安信华享纯债A基金净值查询(015447)
今天最新净值
1.0718
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0998
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.9014亿
- 最近资产：9.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：宛晴 应隽 张睿
近一月,安信华享纯债A(015447)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0719 |
1.0999 |
1.0718 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0718 |
1.0998 |
1.0717 |
1.0997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0717 |
1.0997 |
1.0720 |
1.1000 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0720 |
1.1000 |
1.0718 |
1.0998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0718 |
1.0998 |
1.0717 |
1.0997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0717 |
1.0997 |
1.0717 |
1.0997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0717 |
1.0997 |
1.0707 |
1.0987 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0707 |
1.0987 |
1.0712 |
1.0992 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0712 |
1.0992 |
1.0702 |
1.0982 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0702 |
1.0982 |
1.0702 |
1.0982 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0702 |
1.0982 |
1.0696 |
1.0976 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0696 |
1.0976 |
1.0692 |
1.0972 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0692 |
1.0972 |
1.0692 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0692 |
1.0972 |
1.0692 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0692 |
1.0972 |
1.0694 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0694 |
1.0974 |
1.0694 |
1.0974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0694 |
1.0974 |
1.0691 |
1.0971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0691 |
1.0971 |
1.0687 |
1.0967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0687 |
1.0967 |
1.0670 |
1.0950 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0670 |
1.0950 |
1.0687 |
1.0967 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0687 |
1.0967 |
1.0675 |
1.0955 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
015447 |
安信华享纯债A |
1.0675 |
1.0955 |
1.0674 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
