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国泰金马稳健混合C(国泰金马稳健回报混合C)基金净值查询(015589)

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今天最新净值 1.0330 -0.0042 -0.40% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1489 0.0101 0.8843% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1512
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7768亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：谢泓材
近一年国泰金马稳健混合C|国泰金马稳健回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰金马稳健混合C(015589)基金累计收益率-9.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015589 国泰金马稳健混合C 1.0562 1.1744 1.0330 1.1512 0.0232 2.25%
2026-09-15 015589 国泰金马稳健混合C 1.0330 1.1512 1.0372 1.1554 -0.0042 -0.40%
2026-09-14 015589 国泰金马稳健混合C 1.0372 1.1554 1.0322 1.1504 0.0050 0.48%
2026-09-11 015589 国泰金马稳健混合C 1.0322 1.1504 1.0509 1.1691 -0.0187 -1.78%
2026-09-10 015589 国泰金马稳健混合C 1.0509 1.1691 1.0705 1.1887 -0.0196 -1.87%
2026-09-09 015589 国泰金马稳健混合C 1.0705 1.1887 1.0746 1.1928 -0.0041 -0.38%
2026-09-08 015589 国泰金马稳健混合C 1.0746 1.1928 1.0763 1.1945 -0.0017 -0.16%
2026-09-07 015589 国泰金马稳健混合C 1.0763 1.1945 1.0419 1.1601 0.0344 3.30%
2026-09-04 015589 国泰金马稳健混合C 1.0419 1.1601 1.0665 1.1847 -0.0246 -2.36%
2026-09-03 015589 国泰金马稳健混合C 1.0665 1.1847 1.0610 1.1792 0.0055 0.52%
2026-09-02 015589 国泰金马稳健混合C 1.0610 1.1792 1.0728 1.1910 -0.0118 -1.10%
2026-09-01 015589 国泰金马稳健混合C 1.0728 1.1910 1.0945 1.2127 -0.0217 -1.98%
2026-08-31 015589 国泰金马稳健混合C 1.0945 1.2127 1.0823 1.2005 0.0122 1.13%
2026-08-28 015589 国泰金马稳健混合C 1.0823 1.2005 1.0978 1.2160 -0.0155 -1.41%
2026-08-27 015589 国泰金马稳健混合C 1.0978 1.2160 1.0653 1.1835 0.0325 3.05%
2026-08-26 015589 国泰金马稳健混合C 1.0653 1.1835 1.0652 1.1834 0.0001 0.01%
2026-08-25 015589 国泰金马稳健混合C 1.0652 1.1834 1.0664 1.1846 -0.0012 -0.11%
2026-08-24 015589 国泰金马稳健混合C 1.0664 1.1846 1.0905 1.2087 -0.0241 -2.21%
2026-08-21 015589 国泰金马稳健混合C 1.0905 1.2087 1.0813 1.1995 0.0092 0.85%
2026-08-20 015589 国泰金马稳健混合C 1.0813 1.1995 1.0724 1.1906 0.0089 0.83%
2026-08-19 015589 国泰金马稳健混合C 1.0724 1.1906 1.1633 1.2815 -0.0909 -8.48%
2026-08-18 015589 国泰金马稳健混合C 1.1633 1.2815 1.1558 1.2740 0.0075 0.65%
2026-08-17 015589 国泰金马稳健混合C 1.1558 1.2740 1.1245 1.2427 0.0313 2.78%
2026-08-14 015589 国泰金马稳健混合C 1.1245 1.2427 1.1202 1.2384 0.0043 0.38%
2026-08-13 015589 国泰金马稳健混合C 1.1202 1.2384 1.1300 1.2482 -0.0098 -0.87%
2026-08-12 015589 国泰金马稳健混合C 1.1300 1.2482 1.1144 1.2326 0.0156 1.40%
2026-08-11 015589 国泰金马稳健混合C 1.1144 1.2326 1.1121 1.2303 0.0023 0.21%
2026-08-10 015589 国泰金马稳健混合C 1.1121 1.2303 1.1121 1.2303 0.0000 0.00%
2026-08-07 015589 国泰金马稳健混合C 1.1121 1.2303 1.0810 1.1992 0.0311 2.88%
2026-08-06 015589 国泰金马稳健混合C 1.0810 1.1992 1.0697 1.1879 0.0113 1.06%
2026-08-05 015589 国泰金马稳健混合C 1.0697 1.1879 1.0388 1.1570 0.0309 2.97%
2026-08-04 015589 国泰金马稳健混合C 1.0388 1.1570 0.9944 1.1126 0.0444 4.47%
2026-08-03 015589 国泰金马稳健混合C 0.9944 1.1126 0.9994 1.1176 -0.0050 -0.50%
2026-07-31 015589 国泰金马稳健混合C 0.9994 1.1176 0.9642 1.0824 0.0352 3.65%
2026-07-30 015589 国泰金马稳健混合C 0.9642 1.0824 1.0102 1.1284 -0.0460 -4.55%
2026-07-29 015589 国泰金马稳健混合C 1.0102 1.1284 1.0143 1.1325 -0.0041 -0.40%
2026-07-28 015589 国泰金马稳健混合C 1.0143 1.1325 1.0712 1.1894 -0.0569 -5.31%
2026-07-27 015589 国泰金马稳健混合C 1.0712 1.1894 1.0434 1.1616 0.0278 2.66%
2026-07-24 015589 国泰金马稳健混合C 1.0434 1.1616 1.0607 1.1789 -0.0173 -1.63%
2026-07-23 015589 国泰金马稳健混合C 1.0607 1.1789 1.0706 1.1888 -0.0099 -0.92%
2026-07-22 015589 国泰金马稳健混合C 1.0706 1.1888 1.0894 1.2076 -0.0188 -1.73%
2026-07-21 015589 国泰金马稳健混合C 1.0894 1.2076 1.0380 1.1562 0.0514 4.95%
2026-07-20 015589 国泰金马稳健混合C 1.0380 1.1562 1.0603 1.1785 -0.0223 -2.10%
2026-07-17 015589 国泰金马稳健混合C 1.0603 1.1785 1.1269 1.2451 -0.0666 -5.91%
2026-07-16 015589 国泰金马稳健混合C 1.1269 1.2451 1.1600 1.2782 -0.0331 -2.85%
2026-07-15 015589 国泰金马稳健混合C 1.1600 1.2782 1.1788 1.2970 -0.0188 -1.59%
2026-07-14 015589 国泰金马稳健混合C 1.1788 1.2970 1.1893 1.3075 -0.0105 -0.89%
2026-07-13 015589 国泰金马稳健混合C 1.1893 1.3075 1.2679 1.3861 -0.0786 -6.61%
2026-07-10 015589 国泰金马稳健混合C 1.2679 1.3861 1.2987 1.4169 -0.0308 -2.37%
2026-07-09 015589 国泰金马稳健混合C 1.2987 1.4169 1.2578 1.3760 0.0409 3.25%
2026-07-08 015589 国泰金马稳健混合C 1.2578 1.3760 1.2947 1.4129 -0.0369 -2.93%
2026-07-07 015589 国泰金马稳健混合C 1.2947 1.4129 1.3077 1.4259 -0.0130 -0.99%
2026-07-06 015589 国泰金马稳健混合C 1.3077 1.4259 1.3390 1.4572 -0.0313 -2.39%
2026-07-03 015589 国泰金马稳健混合C 1.3390 1.4572 1.3193 1.4375 0.0197 1.49%
2026-07-02 015589 国泰金马稳健混合C 1.3193 1.4375 1.3758 1.4940 -0.0565 -4.11%
2026-07-01 015589 国泰金马稳健混合C 1.3758 1.4940 1.3782 1.4964 -0.0024 -0.17%
2026-06-30 015589 国泰金马稳健混合C 1.3782 1.4964 1.3155 1.4337 0.0627 4.77%
2026-06-29 015589 国泰金马稳健混合C 1.3155 1.4337 1.2950 1.4132 0.0205 1.58%
2026-06-26 015589 国泰金马稳健混合C 1.2950 1.4132 1.2978 1.4160 -0.0028 -0.22%
2026-06-25 015589 国泰金马稳健混合C 1.2978 1.4160 1.2905 1.4087 0.0073 0.57%
2026-06-24 015589 国泰金马稳健混合C 1.2905 1.4087 1.2633 1.3815 0.0272 2.15%
2026-06-23 015589 国泰金马稳健混合C 1.2633 1.3815 1.2775 1.3957 -0.0142 -1.11%
2026-06-22 015589 国泰金马稳健混合C 1.2775 1.3957 1.2950 1.4132 -0.0175 -1.37%
2026-06-18 015589 国泰金马稳健混合C 1.2950 1.4132 1.2783 1.3965 0.0167 1.31%
2026-06-17 015589 国泰金马稳健混合C 1.2783 1.3965 1.2530 1.3712 0.0253 2.02%
2026-06-16 015589 国泰金马稳健混合C 1.2530 1.3712 1.2420 1.3602 0.0110 0.89%
2026-06-15 015589 国泰金马稳健混合C 1.2420 1.3602 1.1991 1.3173 0.0429 3.58%
2026-06-12 015589 国泰金马稳健混合C 1.1991 1.3173 1.1998 1.3180 -0.0007 -0.06%
2026-06-11 015589 国泰金马稳健混合C 1.1998 1.3180 1.2075 1.3257 -0.0077 -0.64%
2026-06-10 015589 国泰金马稳健混合C 1.2075 1.3257 1.2330 1.3512 -0.0255 -2.07%
2026-06-09 015589 国泰金马稳健混合C 1.2330 1.3512 1.2075 1.3257 0.0255 2.11%
2026-06-08 015589 国泰金马稳健混合C 1.2075 1.3257 1.2279 1.3461 -0.0204 -1.66%
2026-06-05 015589 国泰金马稳健混合C 1.2279 1.3461 1.2311 1.3493 -0.0032 -0.26%
2026-06-04 015589 国泰金马稳健混合C 1.2311 1.3493 1.2073 1.3255 0.0238 1.97%
2026-06-03 015589 国泰金马稳健混合C 1.2073 1.3255 1.1898 1.3080 0.0175 1.47%
2026-06-02 015589 国泰金马稳健混合C 1.1898 1.3080 1.1773 1.2955 0.0125 1.06%
2026-06-01 015589 国泰金马稳健混合C 1.1773 1.2955 1.2063 1.3245 -0.0290 -2.40%
2026-05-29 015589 国泰金马稳健混合C 1.2063 1.3245 1.2658 1.3840 -0.0595 -4.93%
2026-05-28 015589 国泰金马稳健混合C 1.2658 1.3840 1.2773 1.3955 -0.0115 -0.90%
2026-05-27 015589 国泰金马稳健混合C 1.2773 1.3955 1.3178 1.4360 -0.0405 -3.17%
2026-05-26 015589 国泰金马稳健混合C 1.3178 1.4360 1.3381 1.4563 -0.0203 -1.52%
2026-05-25 015589 国泰金马稳健混合C 1.3381 1.4563 1.3286 1.4468 0.0095 0.72%
2026-05-22 015589 国泰金马稳健混合C 1.3286 1.4468 1.3110 1.4292 0.0176 1.34%
2026-05-21 015589 国泰金马稳健混合C 1.3110 1.4292 1.3059 1.4241 0.0051 0.39%
2026-05-20 015589 国泰金马稳健混合C 1.3059 1.4241 1.2903 1.4085 0.0156 1.21%
2026-05-19 015589 国泰金马稳健混合C 1.2903 1.4085 1.2807 1.3989 0.0096 0.75%
2026-05-18 015589 国泰金马稳健混合C 1.2807 1.3989 1.2783 1.3965 0.0024 0.19%
2026-05-15 015589 国泰金马稳健混合C 1.2783 1.3965 1.2584 1.3766 0.0199 1.58%
2026-05-14 015589 国泰金马稳健混合C 1.2584 1.3766 1.2921 1.4103 -0.0337 -2.61%
2026-05-13 015589 国泰金马稳健混合C 1.2921 1.4103 1.2807 1.3989 0.0114 0.89%
2026-05-12 015589 国泰金马稳健混合C 1.2807 1.3989 1.2964 1.4146 -0.0157 -1.23%
2026-05-11 015589 国泰金马稳健混合C 1.2964 1.4146 1.2837 1.4019 0.0127 0.99%
2026-05-08 015589 国泰金马稳健混合C 1.2837 1.4019 1.2594 1.3776 0.0243 1.93%
2026-04-30 015589 国泰金马稳健混合C 1.1959 1.3141 1.1639 1.2821 0.0320 2.75%
2026-04-29 015589 国泰金马稳健混合C 1.1639 1.2821 1.1532 1.2714 0.0107 0.93%
2026-04-28 015589 国泰金马稳健混合C 1.1532 1.2714 1.1657 1.2839 -0.0125 -1.07%
2026-04-27 015589 国泰金马稳健混合C 1.1657 1.2839 1.1547 1.2729 0.0110 0.95%
2026-04-24 015589 国泰金马稳健混合C 1.1547 1.2729 1.1651 1.2833 -0.0104 -0.89%
2026-04-23 015589 国泰金马稳健混合C 1.1651 1.2833 1.1795 1.2977 -0.0144 -1.22%
2026-04-22 015589 国泰金马稳健混合C 1.1795 1.2977 1.1680 1.2862 0.0115 0.98%
2026-04-21 015589 国泰金马稳健混合C 1.1680 1.2862 1.1646 1.2828 0.0034 0.29%
2026-04-20 015589 国泰金马稳健混合C 1.1646 1.2828 1.1576 1.2758 0.0070 0.60%
2026-04-17 015589 国泰金马稳健混合C 1.1576 1.2758 1.1411 1.2593 0.0165 1.45%
2026-04-16 015589 国泰金马稳健混合C 1.1411 1.2593 1.1135 1.2317 0.0276 2.48%
2026-04-15 015589 国泰金马稳健混合C 1.1135 1.2317 1.1111 1.2293 0.0024 0.22%
2026-04-14 015589 国泰金马稳健混合C 1.1111 1.2293 1.0888 1.2070 0.0223 2.05%
2026-04-13 015589 国泰金马稳健混合C 1.0888 1.2070 1.0987 1.2169 -0.0099 -0.90%
2026-04-10 015589 国泰金马稳健混合C 1.0987 1.2169 1.0935 1.2117 0.0052 0.48%
2026-04-09 015589 国泰金马稳健混合C 1.0935 1.2117 1.0953 1.2135 -0.0018 -0.16%
2026-04-08 015589 国泰金马稳健混合C 1.0953 1.2135 1.0576 1.1758 0.0377 3.56%
2026-04-07 015589 国泰金马稳健混合C 1.0576 1.1758 1.0600 1.1782 -0.0024 -0.23%
2026-04-03 015589 国泰金马稳健混合C 1.0600 1.1782 1.0690 1.1872 -0.0090 -0.84%
2026-04-02 015589 国泰金马稳健混合C 1.0690 1.1872 1.0859 1.2041 -0.0169 -1.56%
2026-04-01 015589 国泰金马稳健混合C 1.0859 1.2041 1.0699 1.1881 0.0160 1.50%
2026-03-31 015589 国泰金马稳健混合C 1.0699 1.1881 1.0858 1.2040 -0.0159 -1.46%
2026-03-30 015589 国泰金马稳健混合C 1.0858 1.2040 1.0978 1.2160 -0.0120 -1.11%
2026-03-27 015589 国泰金马稳健混合C 1.0978 1.2160 1.0988 1.2170 -0.0010 -0.09%
2026-03-26 015589 国泰金马稳健混合C 1.0988 1.2170 1.1163 1.2345 -0.0175 -1.57%
2026-03-25 015589 国泰金马稳健混合C 1.1163 1.2345 1.1011 1.2193 0.0152 1.38%
2026-03-24 015589 国泰金马稳健混合C 1.1011 1.2193 1.0937 1.2119 0.0074 0.68%
2026-03-23 015589 国泰金马稳健混合C 1.0937 1.2119 1.1202 1.2384 -0.0265 -2.37%
2026-03-20 015589 国泰金马稳健混合C 1.1202 1.2384 1.1140 1.2322 0.0062 0.56%
2026-03-19 015589 国泰金马稳健混合C 1.1140 1.2322 1.1500 1.2682 -0.0360 -3.13%
2026-03-18 015589 国泰金马稳健混合C 1.1500 1.2682 1.1388 1.2570 0.0112 0.98%
2026-03-17 015589 国泰金马稳健混合C 1.1388 1.2570 1.1560 1.2742 -0.0172 -1.49%
2026-03-16 015589 国泰金马稳健混合C 1.1560 1.2742 1.1675 1.2857 -0.0115 -0.99%
2026-03-13 015589 国泰金马稳健混合C 1.1675 1.2857 1.1879 1.3061 -0.0204 -1.72%
2026-03-12 015589 国泰金马稳健混合C 1.1879 1.3061 1.1986 1.3168 -0.0107 -0.89%
2026-03-11 015589 国泰金马稳健混合C 1.1986 1.3168 1.2102 1.3284 -0.0116 -0.96%
2026-03-10 015589 国泰金马稳健混合C 1.2102 1.3284 1.1724 1.2906 0.0378 3.22%
2026-03-09 015589 国泰金马稳健混合C 1.1724 1.2906 1.2026 1.3208 -0.0302 -2.58%
2026-03-06 015589 国泰金马稳健混合C 1.2026 1.3208 1.2056 1.3238 -0.0030 -0.25%
2026-03-05 015589 国泰金马稳健混合C 1.2056 1.3238 1.1914 1.3096 0.0142 1.19%
2026-03-04 015589 国泰金马稳健混合C 1.1914 1.3096 1.1981 1.3163 -0.0067 -0.56%
2026-03-03 015589 国泰金马稳健混合C 1.1981 1.3163 1.2631 1.3813 -0.0650 -5.43%
2026-03-02 015589 国泰金马稳健混合C 1.2631 1.3813 1.2961 1.4143 -0.0330 -2.61%
2026-02-27 015589 国泰金马稳健混合C 1.2961 1.4143 1.2899 1.4081 0.0062 0.48%
2026-02-26 015589 国泰金马稳健混合C 1.2899 1.4081 1.2755 1.3937 0.0144 1.13%
2026-02-25 015589 国泰金马稳健混合C 1.2755 1.3937 1.2600 1.3782 0.0155 1.23%
2026-02-24 015589 国泰金马稳健混合C 1.2600 1.3782 1.2795 1.3977 -0.0195 -1.55%
2026-02-13 015589 国泰金马稳健混合C 1.2795 1.3977 1.2918 1.4100 -0.0123 -0.95%
2026-02-12 015589 国泰金马稳健混合C 1.2918 1.4100 1.2765 1.3947 0.0153 1.20%
2026-02-11 015589 国泰金马稳健混合C 1.2765 1.3947 1.2943 1.4125 -0.0178 -1.38%
2026-02-10 015589 国泰金马稳健混合C 1.2943 1.4125 1.3001 1.4183 -0.0058 -0.45%
2026-02-09 015589 国泰金马稳健混合C 1.3001 1.4183 1.2741 1.3923 0.0260 2.04%
2026-02-06 015589 国泰金马稳健混合C 1.2741 1.3923 1.2612 1.3794 0.0129 1.02%
2026-02-05 015589 国泰金马稳健混合C 1.2612 1.3794 1.2872 1.4054 -0.0260 -2.02%
2026-02-04 015589 国泰金马稳健混合C 1.2872 1.4054 1.2981 1.4163 -0.0109 -0.84%
2026-02-03 015589 国泰金马稳健混合C 1.2981 1.4163 1.2507 1.3689 0.0474 3.79%
2026-02-02 015589 国泰金马稳健混合C 1.2507 1.3689 1.2746 1.3928 -0.0239 -1.88%
2026-01-30 015589 国泰金马稳健混合C 1.2746 1.3928 1.2683 1.3865 0.0063 0.50%
2026-01-29 015589 国泰金马稳健混合C 1.2683 1.3865 1.2924 1.4106 -0.0241 -1.86%
2026-01-28 015589 国泰金马稳健混合C 1.2924 1.4106 1.3209 1.4391 -0.0285 -2.21%
2026-01-27 015589 国泰金马稳健混合C 1.3209 1.4391 1.3084 1.4266 0.0125 0.96%
2026-01-26 015589 国泰金马稳健混合C 1.3084 1.4266 1.3696 1.4878 -0.0612 -4.68%
2026-01-23 015589 国泰金马稳健混合C 1.3696 1.4878 1.3363 1.4545 0.0333 2.49%
2026-01-22 015589 国泰金马稳健混合C 1.3363 1.4545 1.3393 1.4575 -0.0030 -0.22%
2026-01-21 015589 国泰金马稳健混合C 1.3393 1.4575 1.3202 1.4384 0.0191 1.45%
2026-01-20 015589 国泰金马稳健混合C 1.3202 1.4384 1.3439 1.4621 -0.0237 -1.76%
2026-01-19 015589 国泰金马稳健混合C 1.3439 1.4621 1.3216 1.4398 0.0223 1.69%
2026-01-16 015589 国泰金马稳健混合C 1.3216 1.4398 1.2746 1.3928 0.0470 3.69%
2026-01-15 015589 国泰金马稳健混合C 1.2746 1.3928 1.2945 1.4127 -0.0199 -1.54%
2026-01-14 015589 国泰金马稳健混合C 1.2945 1.4127 1.3058 1.4240 -0.0113 -0.87%
2026-01-13 015589 国泰金马稳健混合C 1.3058 1.4240 1.3240 1.4422 -0.0182 -1.37%
2026-01-12 015589 国泰金马稳健混合C 1.3240 1.4422 1.4013 1.4013 0.0409 2.92%
2026-01-09 015589 国泰金马稳健混合C 1.4013 1.4013 1.3622 1.3622 0.0391 2.87%
2026-01-08 015589 国泰金马稳健混合C 1.3622 1.3622 1.3533 1.3533 0.0089 0.66%
2026-01-07 015589 国泰金马稳健混合C 1.3533 1.3533 1.3511 1.3511 0.0022 0.16%
2026-01-06 015589 国泰金马稳健混合C 1.3511 1.3511 1.3512 1.3512 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 015589 国泰金马稳健混合C 1.3512 1.3512 1.3404 1.3404 0.0108 0.81%
2025-12-31 015589 国泰金马稳健混合C 1.3404 1.3404 1.3242 1.3242 0.0162 1.22%
2025-12-30 015589 国泰金马稳健混合C 1.3242 1.3242 1.2746 1.2746 0.0496 3.89%
2025-12-29 015589 国泰金马稳健混合C 1.2746 1.2746 1.2460 1.2460 0.0286 2.30%
2025-12-26 015589 国泰金马稳健混合C 1.2460 1.2460 1.2483 1.2483 -0.0023 -0.18%
2025-12-25 015589 国泰金马稳健混合C 1.2483 1.2483 1.2080 1.2080 0.0403 3.34%
2025-12-24 015589 国泰金马稳健混合C 1.2080 1.2080 1.2016 1.2016 0.0064 0.53%
2025-12-23 015589 国泰金马稳健混合C 1.2016 1.2016 1.2145 1.2145 -0.0129 -1.07%
2025-12-22 015589 国泰金马稳健混合C 1.2145 1.2145 1.1973 1.1973 0.0172 1.44%
2025-12-19 015589 国泰金马稳健混合C 1.1973 1.1973 1.1898 1.1898 0.0075 0.63%
2025-12-18 015589 国泰金马稳健混合C 1.1898 1.1898 1.2017 1.2017 -0.0119 -0.99%
2025-12-17 015589 国泰金马稳健混合C 1.2017 1.2017 1.1795 1.1795 0.0222 1.88%
2025-12-16 015589 国泰金马稳健混合C 1.1795 1.1795 1.2032 1.2032 -0.0237 -1.97%
2025-12-15 015589 国泰金马稳健混合C 1.2032 1.2032 1.2287 1.2287 -0.0255 -2.08%
2025-12-12 015589 国泰金马稳健混合C 1.2287 1.2287 1.2335 1.2335 -0.0048 -0.39%
2025-12-11 015589 国泰金马稳健混合C 1.2335 1.2335 1.2494 1.2494 -0.0159 -1.27%
2025-12-10 015589 国泰金马稳健混合C 1.2494 1.2494 1.2391 1.2391 0.0103 0.83%
2025-12-09 015589 国泰金马稳健混合C 1.2391 1.2391 1.2443 1.2443 -0.0052 -0.42%
2025-12-08 015589 国泰金马稳健混合C 1.2443 1.2443 1.2226 1.2226 0.0217 1.77%
2025-12-05 015589 国泰金马稳健混合C 1.2226 1.2226 1.2014 1.2014 0.0212 1.76%
2025-12-04 015589 国泰金马稳健混合C 1.2014 1.2014 1.1867 1.1867 0.0147 1.24%
2025-12-03 015589 国泰金马稳健混合C 1.1867 1.1867 1.1943 1.1943 -0.0076 -0.64%
2025-12-02 015589 国泰金马稳健混合C 1.1943 1.1943 1.2160 1.2160 -0.0217 -1.82%
2025-12-01 015589 国泰金马稳健混合C 1.2160 1.2160 1.1990 1.1990 0.0170 1.42%
2025-11-28 015589 国泰金马稳健混合C 1.1990 1.1990 1.1823 1.1823 0.0167 1.41%
2025-11-27 015589 国泰金马稳健混合C 1.1823 1.1823 1.1782 1.1782 0.0041 0.35%
2025-11-26 015589 国泰金马稳健混合C 1.1782 1.1782 1.1638 1.1638 0.0144 1.24%
2025-11-25 015589 国泰金马稳健混合C 1.1638 1.1638 1.1592 1.1592 0.0046 0.40%
2025-11-24 015589 国泰金马稳健混合C 1.1592 1.1592 1.1522 1.1522 0.0070 0.61%
2025-11-21 015589 国泰金马稳健混合C 1.1522 1.1522 1.1491 1.1491 0.0031 0.27%
2025-11-20 015589 国泰金马稳健混合C 1.1491 1.1491 1.1581 1.1581 -0.0090 -0.78%
2025-11-19 015589 国泰金马稳健混合C 1.1581 1.1581 1.1653 1.1653 -0.0072 -0.62%
2025-11-18 015589 国泰金马稳健混合C 1.1653 1.1653 1.1714 1.1714 -0.0061 -0.52%
2025-11-17 015589 国泰金马稳健混合C 1.1714 1.1714 1.1676 1.1676 0.0038 0.33%
2025-11-14 015589 国泰金马稳健混合C 1.1676 1.1676 1.1768 1.1768 -0.0092 -0.78%
2025-11-13 015589 国泰金马稳健混合C 1.1768 1.1768 1.1701 1.1701 0.0067 0.57%
2025-11-12 015589 国泰金马稳健混合C 1.1701 1.1701 1.1846 1.1846 -0.0145 -1.22%
2025-11-11 015589 国泰金马稳健混合C 1.1846 1.1846 1.1872 1.1872 -0.0026 -0.22%
2025-11-10 015589 国泰金马稳健混合C 1.1872 1.1872 1.2174 1.2174 -0.0302 -2.54%
2025-11-07 015589 国泰金马稳健混合C 1.2174 1.2174 1.2503 1.2503 -0.0329 -2.70%
2025-11-06 015589 国泰金马稳健混合C 1.2503 1.2503 1.2176 1.2176 0.0327 2.69%
2025-11-05 015589 国泰金马稳健混合C 1.2176 1.2176 1.2122 1.2122 0.0054 0.45%
2025-11-04 015589 国泰金马稳健混合C 1.2122 1.2122 1.2535 1.2535 -0.0413 -3.41%
2025-11-03 015589 国泰金马稳健混合C 1.2535 1.2535 1.2674 1.2674 -0.0139 -1.10%
2025-10-31 015589 国泰金马稳健混合C 1.2674 1.2674 1.2517 1.2517 0.0157 1.25%
2025-10-30 015589 国泰金马稳健混合C 1.2517 1.2517 1.2826 1.2826 -0.0309 -2.41%
2025-10-29 015589 国泰金马稳健混合C 1.2826 1.2826 1.2708 1.2708 0.0118 0.93%
2025-10-28 015589 国泰金马稳健混合C 1.2708 1.2708 1.2603 1.2603 0.0105 0.83%
2025-10-27 015589 国泰金马稳健混合C 1.2603 1.2603 1.2541 1.2541 0.0062 0.49%
2025-10-24 015589 国泰金马稳健混合C 1.2541 1.2541 1.2209 1.2209 0.0332 2.72%
2025-10-23 015589 国泰金马稳健混合C 1.2209 1.2209 1.2341 1.2341 -0.0132 -1.07%
2025-10-22 015589 国泰金马稳健混合C 1.2341 1.2341 1.2394 1.2394 -0.0053 -0.43%
2025-10-21 015589 国泰金马稳健混合C 1.2394 1.2394 1.2235 1.2235 0.0159 1.30%
2025-10-20 015589 国泰金马稳健混合C 1.2235 1.2235 1.1998 1.1998 0.0237 1.98%
2025-10-17 015589 国泰金马稳健混合C 1.1998 1.1998 1.2383 1.2383 -0.0385 -3.11%
2025-10-16 015589 国泰金马稳健混合C 1.2383 1.2383 1.2614 1.2614 -0.0231 -1.83%
2025-10-15 015589 国泰金马稳健混合C 1.2614 1.2614 1.2099 1.2099 0.0515 4.26%
2025-10-14 015589 国泰金马稳健混合C 1.2099 1.2099 1.2625 1.2625 -0.0526 -4.17%
2025-10-13 015589 国泰金马稳健混合C 1.2625 1.2625 1.3061 1.3061 -0.0436 -3.34%
2025-10-10 015589 国泰金马稳健混合C 1.3061 1.3061 1.3326 1.3326 -0.0265 -1.99%
2025-10-09 015589 国泰金马稳健混合C 1.3326 1.3326 1.3402 1.3402 -0.0076 -0.57%
2025-09-30 015589 国泰金马稳健混合C 1.3402 1.3402 1.3413 1.3413 -0.0011 -0.08%
2025-09-29 015589 国泰金马稳健混合C 1.3413 1.3413 1.3038 1.3038 0.0375 2.88%
2025-09-26 015589 国泰金马稳健混合C 1.3038 1.3038 1.3414 1.3414 -0.0376 -2.80%
2025-09-25 015589 国泰金马稳健混合C 1.3414 1.3414 1.3461 1.3461 -0.0047 -0.35%
2025-09-24 015589 国泰金马稳健混合C 1.3461 1.3461 1.3312 1.3312 0.0149 1.12%
2025-09-23 015589 国泰金马稳健混合C 1.3312 1.3312 1.3266 1.3266 0.0046 0.35%
2025-09-22 015589 国泰金马稳健混合C 1.3266 1.3266 1.2952 1.2952 0.0314 2.42%
2025-09-19 015589 国泰金马稳健混合C 1.2952 1.2952 1.3360 1.3360 -0.0408 -3.05%
2025-09-18 015589 国泰金马稳健混合C 1.3360 1.3360 1.3354 1.3354 0.0006 0.04%
2025-09-17 015589 国泰金马稳健混合C 1.3354 1.3354 1.3118 1.3118 0.0236 1.80%
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信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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