中航瑞发3个月定开债C基金净值查询(015493)

今天最新净值 1.0216 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1226
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8571亿
最近资产：20.01亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

近一季中航瑞发3个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航瑞发3个月定开债C(015493)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0217	1.1227	1.0216	1.1226	0.0001	0.01%
2026-09-15	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0216	1.1226	1.0215	1.1225	0.0001	0.01%
2026-09-14	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0215	1.1225	1.0216	1.1226	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0216	1.1226	1.0218	1.1228	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0218	1.1228	1.0221	1.1231	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0221	1.1231	1.0221	1.1231	0.0000	0.00%
2026-09-08	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0221	1.1231	1.0221	1.1231	0.0000	0.00%
2026-09-07	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0221	1.1231	1.0218	1.1228	0.0003	0.03%
2026-09-04	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0218	1.1228	1.0214	1.1224	0.0004	0.04%
2026-09-03	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0214	1.1224	1.0210	1.1220	0.0004	0.04%

2026-09-02	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0210	1.1220	1.0211	1.1221	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0211	1.1221	1.0206	1.1216	0.0005	0.05%
2026-08-31	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0206	1.1216	1.0205	1.1215	0.0001	0.01%
2026-08-28	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0205	1.1215	1.0208	1.1218	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0208	1.1218	1.0212	1.1222	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0212	1.1222	1.0214	1.1224	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0214	1.1224	1.0213	1.1223	0.0001	0.01%
2026-08-24	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0213	1.1223	1.0210	1.1220	0.0003	0.03%
2026-08-21	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0210	1.1220	1.0212	1.1222	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0212	1.1222	1.0214	1.1224	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0214	1.1224	1.0215	1.1225	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0215	1.1225	1.0212	1.1222	0.0003	0.03%
2026-08-17	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0212	1.1222	1.0209	1.1219	0.0003	0.03%
2026-08-14	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0209	1.1219	1.0206	1.1216	0.0003	0.03%
2026-08-13	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0206	1.1216	1.0199	1.1209	0.0007	0.07%

2026-08-12	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0199	1.1209	1.0198	1.1208	0.0001	0.01%
2026-08-11	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0198	1.1208	1.0200	1.1210	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0200	1.1210	1.0193	1.1203	0.0007	0.07%
2026-08-07	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0193	1.1203	1.0189	1.1199	0.0004	0.04%
2026-08-06	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0189	1.1199	1.0189	1.1199	0.0000	0.00%
2026-08-05	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0189	1.1199	1.0189	1.1199	0.0000	0.00%
2026-08-04	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0189	1.1199	1.0187	1.1197	0.0002	0.02%
2026-08-03	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0187	1.1197	1.0182	1.1192	0.0005	0.05%
2026-07-31	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0182	1.1192	1.0177	1.1187	0.0005	0.05%
2026-07-30	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0177	1.1187	1.0171	1.1181	0.0006	0.06%
2026-07-29	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0171	1.1181	1.0171	1.1181	0.0000	0.00%
2026-07-28	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0171	1.1181	1.0170	1.1180	0.0001	0.01%
2026-07-27	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0170	1.1180	1.0166	1.1176	0.0004	0.04%
2026-07-24	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0166	1.1176	1.0160	1.1170	0.0006	0.06%
2026-07-23	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0160	1.1170	1.0155	1.1165	0.0005	0.05%
2026-07-22	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0155	1.1165	1.0146	1.1156	0.0009	0.09%
2026-07-21	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0146	1.1156	1.0144	1.1154	0.0002	0.02%
2026-07-20	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0144	1.1154	1.0144	1.1154	0.0000	0.00%
2026-07-17	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0144	1.1154	1.0143	1.1153	0.0001	0.01%
2026-07-16	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0143	1.1153	1.0143	1.1153	0.0000	0.00%
2026-07-15	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0143	1.1153	1.0141	1.1151	0.0002	0.02%
2026-07-14	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0141	1.1151	1.0140	1.1150	0.0001	0.01%
2026-07-13	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0140	1.1150	1.0140	1.1150	0.0000	0.00%
2026-07-10	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0140	1.1150	1.0137	1.1147	0.0003	0.03%
2026-07-09	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0137	1.1147	1.0136	1.1146	0.0001	0.01%
2026-07-08	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0136	1.1146	1.0132	1.1142	0.0004	0.04%
2026-07-07	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0132	1.1142	1.0132	1.1142	0.0000	0.00%
2026-07-06	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0132	1.1142	1.0128	1.1138	0.0004	0.04%
2026-07-03	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0128	1.1138	1.0127	1.1137	0.0001	0.01%
2026-07-02	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0127	1.1137	1.0125	1.1135	0.0002	0.02%
2026-07-01	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0125	1.1135	1.0130	1.1140	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0130	1.1140	1.0133	1.1143	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0133	1.1143	1.0127	1.1137	0.0006	0.06%
2026-06-26	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0127	1.1137	1.0125	1.1135	0.0002	0.02%
2026-06-25	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0125	1.1135	1.0259	1.1129	0.0006	0.06%
2026-06-24	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0259	1.1129	1.0260	1.1130	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0260	1.1130	1.0263	1.1133	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0263	1.1133	1.0260	1.1130	0.0003	0.03%
2026-06-18	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0260	1.1130	1.0258	1.1128	0.0002	0.02%
2026-06-17	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0258	1.1128	1.0254	1.1124	0.0004	0.04%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%