国投瑞银瑞源灵活配置混合C(国投瑞银瑞源混合C)基金净值查询(015572)

今天最新净值 3.7944 0.0034 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.7556 0.0119 0.3181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7944
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6708亿
最近资产：14.79亿
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

近半年国投瑞银瑞源灵活配置混合C|国投瑞银瑞源混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8006	3.8006	3.7944	3.7944	0.0062	0.16%
2026-09-16	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7944	3.7944	3.7910	3.7910	0.0034	0.09%
2026-09-15	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7910	3.7910	3.8082	3.8082	-0.0172	-0.45%
2026-09-14	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8082	3.8082	3.8201	3.8201	-0.0119	-0.31%
2026-09-11	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8201	3.8201	3.8741	3.8741	-0.0540	-1.39%
2026-09-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8741	3.8741	3.9039	3.9039	-0.0298	-0.76%
2026-09-09	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9039	3.9039	3.8905	3.8905	0.0134	0.34%
2026-09-08	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8905	3.8905	3.8866	3.8866	0.0039	0.10%
2026-09-07	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8866	3.8866	3.9267	3.9267	-0.0401	-1.03%
2026-09-04	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9267	3.9267	3.9289	3.9289	-0.0022	-0.06%

2026-09-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9289	3.9289	3.9067	3.9067	0.0222	0.57%
2026-09-02	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9067	3.9067	3.9448	3.9448	-0.0381	-0.97%
2026-09-01	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9448	3.9448	3.9545	3.9545	-0.0097	-0.25%
2026-08-31	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9545	3.9545	3.9398	3.9398	0.0147	0.37%
2026-08-28	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9398	3.9398	3.9173	3.9173	0.0225	0.57%
2026-08-27	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9173	3.9173	3.8670	3.8670	0.0503	1.30%
2026-08-26	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8670	3.8670	3.8340	3.8340	0.0330	0.86%
2026-08-25	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8340	3.8340	3.8376	3.8376	-0.0036	-0.09%
2026-08-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8376	3.8376	3.8385	3.8385	-0.0009	-0.02%
2026-08-21	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8385	3.8385	3.8381	3.8381	0.0004	0.01%
2026-08-20	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8381	3.8381	3.8354	3.8354	0.0027	0.07%
2026-08-19	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8354	3.8354	3.8775	3.8775	-0.0421	-1.09%
2026-08-18	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8775	3.8775	3.8657	3.8657	0.0118	0.31%
2026-08-17	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8657	3.8657	3.8270	3.8270	0.0387	1.01%
2026-08-14	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8270	3.8270	3.8364	3.8364	-0.0094	-0.25%

2026-08-13	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8364	3.8364	3.8603	3.8603	-0.0239	-0.62%
2026-08-12	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8603	3.8603	3.8664	3.8664	-0.0061	-0.16%
2026-08-11	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8664	3.8664	3.8916	3.8916	-0.0252	-0.65%
2026-08-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8916	3.8916	3.8617	3.8617	0.0299	0.77%
2026-08-07	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8617	3.8617	3.8630	3.8630	-0.0013	-0.03%
2026-08-06	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8630	3.8630	3.8417	3.8417	0.0213	0.55%
2026-08-05	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8417	3.8417	3.8007	3.8007	0.0410	1.08%
2026-08-04	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8007	3.8007	3.8134	3.8134	-0.0127	-0.33%
2026-08-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8134	3.8134	3.8198	3.8198	-0.0064	-0.17%
2026-07-31	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8198	3.8198	3.8246	3.8246	-0.0048	-0.13%
2026-07-30	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8246	3.8246	3.8246	3.8246	0.0000	0.00%
2026-07-29	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8246	3.8246	3.7759	3.7759	0.0487	1.29%
2026-07-28	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7759	3.7759	3.7916	3.7916	-0.0157	-0.41%
2026-07-27	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7916	3.7916	3.7548	3.7548	0.0368	0.98%
2026-07-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7548	3.7548	3.8259	3.8259	-0.0711	-1.86%
2026-07-23	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8259	3.8259	3.7932	3.7932	0.0327	0.86%
2026-07-22	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7932	3.7932	3.7698	3.7698	0.0234	0.62%
2026-07-21	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7698	3.7698	3.7314	3.7314	0.0384	1.03%
2026-07-20	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7314	3.7314	3.6825	3.6825	0.0489	1.33%
2026-07-17	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6825	3.6825	3.7041	3.7041	-0.0216	-0.58%
2026-07-16	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7041	3.7041	3.7431	3.7431	-0.0390	-1.04%
2026-07-15	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7431	3.7431	3.7188	3.7188	0.0243	0.65%
2026-07-14	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7188	3.7188	3.6662	3.6662	0.0526	1.43%
2026-07-13	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6662	3.6662	3.7135	3.7135	-0.0473	-1.27%
2026-07-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7135	3.7135	3.7358	3.7358	-0.0223	-0.60%
2026-07-09	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7358	3.7358	3.7322	3.7322	0.0036	0.10%
2026-07-08	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7322	3.7322	3.7785	3.7785	-0.0463	-1.23%
2026-07-07	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7785	3.7785	3.8299	3.8299	-0.0514	-1.34%
2026-07-06	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8299	3.8299	3.8160	3.8160	0.0139	0.36%
2026-07-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8160	3.8160	3.8537	3.8537	-0.0377	-0.98%
2026-07-02	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8537	3.8537	3.8495	3.8495	0.0042	0.11%
2026-07-01	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8495	3.8495	3.7791	3.7791	0.0704	1.86%
2026-06-30	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7791	3.7791	3.7732	3.7732	0.0059	0.16%
2026-06-29	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7732	3.7732	3.7524	3.7524	0.0208	0.55%
2026-06-26	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7524	3.7524	3.7789	3.7789	-0.0265	-0.70%
2026-06-25	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7789	3.7789	3.7633	3.7633	0.0156	0.41%
2026-06-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7633	3.7633	3.7313	3.7313	0.0320	0.86%
2026-06-23	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7313	3.7313	3.7832	3.7832	-0.0519	-1.37%
2026-06-22	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7832	3.7832	3.6856	3.6856	0.0976	2.65%
2026-06-18	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6856	3.6856	3.7386	3.7386	-0.0530	-1.42%
2026-06-17	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7386	3.7386	3.7469	3.7469	-0.0083	-0.22%
2026-06-16	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7469	3.7469	3.7855	3.7855	-0.0386	-1.02%
2026-06-15	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7855	3.7855	3.7470	3.7470	0.0385	1.03%
2026-06-12	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7470	3.7470	3.7052	3.7052	0.0418	1.13%
2026-06-11	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7052	3.7052	3.7330	3.7330	-0.0278	-0.74%
2026-06-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7330	3.7330	3.7475	3.7475	-0.0145	-0.39%
2026-06-09	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7475	3.7475	3.7029	3.7029	0.0446	1.20%
2026-06-08	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7029	3.7029	3.7569	3.7569	-0.0540	-1.44%
2026-06-05	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7569	3.7569	3.7499	3.7499	0.0070	0.19%
2026-06-04	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7499	3.7499	3.7508	3.7508	-0.0009	-0.02%
2026-06-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7508	3.7508	3.7402	3.7402	0.0106	0.28%
2026-06-02	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7402	3.7402	3.7298	3.7298	0.0104	0.28%
2026-06-01	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7298	3.7298	3.6661	3.6661	0.0637	1.74%
2026-05-29	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6661	3.6661	3.7017	3.7017	-0.0356	-0.96%
2026-05-28	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7017	3.7017	3.7298	3.7298	-0.0281	-0.75%
2026-05-27	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7298	3.7298	3.7440	3.7440	-0.0142	-0.38%
2026-05-26	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7440	3.7440	3.6781	3.6781	0.0659	1.79%
2026-05-25	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6781	3.6781	3.6698	3.6698	0.0083	0.23%
2026-05-22	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6698	3.6698	3.6368	3.6368	0.0330	0.91%
2026-05-21	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6368	3.6368	3.6385	3.6385	-0.0017	-0.05%
2026-05-20	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6385	3.6385	3.6413	3.6413	-0.0028	-0.08%
2026-05-19	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6413	3.6413	3.6101	3.6101	0.0312	0.86%
2026-05-18	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6101	3.6101	3.6482	3.6482	-0.0381	-1.04%
2026-05-15	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6482	3.6482	3.6701	3.6701	-0.0219	-0.60%
2026-05-14	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6701	3.6701	3.7053	3.7053	-0.0352	-0.95%
2026-05-13	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7053	3.7053	3.7184	3.7184	-0.0131	-0.35%
2026-05-12	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7184	3.7184	3.7344	3.7344	-0.0160	-0.43%
2026-05-11	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7344	3.7344	3.7231	3.7231	0.0113	0.30%
2026-05-08	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7231	3.7231	3.7375	3.7375	-0.0144	-0.39%
2026-04-30	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7532	3.7532	3.7665	3.7665	-0.0133	-0.35%
2026-04-29	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7665	3.7665	3.7060	3.7060	0.0605	1.63%
2026-04-28	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7060	3.7060	3.6860	3.6860	0.0200	0.54%
2026-04-27	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6860	3.6860	3.6863	3.6863	-0.0003	-0.01%
2026-04-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6863	3.6863	3.6940	3.6940	-0.0077	-0.21%
2026-04-23	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6940	3.6940	3.7089	3.7089	-0.0149	-0.40%
2026-04-22	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7089	3.7089	3.7063	3.7063	0.0026	0.07%
2026-04-21	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7063	3.7063	3.6697	3.6697	0.0366	1.00%
2026-04-20	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6697	3.6697	3.6566	3.6566	0.0131	0.36%
2026-04-17	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6566	3.6566	3.6836	3.6836	-0.0270	-0.73%
2026-04-16	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6836	3.6836	3.6678	3.6678	0.0158	0.43%
2026-04-15	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6678	3.6678	3.6545	3.6545	0.0133	0.36%
2026-04-14	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6545	3.6545	3.6391	3.6391	0.0154	0.42%
2026-04-13	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6391	3.6391	3.6683	3.6683	-0.0292	-0.80%
2026-04-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6683	3.6683	3.6666	3.6666	0.0017	0.05%
2026-04-09	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6666	3.6666	3.6798	3.6798	-0.0132	-0.36%
2026-04-08	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6798	3.6798	3.6189	3.6189	0.0609	1.68%
2026-04-07	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6189	3.6189	3.5977	3.5977	0.0212	0.59%
2026-04-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5977	3.5977	3.6093	3.6093	-0.0116	-0.32%
2026-04-02	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6093	3.6093	3.6371	3.6371	-0.0278	-0.76%
2026-04-01	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6371	3.6371	3.5901	3.5901	0.0470	1.31%
2026-03-31	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5901	3.5901	3.6208	3.6208	-0.0307	-0.85%
2026-03-30	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6208	3.6208	3.6095	3.6095	0.0113	0.31%
2026-03-27	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6095	3.6095	3.5907	3.5907	0.0188	0.52%
2026-03-26	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5907	3.5907	3.6248	3.6248	-0.0341	-0.94%
2026-03-25	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6248	3.6248	3.5969	3.5969	0.0279	0.78%
2026-03-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5969	3.5969	3.5439	3.5439	0.0530	1.50%
2026-03-23	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5439	3.5439	3.6331	3.6331	-0.0892	-2.46%
2026-03-20	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6331	3.6331	3.6681	3.6681	-0.0350	-0.95%
2026-03-19	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6681	3.6681	3.7486	3.7486	-0.0805	-2.15%
2026-03-18	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7486	3.7486	3.7437	3.7437	0.0049	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%