南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)A)基金净值查询(015421)

今天最新净值 1.0723 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0723
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0243亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：李文良汪轻舟

近半年南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A|南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0723	1.0723	0.0003	0.03%
2026-09-15	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0724	1.0724	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0726	1.0726	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0739	1.0739	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0744	1.0744	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0741	1.0741	0.0003	0.03%
2026-09-08	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0742	1.0742	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0744	1.0744	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0741	1.0741	0.0003	0.03%
2026-09-03	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0730	1.0730	0.0011	0.10%

2026-09-02	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0749	1.0749	-0.0019	-0.18%
2026-09-01	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0750	1.0750	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0758	1.0758	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0759	1.0759	-0.0001	-0.01%
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2026-08-24	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0754	1.0754	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0750	1.0750	0.0004	0.04%
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2026-08-19	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0770	1.0770	-0.0024	-0.22%
2026-08-18	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0765	1.0765	0.0005	0.05%
2026-08-17	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0746	1.0746	0.0019	0.18%
2026-08-14	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0743	1.0743	0.0003	0.03%
2026-08-13	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0751	1.0751	-0.0008	-0.07%

2026-08-12	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0746	1.0746	0.0005	0.05%
2026-08-11	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0752	1.0752	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0744	1.0744	0.0008	0.07%
2026-08-07	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0738	1.0738	0.0006	0.06%
2026-08-06	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0739	1.0739	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0728	1.0728	0.0011	0.10%
2026-08-04	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0727	1.0727	0.0001	0.01%
2026-08-03	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0729	1.0729	-0.0002	-0.02%
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2026-07-29	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0715	1.0715	0.0011	0.10%
2026-07-28	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0727	1.0727	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0707	1.0707	0.0020	0.19%
2026-07-24	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0716	1.0716	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0710	1.0710	0.0006	0.06%
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2026-07-21	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0701	1.0701	0.0007	0.07%
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2026-07-16	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0710	1.0710	-0.0006	-0.06%
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2026-07-13	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0709	1.0709	-0.0006	-0.06%
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2026-07-03	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%
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2026-06-09	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0706	1.0706	0.0003	0.03%
2026-06-08	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0718	1.0718	-0.0012	-0.11%
2026-06-05	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0723	1.0723	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0725	1.0725	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0728	1.0728	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0727	1.0727	0.0001	0.01%
2026-06-01	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0721	1.0721	0.0006	0.06%
2026-05-29	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0721	1.0721	0.0000	0.00%
2026-05-28	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0719	1.0719	0.0002	0.02%
2026-05-27	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%
2026-05-26	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%
2026-05-25	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0710	1.0710	0.0007	0.07%
2026-05-22	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0705	1.0705	0.0005	0.05%
2026-05-21	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0712	1.0712	-0.0007	-0.07%
2026-05-20	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0710	1.0710	0.0002	0.02%
2026-05-19	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0703	1.0703	0.0007	0.07%
2026-05-18	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0704	1.0704	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0710	1.0710	-0.0006	-0.06%
2026-05-14	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0721	1.0721	-0.0011	-0.10%
2026-05-13	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0715	1.0715	0.0006	0.06%
2026-05-12	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0719	1.0719	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0715	1.0715	0.0004	0.04%
2026-05-08	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0716	1.0716	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0714	1.0714	0.0002	0.02%
2026-05-06	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0707	1.0707	0.0007	0.07%
2026-04-28	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%
2026-04-27	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2026-04-24	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0702	1.0702	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0707	1.0707	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0702	1.0702	0.0005	0.05%
2026-04-21	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0700	1.0700	0.0002	0.02%
2026-04-20	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0698	1.0698	0.0002	0.02%
2026-04-17	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%
2026-04-16	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0689	1.0689	0.0008	0.07%
2026-04-15	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0689	1.0689	0.0000	0.00%
2026-04-14	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0681	1.0681	0.0008	0.07%
2026-04-13	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0682	1.0682	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	0.0001	0.01%
2026-04-09	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0683	1.0683	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0669	1.0669	0.0014	0.13%
2026-04-07	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0665	1.0665	0.0004	0.04%
2026-04-03	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0663	1.0663	0.0002	0.02%
2026-04-02	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0670	1.0670	-0.0007	-0.07%
2026-04-01	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0663	1.0663	0.0007	0.07%
2026-03-31	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0665	1.0665	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0660	1.0660	0.0005	0.05%
2026-03-27	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0657	1.0657	0.0003	0.03%
2026-03-26	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0660	1.0660	-0.0003	-0.03%
2026-03-25	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0653	1.0653	0.0007	0.07%
2026-03-24	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0642	1.0642	0.0011	0.10%
2026-03-23	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0665	1.0665	-0.0023	-0.22%
2026-03-20	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0673	1.0673	-0.0008	-0.07%
2026-03-19	015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0688	1.0688	-0.0015	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%