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中航瑞发3个月定开债C - 基金主页(代码:015493)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0217 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1227
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8571亿
最近资产：20.01亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.44%	-0.04%	0.08%	1.02%	2.70%	4.73%	9.15%	10.51%
同类排名	550/2488	2464/2520	2034/2515	171/2504	782/2453	883/2168	746/1723	-

中航瑞发3个月定开债C(015493)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0218	0.01%
2026-09-16	1.0217	0.01%
2026-09-15	1.0216	0.01%
2026-09-14	1.0215	-0.01%
2026-09-11	1.0216	-0.02%
2026-09-10	1.0218	-0.03%

中航瑞发3个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	分红	每份派现金0.0095元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	分红	每份派现金0.0050元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0080元

中航瑞发3个月定开债C(015493)基金档案

基金代码	015493	基金简称	中航瑞发3个月定开债C	基金全称
发行日期	2022-08-19~2022-09-06	成立日期	2022-09-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	茅勇峰汪术勤	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	20.01亿	最近份额	19.8571亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.72%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.72%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.43%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.42%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%