中金金誉债券基金净值查询(015580)

今天最新净值 1.0326 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1025
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2375亿
最近资产：4.24亿
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯

近半年中金金誉债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金金誉债券(015580)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015580	中金金誉债券	1.0327	1.1026	1.0326	1.1025	0.0001	0.01%
2026-09-16	015580	中金金誉债券	1.0326	1.1025	1.0325	1.1024	0.0001	0.01%
2026-09-15	015580	中金金誉债券	1.0325	1.1024	1.0323	1.1022	0.0002	0.02%
2026-09-14	015580	中金金誉债券	1.0323	1.1022	1.0321	1.1020	0.0002	0.02%
2026-09-11	015580	中金金誉债券	1.0321	1.1020	1.0321	1.1020	0.0000	0.00%
2026-09-10	015580	中金金誉债券	1.0321	1.1020	1.0320	1.1019	0.0001	0.01%
2026-09-09	015580	中金金誉债券	1.0320	1.1019	1.0319	1.1018	0.0001	0.01%
2026-09-08	015580	中金金誉债券	1.0319	1.1018	1.0319	1.1018	0.0000	0.00%
2026-09-07	015580	中金金誉债券	1.0319	1.1018	1.0316	1.1015	0.0003	0.03%
2026-09-04	015580	中金金誉债券	1.0316	1.1015	1.0315	1.1014	0.0001	0.01%

2026-09-03	015580	中金金誉债券	1.0315	1.1014	1.0312	1.1011	0.0003	0.03%
2026-09-02	015580	中金金誉债券	1.0312	1.1011	1.0312	1.1011	0.0000	0.00%
2026-09-01	015580	中金金誉债券	1.0312	1.1011	1.0309	1.1008	0.0003	0.03%
2026-08-31	015580	中金金誉债券	1.0309	1.1008	1.0308	1.1007	0.0001	0.01%
2026-08-28	015580	中金金誉债券	1.0308	1.1007	1.0309	1.1008	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015580	中金金誉债券	1.0309	1.1008	1.0310	1.1009	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	015580	中金金誉债券	1.0310	1.1009	1.0310	1.1009	0.0000	0.00%
2026-08-25	015580	中金金誉债券	1.0310	1.1009	1.0309	1.1008	0.0001	0.01%
2026-08-24	015580	中金金誉债券	1.0309	1.1008	1.0307	1.1006	0.0002	0.02%
2026-08-21	015580	中金金誉债券	1.0307	1.1006	1.0308	1.1007	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015580	中金金誉债券	1.0308	1.1007	1.0307	1.1006	0.0001	0.01%
2026-08-19	015580	中金金誉债券	1.0307	1.1006	1.0307	1.1006	0.0000	0.00%
2026-08-18	015580	中金金誉债券	1.0307	1.1006	1.0304	1.1003	0.0003	0.03%
2026-08-17	015580	中金金誉债券	1.0304	1.1003	1.0303	1.1002	0.0001	0.01%
2026-08-14	015580	中金金誉债券	1.0303	1.1002	1.0302	1.1001	0.0001	0.01%

2026-08-13	015580	中金金誉债券	1.0302	1.1001	1.0300	1.0999	0.0002	0.02%
2026-08-12	015580	中金金誉债券	1.0300	1.0999	1.0299	1.0998	0.0001	0.01%
2026-08-11	015580	中金金誉债券	1.0299	1.0998	1.0298	1.0997	0.0001	0.01%
2026-08-10	015580	中金金誉债券	1.0298	1.0997	1.0297	1.0996	0.0001	0.01%
2026-08-07	015580	中金金誉债券	1.0297	1.0996	1.0296	1.0995	0.0001	0.01%
2026-08-06	015580	中金金誉债券	1.0296	1.0995	1.0295	1.0994	0.0001	0.01%
2026-08-05	015580	中金金誉债券	1.0295	1.0994	1.0294	1.0993	0.0001	0.01%
2026-08-04	015580	中金金誉债券	1.0294	1.0993	1.0293	1.0992	0.0001	0.01%
2026-08-03	015580	中金金誉债券	1.0293	1.0992	1.0292	1.0991	0.0001	0.01%
2026-07-31	015580	中金金誉债券	1.0292	1.0991	1.0291	1.0990	0.0001	0.01%
2026-07-30	015580	中金金誉债券	1.0291	1.0990	1.0290	1.0989	0.0001	0.01%
2026-07-29	015580	中金金誉债券	1.0290	1.0989	1.0290	1.0989	0.0000	0.00%
2026-07-28	015580	中金金誉债券	1.0290	1.0989	1.0291	1.0990	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015580	中金金誉债券	1.0291	1.0990	1.0290	1.0989	0.0001	0.01%
2026-07-24	015580	中金金誉债券	1.0290	1.0989	1.0290	1.0989	0.0000	0.00%
2026-07-23	015580	中金金誉债券	1.0290	1.0989	1.0289	1.0988	0.0001	0.01%
2026-07-22	015580	中金金誉债券	1.0289	1.0988	1.0288	1.0987	0.0001	0.01%
2026-07-21	015580	中金金誉债券	1.0288	1.0987	1.0288	1.0987	0.0000	0.00%
2026-07-20	015580	中金金誉债券	1.0288	1.0987	1.0287	1.0986	0.0001	0.01%
2026-07-17	015580	中金金誉债券	1.0287	1.0986	1.0286	1.0985	0.0001	0.01%
2026-07-16	015580	中金金誉债券	1.0286	1.0985	1.0286	1.0985	0.0000	0.00%
2026-07-15	015580	中金金誉债券	1.0286	1.0985	1.0285	1.0984	0.0001	0.01%
2026-07-14	015580	中金金誉债券	1.0285	1.0984	1.0285	1.0984	0.0000	0.00%
2026-07-13	015580	中金金誉债券	1.0285	1.0984	1.0284	1.0983	0.0001	0.01%
2026-07-10	015580	中金金誉债券	1.0284	1.0983	1.0283	1.0982	0.0001	0.01%
2026-07-09	015580	中金金誉债券	1.0283	1.0982	1.0282	1.0981	0.0001	0.01%
2026-07-08	015580	中金金誉债券	1.0282	1.0981	1.0283	1.0982	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	015580	中金金誉债券	1.0283	1.0982	1.0282	1.0981	0.0001	0.01%
2026-07-06	015580	中金金誉债券	1.0282	1.0981	1.0280	1.0979	0.0002	0.02%
2026-07-03	015580	中金金誉债券	1.0280	1.0979	1.0279	1.0978	0.0001	0.01%
2026-07-02	015580	中金金誉债券	1.0279	1.0978	1.0280	1.0979	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	015580	中金金誉债券	1.0280	1.0979	1.0283	1.0982	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	015580	中金金誉债券	1.0283	1.0982	1.0282	1.0981	0.0001	0.01%
2026-06-29	015580	中金金誉债券	1.0282	1.0981	1.0280	1.0979	0.0002	0.02%
2026-06-26	015580	中金金誉债券	1.0280	1.0979	1.0279	1.0978	0.0001	0.01%
2026-06-25	015580	中金金誉债券	1.0279	1.0978	1.0277	1.0976	0.0002	0.02%
2026-06-24	015580	中金金誉债券	1.0277	1.0976	1.0275	1.0974	0.0002	0.02%
2026-06-23	015580	中金金誉债券	1.0275	1.0974	1.0277	1.0976	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015580	中金金誉债券	1.0277	1.0976	1.0275	1.0974	0.0002	0.02%
2026-06-18	015580	中金金誉债券	1.0275	1.0974	1.0273	1.0972	0.0002	0.02%
2026-06-17	015580	中金金誉债券	1.0273	1.0972	1.0270	1.0969	0.0003	0.03%
2026-06-16	015580	中金金誉债券	1.0270	1.0969	1.0269	1.0968	0.0001	0.01%
2026-06-15	015580	中金金誉债券	1.0269	1.0968	1.0268	1.0967	0.0001	0.01%
2026-06-12	015580	中金金誉债券	1.0268	1.0967	1.0269	1.0968	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	015580	中金金誉债券	1.0269	1.0968	1.0275	1.0974	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	015580	中金金誉债券	1.0275	1.0974	1.0277	1.0976	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	015580	中金金誉债券	1.0277	1.0976	1.0280	1.0979	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	015580	中金金誉债券	1.0280	1.0979	1.0281	1.0980	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	015580	中金金誉债券	1.0281	1.0980	1.0279	1.0978	0.0002	0.02%
2026-06-04	015580	中金金誉债券	1.0279	1.0978	1.0278	1.0977	0.0001	0.01%
2026-06-03	015580	中金金誉债券	1.0278	1.0977	1.0275	1.0974	0.0003	0.03%
2026-06-02	015580	中金金誉债券	1.0275	1.0974	1.0273	1.0972	0.0002	0.02%
2026-06-01	015580	中金金誉债券	1.0273	1.0972	1.0269	1.0968	0.0004	0.04%
2026-05-29	015580	中金金誉债券	1.0269	1.0968	1.0267	1.0966	0.0002	0.02%
2026-05-28	015580	中金金誉债券	1.0267	1.0966	1.0264	1.0963	0.0003	0.03%
2026-05-27	015580	中金金誉债券	1.0264	1.0963	1.0261	1.0960	0.0003	0.03%
2026-05-26	015580	中金金誉债券	1.0261	1.0960	1.0259	1.0958	0.0002	0.02%
2026-05-25	015580	中金金誉债券	1.0259	1.0958	1.0256	1.0955	0.0003	0.03%
2026-05-22	015580	中金金誉债券	1.0256	1.0955	1.0255	1.0954	0.0001	0.01%
2026-05-21	015580	中金金誉债券	1.0255	1.0954	1.0254	1.0953	0.0001	0.01%
2026-05-20	015580	中金金誉债券	1.0254	1.0953	1.0252	1.0951	0.0002	0.02%
2026-05-19	015580	中金金誉债券	1.0252	1.0951	1.0250	1.0949	0.0002	0.02%
2026-05-18	015580	中金金誉债券	1.0250	1.0949	1.0247	1.0946	0.0003	0.03%
2026-05-15	015580	中金金誉债券	1.0247	1.0946	1.0246	1.0945	0.0001	0.01%
2026-05-14	015580	中金金誉债券	1.0246	1.0945	1.0245	1.0944	0.0001	0.01%
2026-05-13	015580	中金金誉债券	1.0245	1.0944	1.0242	1.0941	0.0003	0.03%
2026-05-12	015580	中金金誉债券	1.0242	1.0941	1.0240	1.0939	0.0002	0.02%
2026-05-11	015580	中金金誉债券	1.0240	1.0939	1.0239	1.0938	0.0001	0.01%
2026-05-08	015580	中金金誉债券	1.0239	1.0938	1.0272	1.0937	0.0001	0.01%
2026-04-30	015580	中金金誉债券	1.0271	1.0936	1.0270	1.0935	0.0001	0.01%
2026-04-29	015580	中金金誉债券	1.0270	1.0935	1.0269	1.0934	0.0001	0.01%
2026-04-28	015580	中金金誉债券	1.0269	1.0934	1.0268	1.0933	0.0001	0.01%
2026-04-27	015580	中金金誉债券	1.0268	1.0933	1.0268	1.0933	0.0000	0.00%
2026-04-24	015580	中金金誉债券	1.0268	1.0933	1.0267	1.0932	0.0001	0.01%
2026-04-23	015580	中金金誉债券	1.0267	1.0932	1.0267	1.0932	0.0000	0.00%
2026-04-22	015580	中金金誉债券	1.0267	1.0932	1.0265	1.0930	0.0002	0.02%
2026-04-21	015580	中金金誉债券	1.0265	1.0930	1.0263	1.0928	0.0002	0.02%
2026-04-20	015580	中金金誉债券	1.0263	1.0928	1.0261	1.0926	0.0002	0.02%
2026-04-17	015580	中金金誉债券	1.0261	1.0926	1.0261	1.0926	0.0000	0.00%
2026-04-16	015580	中金金誉债券	1.0261	1.0926	1.0261	1.0926	0.0000	0.00%
2026-04-15	015580	中金金誉债券	1.0261	1.0926	1.0260	1.0925	0.0001	0.01%
2026-04-14	015580	中金金誉债券	1.0260	1.0925	1.0259	1.0924	0.0001	0.01%
2026-04-13	015580	中金金誉债券	1.0259	1.0924	1.0258	1.0923	0.0001	0.01%
2026-04-10	015580	中金金誉债券	1.0258	1.0923	1.0256	1.0921	0.0002	0.02%
2026-04-09	015580	中金金誉债券	1.0256	1.0921	1.0255	1.0920	0.0001	0.01%
2026-04-08	015580	中金金誉债券	1.0255	1.0920	1.0254	1.0919	0.0001	0.01%
2026-04-07	015580	中金金誉债券	1.0254	1.0919	1.0250	1.0915	0.0004	0.04%
2026-04-03	015580	中金金誉债券	1.0250	1.0915	1.0248	1.0913	0.0002	0.02%
2026-04-02	015580	中金金誉债券	1.0248	1.0913	1.0247	1.0912	0.0001	0.01%
2026-04-01	015580	中金金誉债券	1.0247	1.0912	1.0246	1.0911	0.0001	0.01%
2026-03-31	015580	中金金誉债券	1.0246	1.0911	1.0246	1.0911	0.0000	0.00%
2026-03-30	015580	中金金誉债券	1.0246	1.0911	1.0244	1.0909	0.0002	0.02%
2026-03-27	015580	中金金誉债券	1.0244	1.0909	1.0243	1.0908	0.0001	0.01%
2026-03-26	015580	中金金誉债券	1.0243	1.0908	1.0241	1.0906	0.0002	0.02%
2026-03-25	015580	中金金誉债券	1.0241	1.0906	1.0240	1.0905	0.0001	0.01%
2026-03-24	015580	中金金誉债券	1.0240	1.0905	1.0239	1.0904	0.0001	0.01%
2026-03-23	015580	中金金誉债券	1.0239	1.0904	1.0238	1.0903	0.0001	0.01%
2026-03-20	015580	中金金誉债券	1.0238	1.0903	1.0236	1.0901	0.0002	0.02%
2026-03-19	015580	中金金誉债券	1.0236	1.0901	1.0234	1.0899	0.0002	0.02%
2026-03-18	015580	中金金誉债券	1.0234	1.0899	1.0232	1.0897	0.0002	0.02%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%