-0.0157	-1.23%
2026-05-11	015589	国泰金马稳健混合C	1.2964	1.4146	1.2837	1.4019	0.0127	0.99%
2026-05-08	015589	国泰金马稳健混合C	1.2837	1.4019	1.2594	1.3776	0.0243	1.93%
2026-04-30	015589	国泰金马稳健混合C	1.1959	1.3141	1.1639	1.2821	0.0320	2.75%
2026-04-29	015589	国泰金马稳健混合C	1.1639	1.2821	1.1532	1.2714	0.0107	0.93%
2026-04-28	015589	国泰金马稳健混合C	1.1532	1.2714	1.1657	1.2839	-0.0125	-1.07%
2026-04-27	015589	国泰金马稳健混合C	1.1657	1.2839	1.1547	1.2729	0.0110	0.95%
2026-04-24	015589	国泰金马稳健混合C	1.1547	1.2729	1.1651	1.2833	-0.0104	-0.89%
2026-04-23	015589	国泰金马稳健混合C	1.1651	1.2833	1.1795	1.2977	-0.0144	-1.22%
2026-04-22	015589	国泰金马稳健混合C	1.1795	1.2977	1.1680	1.2862	0.0115	0.98%
2026-04-21	015589	国泰金马稳健混合C	1.1680	1.2862	1.1646	1.2828	0.0034	0.29%
2026-04-20	015589	国泰金马稳健混合C	1.1646	1.2828	1.1576	1.2758	0.0070	0.60%
2026-04-17	015589	国泰金马稳健混合C	1.1576	1.2758	1.1411	1.2593	0.0165	1.45%
2026-04-16	015589	国泰金马稳健混合C	1.1411	1.2593	1.1135	1.2317	0.0276	2.48%
2026-04-15	015589	国泰金马稳健混合C	1.1135	1.2317	1.1111	1.2293	0.0024	0.22%
2026-04-14	015589	国泰金马稳健混合C	1.1111	1.2293	1.0888	1.2070	0.0223	2.05%
2026-04-13	015589	国泰金马稳健混合C	1.0888	1.2070	1.0987	1.2169	-0.0099	-0.90%
2026-04-10	015589	国泰金马稳健混合C	1.0987	1.2169	1.0935	1.2117	0.0052	0.48%
2026-04-09	015589	国泰金马稳健混合C	1.0935	1.2117	1.0953	1.2135	-0.0018	-0.16%
2026-04-08	015589	国泰金马稳健混合C	1.0953	1.2135	1.0576	1.1758	0.0377	3.56%
2026-04-07	015589	国泰金马稳健混合C	1.0576	1.1758	1.0600	1.1782	-0.0024	-0.23%
2026-04-03	015589	国泰金马稳健混合C	1.0600	1.1782	1.0690	1.1872	-0.0090	-0.84%
2026-04-02	015589	国泰金马稳健混合C	1.0690	1.1872	1.0859	1.2041	-0.0169	-1.56%
2026-04-01	015589	国泰金马稳健混合C	1.0859	1.2041	1.0699	1.1881	0.0160	1.50%
2026-03-31	015589	国泰金马稳健混合C	1.0699	1.1881	1.0858	1.2040	-0.0159	-1.46%
2026-03-30	015589	国泰金马稳健混合C	1.0858	1.2040	1.0978	1.2160	-0.0120	-1.11%
2026-03-27	015589	国泰金马稳健混合C	1.0978	1.2160	1.0988	1.2170	-0.0010	-0.09%
2026-03-26	015589	国泰金马稳健混合C	1.0988	1.2170	1.1163	1.2345	-0.0175	-1.57%
2026-03-25	015589	国泰金马稳健混合C	1.1163	1.2345	1.1011	1.2193	0.0152	1.38%
2026-03-24	015589	国泰金马稳健混合C	1.1011	1.2193	1.0937	1.2119	0.0074	0.68%
2026-03-23	015589	国泰金马稳健混合C	1.0937	1.2119	1.1202	1.2384	-0.0265	-2.37%
2026-03-20	015589	国泰金马稳健混合C	1.1202	1.2384	1.1140	1.2322	0.0062	0.56%
2026-03-19	015589	国泰金马稳健混合C	1.1140	1.2322	1.1500	1.2682	-0.0360	-3.13%
2026-03-18	015589	国泰金马稳健混合C	1.1500	1.2682	1.1388	1.2570	0.0112	0.98%
2026-03-17	015589	国泰金马稳健混合C	1.1388	1.2570	1.1560	1.2742	-0.0172	-1.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%