尚正臻惠一年定开债发起(尚正臻惠一年定开债券发起式)基金净值查询(015494)

今天最新净值 1.0170 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1385
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0976亿
最近资产：14.48亿元
基金公司：
基金经理：段吉华

近半年尚正臻惠一年定开债发起|尚正臻惠一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,尚正臻惠一年定开债发起(015494)基金累计收益率1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0172	1.1387	1.0170	1.1385	0.0002	0.02%
2026-09-16	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0170	1.1385	1.0170	1.1385	0.0000	0.00%
2026-09-15	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0170	1.1385	1.0169	1.1384	0.0001	0.01%
2026-09-14	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0169	1.1384	1.0167	1.1382	0.0002	0.02%
2026-09-11	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0167	1.1382	1.0166	1.1381	0.0001	0.01%
2026-09-10	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0166	1.1381	1.0166	1.1381	0.0000	0.00%
2026-09-09	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0166	1.1381	1.0165	1.1380	0.0001	0.01%
2026-09-08	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0165	1.1380	1.0164	1.1379	0.0001	0.01%
2026-09-07	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0164	1.1379	1.0164	1.1379	0.0000	0.00%
2026-09-04	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0164	1.1379	1.0162	1.1377	0.0002	0.02%

2026-09-03	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0162	1.1377	1.0162	1.1377	0.0000	0.00%
2026-09-02	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0162	1.1377	1.0162	1.1377	0.0000	0.00%
2026-09-01	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0162	1.1377	1.0159	1.1374	0.0003	0.03%
2026-08-31	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0159	1.1374	1.0160	1.1375	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0160	1.1375	1.0161	1.1376	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0161	1.1376	1.0161	1.1376	0.0000	0.00%
2026-08-26	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0161	1.1376	1.0161	1.1376	0.0000	0.00%
2026-08-25	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0161	1.1376	1.0160	1.1375	0.0001	0.01%
2026-08-24	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0160	1.1375	1.0159	1.1374	0.0001	0.01%
2026-08-21	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0159	1.1374	1.0159	1.1374	0.0000	0.00%
2026-08-20	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0159	1.1374	1.0161	1.1376	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0161	1.1376	1.0158	1.1373	0.0003	0.03%
2026-08-18	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0158	1.1373	1.0157	1.1372	0.0001	0.01%
2026-08-17	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0157	1.1372	1.0157	1.1372	0.0000	0.00%
2026-08-14	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0157	1.1372	1.0157	1.1372	0.0000	0.00%

2026-08-13	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0157	1.1372	1.0156	1.1371	0.0001	0.01%
2026-08-12	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0156	1.1371	1.0155	1.1370	0.0001	0.01%
2026-08-11	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0155	1.1370	1.0153	1.1368	0.0002	0.02%
2026-08-10	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0153	1.1368	1.0152	1.1367	0.0001	0.01%
2026-08-07	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0152	1.1367	1.0151	1.1366	0.0001	0.01%
2026-08-06	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0151	1.1366	1.0152	1.1367	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0152	1.1367	1.0150	1.1365	0.0002	0.02%
2026-08-04	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0150	1.1365	1.0150	1.1365	0.0000	0.00%
2026-08-03	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0150	1.1365	1.0150	1.1365	0.0000	0.00%
2026-07-31	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0150	1.1365	1.0148	1.1363	0.0002	0.02%
2026-07-30	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0148	1.1363	1.0149	1.1364	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0149	1.1364	1.0151	1.1366	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0151	1.1366	1.0152	1.1367	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0152	1.1367	1.0152	1.1367	0.0000	0.00%
2026-07-24	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0152	1.1367	1.0152	1.1367	0.0000	0.00%
2026-07-23	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0152	1.1367	1.0152	1.1367	0.0000	0.00%
2026-07-22	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0152	1.1367	1.0151	1.1366	0.0001	0.01%
2026-07-21	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0151	1.1366	1.0149	1.1364	0.0002	0.02%
2026-07-20	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0149	1.1364	1.0145	1.1360	0.0004	0.04%
2026-07-17	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0145	1.1360	1.0144	1.1359	0.0001	0.01%
2026-07-16	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0144	1.1359	1.0139	1.1354	0.0005	0.05%
2026-07-15	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0139	1.1354	1.0137	1.1352	0.0002	0.02%
2026-07-14	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0137	1.1352	1.0130	1.1345	0.0007	0.07%
2026-07-13	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0130	1.1345	1.0130	1.1345	0.0000	0.00%
2026-07-10	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0130	1.1345	1.0127	1.1342	0.0003	0.03%
2026-07-09	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0127	1.1342	1.0123	1.1338	0.0004	0.04%
2026-07-08	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0123	1.1338	1.0122	1.1337	0.0001	0.01%
2026-07-07	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0122	1.1337	1.0123	1.1338	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0123	1.1338	1.0122	1.1337	0.0001	0.01%
2026-07-03	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0122	1.1337	1.0123	1.1338	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0123	1.1338	1.0123	1.1338	0.0000	0.00%
2026-07-01	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0123	1.1338	1.0122	1.1337	0.0001	0.01%
2026-06-30	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0122	1.1337	1.0120	1.1335	0.0002	0.02%
2026-06-29	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0120	1.1335	1.0119	1.1334	0.0001	0.01%
2026-06-26	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0119	1.1334	1.0119	1.1334	0.0000	0.00%
2026-06-25	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0119	1.1334	1.0118	1.1333	0.0001	0.01%
2026-06-24	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0118	1.1333	1.0116	1.1331	0.0002	0.02%
2026-06-23	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0116	1.1331	1.0119	1.1334	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0119	1.1334	1.0116	1.1331	0.0003	0.03%
2026-06-18	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0116	1.1331	1.0115	1.1330	0.0001	0.01%
2026-06-17	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0115	1.1330	1.0113	1.1328	0.0002	0.02%
2026-06-16	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0113	1.1328	1.0110	1.1325	0.0003	0.03%
2026-06-15	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0110	1.1325	1.0109	1.1324	0.0001	0.01%
2026-06-12	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0109	1.1324	1.0111	1.1326	-0.0002	-0.02%
2026-06-11	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0111	1.1326	1.0116	1.1331	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0116	1.1331	1.0121	1.1336	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0121	1.1336	1.0123	1.1338	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0123	1.1338	1.0125	1.1340	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0125	1.1340	1.0124	1.1339	0.0001	0.01%
2026-06-04	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0124	1.1339	1.0126	1.1341	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0126	1.1341	1.0124	1.1339	0.0002	0.02%
2026-06-02	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0124	1.1339	1.0121	1.1336	0.0003	0.03%
2026-06-01	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0121	1.1336	1.0119	1.1334	0.0002	0.02%
2026-05-29	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0119	1.1334	1.0118	1.1333	0.0001	0.01%
2026-05-28	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0118	1.1333	1.0114	1.1329	0.0004	0.04%
2026-05-27	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0114	1.1329	1.0111	1.1326	0.0003	0.03%
2026-05-26	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0111	1.1326	1.0110	1.1325	0.0001	0.01%
2026-05-25	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0110	1.1325	1.0110	1.1325	0.0000	0.00%
2026-05-22	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0110	1.1325	1.0109	1.1324	0.0001	0.01%
2026-05-21	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0109	1.1324	1.0109	1.1324	0.0000	0.00%
2026-05-20	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0109	1.1324	1.0107	1.1322	0.0002	0.02%
2026-05-19	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0107	1.1322	1.0104	1.1319	0.0003	0.03%
2026-05-18	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0104	1.1319	1.0103	1.1318	0.0001	0.01%
2026-05-15	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0103	1.1318	1.0102	1.1317	0.0001	0.01%
2026-05-14	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0102	1.1317	1.0098	1.1313	0.0004	0.04%
2026-05-13	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0098	1.1313	1.0095	1.1310	0.0003	0.03%
2026-05-12	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0095	1.1310	1.0095	1.1310	0.0000	0.00%
2026-05-11	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0095	1.1310	1.0092	1.1307	0.0003	0.03%
2026-05-08	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0092	1.1307	1.0091	1.1306	0.0001	0.01%
2026-04-30	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0090	1.1305	1.0087	1.1302	0.0003	0.03%
2026-04-29	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0087	1.1302	1.0087	1.1302	0.0000	0.00%
2026-04-28	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0087	1.1302	1.0087	1.1302	0.0000	0.00%
2026-04-27	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0087	1.1302	1.0086	1.1301	0.0001	0.01%
2026-04-24	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0086	1.1301	1.0088	1.1303	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0088	1.1303	1.0085	1.1300	0.0003	0.03%
2026-04-22	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0085	1.1300	1.0082	1.1297	0.0003	0.03%
2026-04-21	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0082	1.1297	1.0082	1.1297	0.0000	0.00%
2026-04-20	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0082	1.1297	1.0080	1.1295	0.0002	0.02%
2026-04-17	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0080	1.1295	1.0082	1.1297	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0082	1.1297	1.0081	1.1296	0.0001	0.01%
2026-04-15	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0081	1.1296	1.0079	1.1294	0.0002	0.02%
2026-04-14	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0079	1.1294	1.0079	1.1294	0.0000	0.00%
2026-04-13	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0079	1.1294	1.0079	1.1294	0.0000	0.00%
2026-04-10	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0079	1.1294	1.0078	1.1293	0.0001	0.01%
2026-04-09	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0078	1.1293	1.0078	1.1293	0.0000	0.00%
2026-04-08	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0078	1.1293	1.0074	1.1289	0.0004	0.04%
2026-04-07	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0074	1.1289	1.0071	1.1286	0.0003	0.03%
2026-04-03	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0071	1.1286	1.0067	1.1282	0.0004	0.04%
2026-04-02	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0067	1.1282	1.0065	1.1280	0.0002	0.02%
2026-04-01	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0065	1.1280	1.0062	1.1277	0.0003	0.03%
2026-03-31	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0062	1.1277	1.0058	1.1273	0.0004	0.04%
2026-03-30	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0058	1.1273	1.0057	1.1272	0.0001	0.01%
2026-03-27	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0057	1.1272	1.0053	1.1268	0.0004	0.04%
2026-03-26	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0053	1.1268	1.0052	1.1267	0.0001	0.01%
2026-03-25	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0052	1.1267	1.0049	1.1264	0.0003	0.03%
2026-03-24	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0049	1.1264	1.0048	1.1263	0.0001	0.01%
2026-03-23	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0048	1.1263	1.0048	1.1263	0.0000	0.00%
2026-03-20	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0048	1.1263	1.0046	1.1261	0.0002	0.02%
2026-03-19	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0046	1.1261	1.0166	1.1257	0.0004	0.04%
2026-03-18	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0166	1.1257	1.0163	1.1254	0.0003	0.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%