兴全兴益债券C基金净值查询(015465)
今天最新净值
1.1231
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1152
-0.0001 -0.0065%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1231
- 成立日期：2022-08-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.1355亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：虞淼 斯子文
近一月,兴全兴益债券C(015465)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
015465 |
兴全兴益债券C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0030 |
0.27% |
