国泰金马稳健混合C(国泰金马稳健回报混合C)基金净值查询(015589)

今天最新净值 1.0330 -0.0042 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1489 0.0101 0.8843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1512
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.7768亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：谢泓材

近一季国泰金马稳健混合C|国泰金马稳健回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰金马稳健混合C(015589)基金累计收益率-16.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015589	国泰金马稳健混合C	1.0562	1.1744	1.0330	1.1512	0.0232	2.25%
2026-09-15	015589	国泰金马稳健混合C	1.0330	1.1512	1.0372	1.1554	-0.0042	-0.40%
2026-09-14	015589	国泰金马稳健混合C	1.0372	1.1554	1.0322	1.1504	0.0050	0.48%
2026-09-11	015589	国泰金马稳健混合C	1.0322	1.1504	1.0509	1.1691	-0.0187	-1.78%
2026-09-10	015589	国泰金马稳健混合C	1.0509	1.1691	1.0705	1.1887	-0.0196	-1.87%
2026-09-09	015589	国泰金马稳健混合C	1.0705	1.1887	1.0746	1.1928	-0.0041	-0.38%
2026-09-08	015589	国泰金马稳健混合C	1.0746	1.1928	1.0763	1.1945	-0.0017	-0.16%
2026-09-07	015589	国泰金马稳健混合C	1.0763	1.1945	1.0419	1.1601	0.0344	3.30%
2026-09-04	015589	国泰金马稳健混合C	1.0419	1.1601	1.0665	1.1847	-0.0246	-2.36%
2026-09-03	015589	国泰金马稳健混合C	1.0665	1.1847	1.0610	1.1792	0.0055	0.52%

2026-09-02	015589	国泰金马稳健混合C	1.0610	1.1792	1.0728	1.1910	-0.0118	-1.10%
2026-09-01	015589	国泰金马稳健混合C	1.0728	1.1910	1.0945	1.2127	-0.0217	-1.98%
2026-08-31	015589	国泰金马稳健混合C	1.0945	1.2127	1.0823	1.2005	0.0122	1.13%
2026-08-28	015589	国泰金马稳健混合C	1.0823	1.2005	1.0978	1.2160	-0.0155	-1.41%
2026-08-27	015589	国泰金马稳健混合C	1.0978	1.2160	1.0653	1.1835	0.0325	3.05%
2026-08-26	015589	国泰金马稳健混合C	1.0653	1.1835	1.0652	1.1834	0.0001	0.01%
2026-08-25	015589	国泰金马稳健混合C	1.0652	1.1834	1.0664	1.1846	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	015589	国泰金马稳健混合C	1.0664	1.1846	1.0905	1.2087	-0.0241	-2.21%
2026-08-21	015589	国泰金马稳健混合C	1.0905	1.2087	1.0813	1.1995	0.0092	0.85%
2026-08-20	015589	国泰金马稳健混合C	1.0813	1.1995	1.0724	1.1906	0.0089	0.83%
2026-08-19	015589	国泰金马稳健混合C	1.0724	1.1906	1.1633	1.2815	-0.0909	-8.48%
2026-08-18	015589	国泰金马稳健混合C	1.1633	1.2815	1.1558	1.2740	0.0075	0.65%
2026-08-17	015589	国泰金马稳健混合C	1.1558	1.2740	1.1245	1.2427	0.0313	2.78%
2026-08-14	015589	国泰金马稳健混合C	1.1245	1.2427	1.1202	1.2384	0.0043	0.38%
2026-08-13	015589	国泰金马稳健混合C	1.1202	1.2384	1.1300	1.2482	-0.0098	-0.87%

2026-08-12	015589	国泰金马稳健混合C	1.1300	1.2482	1.1144	1.2326	0.0156	1.40%
2026-08-11	015589	国泰金马稳健混合C	1.1144	1.2326	1.1121	1.2303	0.0023	0.21%
2026-08-10	015589	国泰金马稳健混合C	1.1121	1.2303	1.1121	1.2303	0.0000	0.00%
2026-08-07	015589	国泰金马稳健混合C	1.1121	1.2303	1.0810	1.1992	0.0311	2.88%
2026-08-06	015589	国泰金马稳健混合C	1.0810	1.1992	1.0697	1.1879	0.0113	1.06%
2026-08-05	015589	国泰金马稳健混合C	1.0697	1.1879	1.0388	1.1570	0.0309	2.97%
2026-08-04	015589	国泰金马稳健混合C	1.0388	1.1570	0.9944	1.1126	0.0444	4.47%
2026-08-03	015589	国泰金马稳健混合C	0.9944	1.1126	0.9994	1.1176	-0.0050	-0.50%
2026-07-31	015589	国泰金马稳健混合C	0.9994	1.1176	0.9642	1.0824	0.0352	3.65%
2026-07-30	015589	国泰金马稳健混合C	0.9642	1.0824	1.0102	1.1284	-0.0460	-4.55%
2026-07-29	015589	国泰金马稳健混合C	1.0102	1.1284	1.0143	1.1325	-0.0041	-0.40%
2026-07-28	015589	国泰金马稳健混合C	1.0143	1.1325	1.0712	1.1894	-0.0569	-5.31%
2026-07-27	015589	国泰金马稳健混合C	1.0712	1.1894	1.0434	1.1616	0.0278	2.66%
2026-07-24	015589	国泰金马稳健混合C	1.0434	1.1616	1.0607	1.1789	-0.0173	-1.63%
2026-07-23	015589	国泰金马稳健混合C	1.0607	1.1789	1.0706	1.1888	-0.0099	-0.92%
2026-07-22	015589	国泰金马稳健混合C	1.0706	1.1888	1.0894	1.2076	-0.0188	-1.73%
2026-07-21	015589	国泰金马稳健混合C	1.0894	1.2076	1.0380	1.1562	0.0514	4.95%
2026-07-20	015589	国泰金马稳健混合C	1.0380	1.1562	1.0603	1.1785	-0.0223	-2.10%
2026-07-17	015589	国泰金马稳健混合C	1.0603	1.1785	1.1269	1.2451	-0.0666	-5.91%
2026-07-16	015589	国泰金马稳健混合C	1.1269	1.2451	1.1600	1.2782	-0.0331	-2.85%
2026-07-15	015589	国泰金马稳健混合C	1.1600	1.2782	1.1788	1.2970	-0.0188	-1.59%
2026-07-14	015589	国泰金马稳健混合C	1.1788	1.2970	1.1893	1.3075	-0.0105	-0.89%
2026-07-13	015589	国泰金马稳健混合C	1.1893	1.3075	1.2679	1.3861	-0.0786	-6.61%
2026-07-10	015589	国泰金马稳健混合C	1.2679	1.3861	1.2987	1.4169	-0.0308	-2.37%
2026-07-09	015589	国泰金马稳健混合C	1.2987	1.4169	1.2578	1.3760	0.0409	3.25%
2026-07-08	015589	国泰金马稳健混合C	1.2578	1.3760	1.2947	1.4129	-0.0369	-2.93%
2026-07-07	015589	国泰金马稳健混合C	1.2947	1.4129	1.3077	1.4259	-0.0130	-0.99%
2026-07-06	015589	国泰金马稳健混合C	1.3077	1.4259	1.3390	1.4572	-0.0313	-2.39%
2026-07-03	015589	国泰金马稳健混合C	1.3390	1.4572	1.3193	1.4375	0.0197	1.49%
2026-07-02	015589	国泰金马稳健混合C	1.3193	1.4375	1.3758	1.4940	-0.0565	-4.11%
2026-07-01	015589	国泰金马稳健混合C	1.3758	1.4940	1.3782	1.4964	-0.0024	-0.17%
2026-06-30	015589	国泰金马稳健混合C	1.3782	1.4964	1.3155	1.4337	0.0627	4.77%
2026-06-29	015589	国泰金马稳健混合C	1.3155	1.4337	1.2950	1.4132	0.0205	1.58%
2026-06-26	015589	国泰金马稳健混合C	1.2950	1.4132	1.2978	1.4160	-0.0028	-0.22%
2026-06-25	015589	国泰金马稳健混合C	1.2978	1.4160	1.2905	1.4087	0.0073	0.57%
2026-06-24	015589	国泰金马稳健混合C	1.2905	1.4087	1.2633	1.3815	0.0272	2.15%
2026-06-23	015589	国泰金马稳健混合C	1.2633	1.3815	1.2775	1.3957	-0.0142	-1.11%
2026-06-22	015589	国泰金马稳健混合C	1.2775	1.3957	1.2950	1.4132	-0.0175	-1.37%
2026-06-18	015589	国泰金马稳健混合C	1.2950	1.4132	1.2783	1.3965	0.0167	1.31%
2026-06-17	015589	国泰金马稳健混合C	1.2783	1.3965	1.2530	1.3712	0.0253	2.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%