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兴全兴益债券C基金盘中实时估值(015465)

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今天最新净值 1.1225 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1225
成立日期：2022-08-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1355亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：虞淼斯子文

兴全兴益债券C基金015465重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.0000	0.44%	0.09%	0.0004%
002415	海康威视	0.0000	0.35%	0.90%	0.0032%
300274	阳光电源	0.0000	0.33%	-2.29%	-0.0076%
001301	尚太科技	0.0000	0.32%	-1.67%	-0.0053%
688002	睿创微纳	0.0000	0.32%	2.31%	0.0074%
600030	中信证券	0.0000	0.30%	0.29%	0.0009%
300037	新宙邦	0.0000	0.29%	-1.47%	-0.0043%
600031	三一重工	0.0000	0.28%	2.57%	0.0072%
603233	大参林	0.0000	0.28%	1.71%	0.0048%
300750	宁德时代	0.0000	0.26%	-1.24%	-0.0032%
00981	中芯国际	0.0000	0.21%	1.11%	0.0023%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.38%		0.0058%		10.40%

兴全兴益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.04%	0.06%
2026-09-15	-0.05%	0.06%
2026-09-14	0.05%	0.06%
2026-09-11	-0.11%	0.06%
2026-09-10	-0.11%	0.06%
2026-09-09	0.05%	0.06%
2026-09-08	-0.07%	0.06%
2026-09-07	0.03%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全兴益债券C基金015465实时估值图

兴证全球兴益债券C基金015465实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%