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兴全兴益债券C基金净值查询(015465)

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今天最新净值 1.1230 0.0005 0.04% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1230
  • 成立日期：2022-08-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1355亿
  • 最近资产：1.21亿元
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：虞淼 斯子文
今年以来兴全兴益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,兴全兴益债券C(015465)基金累计收益率2.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015465 兴全兴益债券C 1.1227 1.1227 1.1230 1.1230 -0.0003 -0.03%
2026-09-16 015465 兴全兴益债券C 1.1230 1.1230 1.1225 1.1225 0.0005 0.04%
2026-09-15 015465 兴全兴益债券C 1.1225 1.1225 1.1231 1.1231 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 015465 兴全兴益债券C 1.1231 1.1231 1.1225 1.1225 0.0006 0.05%
2026-09-11 015465 兴全兴益债券C 1.1225 1.1225 1.1237 1.1237 -0.0012 -0.11%
2026-09-10 015465 兴全兴益债券C 1.1237 1.1237 1.1249 1.1249 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 015465 兴全兴益债券C 1.1249 1.1249 1.1243 1.1243 0.0006 0.05%
2026-09-08 015465 兴全兴益债券C 1.1243 1.1243 1.1251 1.1251 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 015465 兴全兴益债券C 1.1251 1.1251 1.1248 1.1248 0.0003 0.03%
2026-09-04 015465 兴全兴益债券C 1.1248 1.1248 1.1255 1.1255 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 015465 兴全兴益债券C 1.1255 1.1255 1.1244 1.1244 0.0011 0.10%
2026-09-02 015465 兴全兴益债券C 1.1244 1.1244 1.1263 1.1263 -0.0019 -0.17%
2026-09-01 015465 兴全兴益债券C 1.1263 1.1263 1.1270 1.1270 -0.0007 -0.06%
2026-08-31 015465 兴全兴益债券C 1.1270 1.1270 1.1266 1.1266 0.0004 0.04%
2026-08-28 015465 兴全兴益债券C 1.1266 1.1266 1.1272 1.1272 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 015465 兴全兴益债券C 1.1272 1.1272 1.1268 1.1268 0.0004 0.04%
2026-08-26 015465 兴全兴益债券C 1.1268 1.1268 1.1259 1.1259 0.0009 0.08%
2026-08-25 015465 兴全兴益债券C 1.1259 1.1259 1.1257 1.1257 0.0002 0.02%
2026-08-24 015465 兴全兴益债券C 1.1257 1.1257 1.1272 1.1272 -0.0015 -0.13%
2026-08-21 015465 兴全兴益债券C 1.1272 1.1272 1.1268 1.1268 0.0004 0.04%
2026-08-20 015465 兴全兴益债券C 1.1268 1.1268 1.1263 1.1263 0.0005 0.04%
2026-08-19 015465 兴全兴益债券C 1.1263 1.1263 1.1292 1.1292 -0.0029 -0.26%
2026-08-18 015465 兴全兴益债券C 1.1292 1.1292 1.1285 1.1285 0.0007 0.06%
2026-08-17 015465 兴全兴益债券C 1.1285 1.1285 1.1255 1.1255 0.0030 0.27%
2026-08-14 015465 兴全兴益债券C 1.1255 1.1255 1.1253 1.1253 0.0002 0.02%
2026-08-13 015465 兴全兴益债券C 1.1253 1.1253 1.1256 1.1256 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 015465 兴全兴益债券C 1.1256 1.1256 1.1251 1.1251 0.0005 0.04%
2026-08-11 015465 兴全兴益债券C 1.1251 1.1251 1.1256 1.1256 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 015465 兴全兴益债券C 1.1256 1.1256 1.1245 1.1245 0.0011 0.10%
2026-08-07 015465 兴全兴益债券C 1.1245 1.1245 1.1224 1.1224 0.0021 0.19%
2026-08-06 015465 兴全兴益债券C 1.1224 1.1224 1.1227 1.1227 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 015465 兴全兴益债券C 1.1227 1.1227 1.1200 1.1200 0.0027 0.24%
2026-08-04 015465 兴全兴益债券C 1.1200 1.1200 1.1174 1.1174 0.0026 0.23%
2026-08-03 015465 兴全兴益债券C 1.1174 1.1174 1.1182 1.1182 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 015465 兴全兴益债券C 1.1182 1.1182 1.1169 1.1169 0.0013 0.12%
2026-07-30 015465 兴全兴益债券C 1.1169 1.1169 1.1198 1.1198 -0.0029 -0.26%
2026-07-29 015465 兴全兴益债券C 1.1198 1.1198 1.1180 1.1180 0.0018 0.16%
2026-07-28 015465 兴全兴益债券C 1.1180 1.1180 1.1222 1.1222 -0.0042 -0.37%
2026-07-27 015465 兴全兴益债券C 1.1222 1.1222 1.1196 1.1196 0.0026 0.23%
2026-07-24 015465 兴全兴益债券C 1.1196 1.1196 1.1216 1.1216 -0.0020 -0.18%
2026-07-23 015465 兴全兴益债券C 1.1216 1.1216 1.1199 1.1199 0.0017 0.15%
2026-07-22 015465 兴全兴益债券C 1.1199 1.1199 1.1208 1.1208 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 015465 兴全兴益债券C 1.1208 1.1208 1.1166 1.1166 0.0042 0.38%
2026-07-20 015465 兴全兴益债券C 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2026-07-17 015465 兴全兴益债券C 1.1166 1.1166 1.1219 1.1219 -0.0053 -0.47%
2026-07-16 015465 兴全兴益债券C 1.1219 1.1219 1.1240 1.1240 -0.0021 -0.19%
2026-07-15 015465 兴全兴益债券C 1.1240 1.1240 1.1242 1.1242 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 015465 兴全兴益债券C 1.1242 1.1242 1.1221 1.1221 0.0021 0.19%
2026-07-13 015465 兴全兴益债券C 1.1221 1.1221 1.1251 1.1251 -0.0030 -0.27%
2026-07-10 015465 兴全兴益债券C 1.1251 1.1251 1.1285 1.1285 -0.0034 -0.30%
2026-07-09 015465 兴全兴益债券C 1.1285 1.1285 1.1257 1.1257 0.0028 0.25%
2026-07-08 015465 兴全兴益债券C 1.1257 1.1257 1.1281 1.1281 -0.0024 -0.21%
2026-07-07 015465 兴全兴益债券C 1.1281 1.1281 1.1301 1.1301 -0.0020 -0.18%
2026-07-06 015465 兴全兴益债券C 1.1301 1.1301 1.1311 1.1311 -0.0010 -0.09%
2026-07-03 015465 兴全兴益债券C 1.1311 1.1311 1.1305 1.1305 0.0006 0.05%
2026-07-02 015465 兴全兴益债券C 1.1305 1.1305 1.1338 1.1338 -0.0033 -0.29%
2026-07-01 015465 兴全兴益债券C 1.1338 1.1338 1.1339 1.1339 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 015465 兴全兴益债券C 1.1339 1.1339 1.1316 1.1316 0.0023 0.20%
2026-06-29 015465 兴全兴益债券C 1.1316 1.1316 1.1300 1.1300 0.0016 0.14%
2026-06-26 015465 兴全兴益债券C 1.1300 1.1300 1.1333 1.1333 -0.0033 -0.29%
2026-06-25 015465 兴全兴益债券C 1.1333 1.1333 1.1324 1.1324 0.0009 0.08%
2026-06-24 015465 兴全兴益债券C 1.1324 1.1324 1.1306 1.1306 0.0018 0.16%
2026-06-23 015465 兴全兴益债券C 1.1306 1.1306 1.1340 1.1340 -0.0034 -0.30%
2026-06-22 015465 兴全兴益债券C 1.1340 1.1340 1.1316 1.1316 0.0024 0.21%
2026-06-18 015465 兴全兴益债券C 1.1316 1.1316 1.1311 1.1311 0.0005 0.04%
2026-06-17 015465 兴全兴益债券C 1.1311 1.1311 1.1302 1.1302 0.0009 0.08%
2026-06-16 015465 兴全兴益债券C 1.1302 1.1302 1.1297 1.1297 0.0005 0.04%
2026-06-15 015465 兴全兴益债券C 1.1297 1.1297 1.1272 1.1272 0.0025 0.22%
2026-06-12 015465 兴全兴益债券C 1.1272 1.1272 1.1256 1.1256 0.0016 0.14%
2026-06-11 015465 兴全兴益债券C 1.1256 1.1256 1.1261 1.1261 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 015465 兴全兴益债券C 1.1261 1.1261 1.1281 1.1281 -0.0020 -0.18%
2026-06-09 015465 兴全兴益债券C 1.1281 1.1281 1.1268 1.1268 0.0013 0.12%
2026-06-08 015465 兴全兴益债券C 1.1268 1.1268 1.1305 1.1305 -0.0037 -0.33%
2026-06-05 015465 兴全兴益债券C 1.1305 1.1305 1.1334 1.1334 -0.0029 -0.26%
2026-06-04 015465 兴全兴益债券C 1.1334 1.1334 1.1348 1.1348 -0.0014 -0.12%
2026-06-03 015465 兴全兴益债券C 1.1348 1.1348 1.1338 1.1338 0.0010 0.09%
2026-06-02 015465 兴全兴益债券C 1.1338 1.1338 1.1320 1.1320 0.0018 0.16%
2026-06-01 015465 兴全兴益债券C 1.1320 1.1320 1.1316 1.1316 0.0004 0.04%
2026-05-29 015465 兴全兴益债券C 1.1316 1.1316 1.1338 1.1338 -0.0022 -0.19%
2026-05-28 015465 兴全兴益债券C 1.1338 1.1338 1.1331 1.1331 0.0007 0.06%
2026-05-27 015465 兴全兴益债券C 1.1331 1.1331 1.1333 1.1333 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 015465 兴全兴益债券C 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2026-05-25 015465 兴全兴益债券C 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2026-05-22 015465 兴全兴益债券C 1.1331 1.1331 1.1310 1.1310 0.0021 0.19%
2026-05-21 015465 兴全兴益债券C 1.1310 1.1310 1.1344 1.1344 -0.0034 -0.30%
2026-05-20 015465 兴全兴益债券C 1.1344 1.1344 1.1340 1.1340 0.0004 0.04%
2026-05-19 015465 兴全兴益债券C 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18%
2026-05-18 015465 兴全兴益债券C 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2026-05-15 015465 兴全兴益债券C 1.1319 1.1319 1.1337 1.1337 -0.0018 -0.16%
2026-05-14 015465 兴全兴益债券C 1.1337 1.1337 1.1358 1.1358 -0.0021 -0.18%
2026-05-13 015465 兴全兴益债券C 1.1358 1.1358 1.1341 1.1341 0.0017 0.15%
2026-05-12 015465 兴全兴益债券C 1.1341 1.1341 1.1346 1.1346 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 015465 兴全兴益债券C 1.1346 1.1346 1.1326 1.1326 0.0020 0.18%
2026-05-08 015465 兴全兴益债券C 1.1326 1.1326 1.1335 1.1335 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 015465 兴全兴益债券C 1.1299 1.1299 1.1306 1.1306 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 015465 兴全兴益债券C 1.1306 1.1306 1.1279 1.1279 0.0027 0.24%
2026-04-28 015465 兴全兴益债券C 1.1279 1.1279 1.1280 1.1280 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 015465 兴全兴益债券C 1.1280 1.1280 1.1277 1.1277 0.0003 0.03%
2026-04-24 015465 兴全兴益债券C 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2026-04-23 015465 兴全兴益债券C 1.1275 1.1275 1.1284 1.1284 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 015465 兴全兴益债券C 1.1284 1.1284 1.1267 1.1267 0.0017 0.15%
2026-04-21 015465 兴全兴益债券C 1.1267 1.1267 1.1261 1.1261 0.0006 0.05%
2026-04-20 015465 兴全兴益债券C 1.1261 1.1261 1.1255 1.1255 0.0006 0.05%
2026-04-17 015465 兴全兴益债券C 1.1255 1.1255 1.1259 1.1259 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 015465 兴全兴益债券C 1.1259 1.1259 1.1234 1.1234 0.0025 0.22%
2026-04-15 015465 兴全兴益债券C 1.1234 1.1234 1.1237 1.1237 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 015465 兴全兴益债券C 1.1237 1.1237 1.1227 1.1227 0.0010 0.09%
2026-04-13 015465 兴全兴益债券C 1.1227 1.1227 1.1229 1.1229 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 015465 兴全兴益债券C 1.1229 1.1229 1.1217 1.1217 0.0012 0.11%
2026-04-09 015465 兴全兴益债券C 1.1217 1.1217 1.1214 1.1214 0.0003 0.03%
2026-04-08 015465 兴全兴益债券C 1.1214 1.1214 1.1167 1.1167 0.0047 0.42%
2026-04-07 015465 兴全兴益债券C 1.1167 1.1167 1.1159 1.1159 0.0008 0.07%
2026-04-03 015465 兴全兴益债券C 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2026-04-02 015465 兴全兴益债券C 1.1158 1.1158 1.1169 1.1169 -0.0011 -0.10%
2026-04-01 015465 兴全兴益债券C 1.1169 1.1169 1.1152 1.1152 0.0017 0.15%
2026-03-31 015465 兴全兴益债券C 1.1152 1.1152 1.1164 1.1164 -0.0012 -0.11%
2026-03-30 015465 兴全兴益债券C 1.1164 1.1164 1.1157 1.1157 0.0007 0.06%
2026-03-27 015465 兴全兴益债券C 1.1157 1.1157 1.1140 1.1140 0.0017 0.15%
2026-03-26 015465 兴全兴益债券C 1.1140 1.1140 1.1153 1.1153 -0.0013 -0.12%
2026-03-25 015465 兴全兴益债券C 1.1153 1.1153 1.1130 1.1130 0.0023 0.21%
2026-03-24 015465 兴全兴益债券C 1.1130 1.1130 1.1107 1.1107 0.0023 0.21%
2026-03-23 015465 兴全兴益债券C 1.1107 1.1107 1.1142 1.1142 -0.0035 -0.31%
2026-03-20 015465 兴全兴益债券C 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2026-03-19 015465 兴全兴益债券C 1.1140 1.1140 1.1162 1.1162 -0.0022 -0.20%
2026-03-18 015465 兴全兴益债券C 1.1162 1.1162 1.1153 1.1153 0.0009 0.08%
2026-03-17 015465 兴全兴益债券C 1.1153 1.1153 1.1171 1.1171 -0.0018 -0.16%
2026-03-16 015465 兴全兴益债券C 1.1171 1.1171 1.1182 1.1182 -0.0011 -0.10%
2026-03-13 015465 兴全兴益债券C 1.1182 1.1182 1.1193 1.1193 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 015465 兴全兴益债券C 1.1193 1.1193 1.1201 1.1201 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 015465 兴全兴益债券C 1.1201 1.1201 1.1178 1.1178 0.0023 0.21%
2026-03-10 015465 兴全兴益债券C 1.1178 1.1178 1.1155 1.1155 0.0023 0.21%
2026-03-09 015465 兴全兴益债券C 1.1155 1.1155 1.1168 1.1168 -0.0013 -0.12%
2026-03-06 015465 兴全兴益债券C 1.1168 1.1168 1.1147 1.1147 0.0021 0.19%
2026-03-05 015465 兴全兴益债券C 1.1147 1.1147 1.1139 1.1139 0.0008 0.07%
2026-03-04 015465 兴全兴益债券C 1.1139 1.1139 1.1151 1.1151 -0.0012 -0.11%
2026-03-03 015465 兴全兴益债券C 1.1151 1.1151 1.1205 1.1205 -0.0054 -0.48%
2026-03-02 015465 兴全兴益债券C 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2026-02-27 015465 兴全兴益债券C 1.1204 1.1204 1.1195 1.1195 0.0009 0.08%
2026-02-26 015465 兴全兴益债券C 1.1195 1.1195 1.1219 1.1219 -0.0024 -0.21%
2026-02-25 015465 兴全兴益债券C 1.1219 1.1219 1.1205 1.1205 0.0014 0.12%
2026-02-24 015465 兴全兴益债券C 1.1205 1.1205 1.1189 1.1189 0.0016 0.14%
2026-02-13 015465 兴全兴益债券C 1.1189 1.1189 1.1221 1.1221 -0.0032 -0.29%
2026-02-12 015465 兴全兴益债券C 1.1221 1.1221 1.1208 1.1208 0.0013 0.12%
2026-02-11 015465 兴全兴益债券C 1.1208 1.1208 1.1193 1.1193 0.0015 0.13%
2026-02-10 015465 兴全兴益债券C 1.1193 1.1193 1.1183 1.1183 0.0010 0.09%
2026-02-09 015465 兴全兴益债券C 1.1183 1.1183 1.1130 1.1130 0.0053 0.48%
2026-02-06 015465 兴全兴益债券C 1.1130 1.1130 1.1132 1.1132 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 015465 兴全兴益债券C 1.1132 1.1132 1.1150 1.1150 -0.0018 -0.16%
2026-02-04 015465 兴全兴益债券C 1.1150 1.1150 1.1139 1.1139 0.0011 0.10%
2026-02-03 015465 兴全兴益债券C 1.1139 1.1139 1.1093 1.1093 0.0046 0.41%
2026-02-02 015465 兴全兴益债券C 1.1093 1.1093 1.1162 1.1162 -0.0069 -0.62%
2026-01-30 015465 兴全兴益债券C 1.1162 1.1162 1.1181 1.1181 -0.0019 -0.17%
2026-01-29 015465 兴全兴益债券C 1.1181 1.1181 1.1193 1.1193 -0.0012 -0.11%
2026-01-28 015465 兴全兴益债券C 1.1193 1.1193 1.1154 1.1154 0.0039 0.35%
2026-01-27 015465 兴全兴益债券C 1.1154 1.1154 1.1141 1.1141 0.0013 0.12%
2026-01-26 015465 兴全兴益债券C 1.1141 1.1141 1.1142 1.1142 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 015465 兴全兴益债券C 1.1142 1.1142 1.1108 1.1108 0.0034 0.31%
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2026-01-21 015465 兴全兴益债券C 1.1089 1.1089 1.1063 1.1063 0.0026 0.24%
2026-01-20 015465 兴全兴益债券C 1.1063 1.1063 1.1065 1.1065 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 015465 兴全兴益债券C 1.1065 1.1065 1.1058 1.1058 0.0007 0.06%
2026-01-16 015465 兴全兴益债券C 1.1058 1.1058 1.1035 1.1035 0.0023 0.21%
2026-01-15 015465 兴全兴益债券C 1.1035 1.1035 1.1012 1.1012 0.0023 0.21%
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2026-01-09 015465 兴全兴益债券C 1.0986 1.0986 1.0976 1.0976 0.0010 0.09%
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2026-01-06 015465 兴全兴益债券C 1.0987 1.0987 1.0957 1.0957 0.0030 0.27%
2026-01-05 015465 兴全兴益债券C 1.0957 1.0957 1.0910 1.0910 0.0047 0.43%
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基金名称 单位净值 日增长率
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