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大成标普500等权重指数(QDII)C美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元C)基金净值查询(015545)

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今天最新净值 0.4084 -0.0019 -0.46% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.4413
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.1847亿
  • 最近资产：7.43亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：冉凌浩
近半年大成标普500等权重指数(QDII)C美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元C基金净值查询
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近半年,大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545)基金累计收益率10.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4084 0.4413 0.4103 0.4432 -0.0019 -0.46%
2026-09-14 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4103 0.4432 0.4101 0.4430 0.0002 0.05%
2026-09-11 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4101 0.4430 0.4068 0.4397 0.0033 0.81%
2026-09-10 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4068 0.4397 0.4094 0.4423 -0.0026 -0.64%
2026-09-09 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4094 0.4423 0.4131 0.4460 -0.0037 -0.90%
2026-09-08 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4131 0.4460 0.4174 0.4503 -0.0043 -1.04%
2026-09-07 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4174 0.4503 0.4174 0.4503 0.0000 0.00%
2026-09-04 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4174 0.4503 0.4193 0.4522 -0.0019 -0.45%
2026-09-03 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4193 0.4522 0.4166 0.4495 0.0027 0.65%
2026-09-02 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4166 0.4495 0.4148 0.4477 0.0018 0.43%
2026-09-01 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4148 0.4477 0.4180 0.4509 -0.0032 -0.77%
2026-08-31 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4180 0.4509 0.4205 0.4534 -0.0025 -0.59%
2026-08-28 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4205 0.4534 0.4219 0.4548 -0.0014 -0.33%
2026-08-27 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4219 0.4548 0.4230 0.4559 -0.0011 -0.26%
2026-08-26 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4230 0.4559 0.4225 0.4554 0.0005 0.12%
2026-08-25 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4225 0.4554 0.4227 0.4556 -0.0002 -0.05%
2026-08-24 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4227 0.4556 0.4223 0.4552 0.0004 0.09%
2026-08-21 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4223 0.4552 0.4197 0.4526 0.0026 0.62%
2026-08-20 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4197 0.4526 0.4229 0.4558 -0.0032 -0.76%
2026-08-19 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4229 0.4558 0.4189 0.4518 0.0040 0.95%
2026-08-18 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4189 0.4518 0.4206 0.4535 -0.0017 -0.40%
2026-08-17 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4206 0.4535 0.4243 0.4572 -0.0037 -0.87%
2026-08-14 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4243 0.4572 0.4242 0.4571 0.0001 0.02%
2026-08-13 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4242 0.4571 0.4213 0.4542 0.0029 0.69%
2026-08-12 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4213 0.4542 0.4206 0.4535 0.0007 0.17%
2026-08-11 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4206 0.4535 0.4198 0.4527 0.0008 0.19%
2026-08-10 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4198 0.4527 0.4196 0.4525 0.0002 0.05%
2026-08-07 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4196 0.4525 0.4169 0.4498 0.0027 0.65%
2026-08-06 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4169 0.4498 0.4190 0.4519 -0.0021 -0.50%
2026-08-05 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4190 0.4519 0.4197 0.4526 -0.0007 -0.17%
2026-08-04 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4197 0.4526 0.4143 0.4472 0.0054 1.29%
2026-08-03 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4143 0.4472 0.4104 0.4433 0.0039 0.95%
2026-07-31 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4104 0.4433 0.4111 0.4440 -0.0007 -0.17%
2026-07-30 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4111 0.4440 0.4119 0.4448 -0.0008 -0.19%
2026-07-29 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4119 0.4448 0.4152 0.4481 -0.0033 -0.80%
2026-07-28 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4152 0.4481 0.4108 0.4437 0.0044 1.06%
2026-07-27 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4108 0.4437 0.4080 0.4409 0.0028 0.69%
2026-07-24 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4080 0.4409 0.4051 0.4380 0.0029 0.72%
2026-07-23 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4051 0.4380 0.4065 0.4394 -0.0014 -0.34%
2026-07-22 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4065 0.4394 0.4066 0.4395 -0.0001 -0.02%
2026-07-21 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4066 0.4395 0.4059 0.4388 0.0007 0.17%
2026-07-20 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4059 0.4388 0.4079 0.4408 -0.0020 -0.49%
2026-07-17 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4079 0.4408 0.4109 0.4438 -0.0030 -0.73%
2026-07-16 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4109 0.4438 0.4071 0.4400 0.0038 0.93%
2026-07-15 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4071 0.4400 0.4078 0.4407 -0.0007 -0.17%
2026-07-14 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4078 0.4407 0.4093 0.4422 -0.0015 -0.37%
2026-07-13 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4093 0.4422 0.4095 0.4424 -0.0002 -0.05%
2026-07-10 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4095 0.4424 0.4082 0.4411 0.0013 0.32%
2026-07-09 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4082 0.4411 0.4058 0.4387 0.0024 0.59%
2026-07-08 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4058 0.4387 0.4103 0.4432 -0.0045 -1.10%
2026-07-07 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4103 0.4432 0.4108 0.4437 -0.0005 -0.12%
2026-07-06 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4108 0.4437 0.4108 0.4437 0.0000 0.00%
2026-07-03 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4108 0.4437 0.4108 0.4437 0.0000 0.00%
2026-07-02 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4108 0.4437 0.4080 0.4409 0.0028 0.69%
2026-07-01 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4080 0.4409 0.4070 0.4399 0.0010 0.25%
2026-06-30 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4070 0.4399 0.4074 0.4403 -0.0004 -0.10%
2026-06-29 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4074 0.4403 0.4067 0.4396 0.0007 0.17%
2026-06-26 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4067 0.4396 0.4051 0.4380 0.0016 0.39%
2026-06-25 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4051 0.4380 0.4026 0.4355 0.0025 0.62%
2026-06-24 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4026 0.4355 0.3999 0.4328 0.0027 0.68%
2026-06-23 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3999 0.4328 0.4013 0.4342 -0.0014 -0.35%
2026-06-22 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4013 0.4342 0.4002 0.4331 0.0011 0.27%
2026-06-18 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4002 0.4331 0.3982 0.4311 0.0020 0.50%
2026-06-17 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3982 0.4311 0.4039 0.4368 -0.0057 -1.43%
2026-06-16 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4039 0.4368 0.4052 0.4381 -0.0013 -0.32%
2026-06-15 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4052 0.4381 0.4032 0.4361 0.0020 0.50%
2026-06-12 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4032 0.4361 0.3997 0.4326 0.0035 0.87%
2026-06-11 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3997 0.4326 0.3938 0.4267 0.0059 1.48%
2026-06-10 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3938 0.4267 0.3986 0.4315 -0.0048 -1.22%
2026-06-09 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3986 0.4315 0.3959 0.4288 0.0027 0.68%
2026-06-08 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3959 0.4288 0.3962 0.4291 -0.0003 -0.08%
2026-06-05 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3962 0.4291 0.4017 0.4346 -0.0055 -1.39%
2026-06-04 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4017 0.4346 0.3988 0.4317 0.0029 0.73%
2026-06-03 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3988 0.4317 0.4003 0.4332 -0.0015 -0.37%
2026-06-02 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4003 0.4332 0.3990 0.4319 0.0013 0.33%
2026-06-01 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3990 0.4319 0.3981 0.4310 0.0009 0.23%
2026-05-29 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3981 0.4310 0.3972 0.4301 0.0009 0.23%
2026-05-28 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3972 0.4301 0.3958 0.4287 0.0014 0.35%
2026-05-27 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3958 0.4287 0.3961 0.4290 -0.0003 -0.08%
2026-05-26 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3961 0.4290 0.3943 0.4272 0.0018 0.46%
2026-05-25 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3943 0.4272 0.3944 0.4273 -0.0001 -0.03%
2026-05-22 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3944 0.4273 0.3910 0.4239 0.0034 0.87%
2026-05-21 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3910 0.4239 0.3896 0.4225 0.0014 0.36%
2026-05-20 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3896 0.4225 0.3855 0.4184 0.0041 1.06%
2026-05-19 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3855 0.4184 0.3875 0.4204 -0.0020 -0.52%
2026-05-18 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3875 0.4204 0.3856 0.4185 0.0019 0.49%
2026-05-15 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3856 0.4185 0.3894 0.4223 -0.0038 -0.98%
2026-05-14 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3894 0.4223 0.3881 0.4210 0.0013 0.33%
2026-05-13 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3881 0.4210 0.3896 0.4225 -0.0015 -0.39%
2026-05-12 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3896 0.4225 0.3900 0.4229 -0.0004 -0.10%
2026-05-11 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3900 0.4229 0.3902 0.4231 -0.0002 -0.05%
2026-05-08 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3902 0.4231 0.3890 0.4219 0.0012 0.31%
2026-05-07 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3890 0.4219 0.3915 0.4244 -0.0025 -0.64%
2026-04-29 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3834 0.4163 0.3841 0.4170 -0.0007 -0.18%
2026-04-28 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3841 0.4170 0.3858 0.4187 -0.0017 -0.44%
2026-04-27 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3858 0.4187 0.3865 0.4194 -0.0007 -0.18%
2026-04-24 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3865 0.4194 0.3871 0.4200 -0.0006 -0.15%
2026-04-23 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3871 0.4200 0.3873 0.4202 -0.0002 -0.05%
2026-04-22 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3873 0.4202 0.3873 0.4202 0.0000 0.00%
2026-04-21 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3873 0.4202 0.3895 0.4224 -0.0022 -0.56%
2026-04-20 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3895 0.4224 0.3885 0.4214 0.0010 0.26%
2026-04-17 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3885 0.4214 0.3842 0.4171 0.0043 1.11%
2026-04-16 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3842 0.4171 0.3825 0.4154 0.0017 0.44%
2026-04-15 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3825 0.4154 0.3824 0.4153 0.0001 0.03%
2026-04-14 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3824 0.4153 0.3810 0.4139 0.0014 0.37%
2026-04-13 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3810 0.4139 0.3769 0.4098 0.0041 1.08%
2026-04-10 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3769 0.4098 0.3795 0.4124 -0.0026 -0.69%
2026-04-09 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3795 0.4124 0.3794 0.4123 0.0001 0.03%
2026-04-08 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3794 0.4123 0.3713 0.4042 0.0081 2.13%
2026-04-07 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3713 0.4042 0.3708 0.4037 0.0005 0.13%
2026-04-03 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3708 0.4037 0.3708 0.4037 0.0000 0.00%
2026-04-02 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3708 0.4037 0.3697 0.4026 0.0011 0.30%
2026-04-01 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3697 0.4026 0.3686 0.4015 0.0011 0.30%
2026-03-31 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3686 0.4015 0.3619 0.3948 0.0067 1.82%
2026-03-30 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3619 0.3948 0.3624 0.3953 -0.0005 -0.14%
2026-03-27 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3624 0.3953 0.3671 0.4000 -0.0047 -1.30%
2026-03-26 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3671 0.4000 0.3698 0.4027 -0.0027 -0.73%
2026-03-25 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3698 0.4027 0.3683 0.4012 0.0015 0.41%
2026-03-24 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3683 0.4012 0.3682 0.4011 0.0001 0.03%
2026-03-23 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3682 0.4011 0.3648 0.3977 0.0034 0.93%
2026-03-20 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3648 0.3977 0.3695 0.4024 -0.0047 -1.29%
2026-03-19 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3695 0.4024 0.3698 0.4027 -0.0003 -0.08%
2026-03-18 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3698 0.4027 0.3744 0.4073 -0.0046 -1.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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