国寿安保稳信混合E基金净值查询(015406)

今天最新净值 1.2520 -0.0051 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2839 0.0006 0.0450% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2520
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4328亿
最近资产：1.73亿
基金公司：
基金经理：葛佳李博闻

近半年国寿安保稳信混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保稳信混合E(015406)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015406	国寿安保稳信混合E	1.2514	1.2514	1.2520	1.2520	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	015406	国寿安保稳信混合E	1.2520	1.2520	1.2571	1.2571	-0.0051	-0.41%
2026-09-15	015406	国寿安保稳信混合E	1.2571	1.2571	1.2592	1.2592	-0.0021	-0.17%
2026-09-14	015406	国寿安保稳信混合E	1.2592	1.2592	1.2582	1.2582	0.0010	0.08%
2026-09-11	015406	国寿安保稳信混合E	1.2582	1.2582	1.2660	1.2660	-0.0078	-0.62%
2026-09-10	015406	国寿安保稳信混合E	1.2660	1.2660	1.2690	1.2690	-0.0030	-0.24%
2026-09-09	015406	国寿安保稳信混合E	1.2690	1.2690	1.2655	1.2655	0.0035	0.28%
2026-09-08	015406	国寿安保稳信混合E	1.2655	1.2655	1.2650	1.2650	0.0005	0.04%
2026-09-07	015406	国寿安保稳信混合E	1.2650	1.2650	1.2684	1.2684	-0.0034	-0.27%
2026-09-04	015406	国寿安保稳信混合E	1.2684	1.2684	1.2644	1.2644	0.0040	0.32%

2026-09-03	015406	国寿安保稳信混合E	1.2644	1.2644	1.2596	1.2596	0.0048	0.38%
2026-09-02	015406	国寿安保稳信混合E	1.2596	1.2596	1.2660	1.2660	-0.0064	-0.51%
2026-09-01	015406	国寿安保稳信混合E	1.2660	1.2660	1.2634	1.2634	0.0026	0.21%
2026-08-31	015406	国寿安保稳信混合E	1.2634	1.2634	1.2624	1.2624	0.0010	0.08%
2026-08-28	015406	国寿安保稳信混合E	1.2624	1.2624	1.2593	1.2593	0.0031	0.25%
2026-08-27	015406	国寿安保稳信混合E	1.2593	1.2593	1.2584	1.2584	0.0009	0.07%
2026-08-26	015406	国寿安保稳信混合E	1.2584	1.2584	1.2562	1.2562	0.0022	0.18%
2026-08-25	015406	国寿安保稳信混合E	1.2562	1.2562	1.2566	1.2566	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	015406	国寿安保稳信混合E	1.2566	1.2566	1.2576	1.2576	-0.0010	-0.08%
2026-08-21	015406	国寿安保稳信混合E	1.2576	1.2576	1.2560	1.2560	0.0016	0.13%
2026-08-20	015406	国寿安保稳信混合E	1.2560	1.2560	1.2553	1.2553	0.0007	0.06%
2026-08-19	015406	国寿安保稳信混合E	1.2553	1.2553	1.2578	1.2578	-0.0025	-0.20%
2026-08-18	015406	国寿安保稳信混合E	1.2578	1.2578	1.2555	1.2555	0.0023	0.18%
2026-08-17	015406	国寿安保稳信混合E	1.2555	1.2555	1.2508	1.2508	0.0047	0.38%
2026-08-14	015406	国寿安保稳信混合E	1.2508	1.2508	1.2507	1.2507	0.0001	0.01%

2026-08-13	015406	国寿安保稳信混合E	1.2507	1.2507	1.2596	1.2596	-0.0089	-0.71%
2026-08-12	015406	国寿安保稳信混合E	1.2596	1.2596	1.2599	1.2599	-0.0003	-0.02%
2026-08-11	015406	国寿安保稳信混合E	1.2599	1.2599	1.2712	1.2712	-0.0113	-0.89%
2026-08-10	015406	国寿安保稳信混合E	1.2712	1.2712	1.2647	1.2647	0.0065	0.51%
2026-08-07	015406	国寿安保稳信混合E	1.2647	1.2647	1.2607	1.2607	0.0040	0.32%
2026-08-06	015406	国寿安保稳信混合E	1.2607	1.2607	1.2555	1.2555	0.0052	0.41%
2026-08-05	015406	国寿安保稳信混合E	1.2555	1.2555	1.2454	1.2454	0.0101	0.81%
2026-08-04	015406	国寿安保稳信混合E	1.2454	1.2454	1.2450	1.2450	0.0004	0.03%
2026-08-03	015406	国寿安保稳信混合E	1.2450	1.2450	1.2471	1.2471	-0.0021	-0.17%
2026-07-31	015406	国寿安保稳信混合E	1.2471	1.2471	1.2430	1.2430	0.0041	0.33%
2026-07-30	015406	国寿安保稳信混合E	1.2430	1.2430	1.2403	1.2403	0.0027	0.22%
2026-07-29	015406	国寿安保稳信混合E	1.2403	1.2403	1.2341	1.2341	0.0062	0.50%
2026-07-28	015406	国寿安保稳信混合E	1.2341	1.2341	1.2387	1.2387	-0.0046	-0.37%
2026-07-27	015406	国寿安保稳信混合E	1.2387	1.2387	1.2320	1.2320	0.0067	0.54%
2026-07-24	015406	国寿安保稳信混合E	1.2320	1.2320	1.2427	1.2427	-0.0107	-0.86%
2026-07-23	015406	国寿安保稳信混合E	1.2427	1.2427	1.2350	1.2350	0.0077	0.62%
2026-07-22	015406	国寿安保稳信混合E	1.2350	1.2350	1.2279	1.2279	0.0071	0.58%
2026-07-21	015406	国寿安保稳信混合E	1.2279	1.2279	1.2175	1.2175	0.0104	0.85%
2026-07-20	015406	国寿安保稳信混合E	1.2175	1.2175	1.2096	1.2096	0.0079	0.65%
2026-07-17	015406	国寿安保稳信混合E	1.2096	1.2096	1.2223	1.2223	-0.0127	-1.04%
2026-07-16	015406	国寿安保稳信混合E	1.2223	1.2223	1.2283	1.2283	-0.0060	-0.49%
2026-07-15	015406	国寿安保稳信混合E	1.2283	1.2283	1.2236	1.2236	0.0047	0.38%
2026-07-14	015406	国寿安保稳信混合E	1.2236	1.2236	1.2091	1.2091	0.0145	1.20%
2026-07-13	015406	国寿安保稳信混合E	1.2091	1.2091	1.2187	1.2187	-0.0096	-0.79%
2026-07-10	015406	国寿安保稳信混合E	1.2187	1.2187	1.2191	1.2191	-0.0004	-0.03%
2026-07-09	015406	国寿安保稳信混合E	1.2191	1.2191	1.2176	1.2176	0.0015	0.12%
2026-07-08	015406	国寿安保稳信混合E	1.2176	1.2176	1.2256	1.2256	-0.0080	-0.65%
2026-07-07	015406	国寿安保稳信混合E	1.2256	1.2256	1.2293	1.2293	-0.0037	-0.30%
2026-07-06	015406	国寿安保稳信混合E	1.2293	1.2293	1.2292	1.2292	0.0001	0.01%
2026-07-03	015406	国寿安保稳信混合E	1.2292	1.2292	1.2215	1.2215	0.0077	0.63%
2026-07-02	015406	国寿安保稳信混合E	1.2215	1.2215	1.2227	1.2227	-0.0012	-0.10%
2026-07-01	015406	国寿安保稳信混合E	1.2227	1.2227	1.2273	1.2273	-0.0046	-0.37%
2026-06-30	015406	国寿安保稳信混合E	1.2273	1.2273	1.2275	1.2275	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	015406	国寿安保稳信混合E	1.2275	1.2275	1.2198	1.2198	0.0077	0.63%
2026-06-26	015406	国寿安保稳信混合E	1.2198	1.2198	1.2329	1.2329	-0.0131	-1.06%
2026-06-25	015406	国寿安保稳信混合E	1.2329	1.2329	1.2424	1.2424	-0.0095	-0.76%
2026-06-24	015406	国寿安保稳信混合E	1.2424	1.2424	1.2425	1.2425	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	015406	国寿安保稳信混合E	1.2425	1.2425	1.2702	1.2702	-0.0277	-2.18%
2026-06-22	015406	国寿安保稳信混合E	1.2702	1.2702	1.2525	1.2525	0.0177	1.41%
2026-06-18	015406	国寿安保稳信混合E	1.2525	1.2525	1.2575	1.2575	-0.0050	-0.40%
2026-06-17	015406	国寿安保稳信混合E	1.2575	1.2575	1.2546	1.2546	0.0029	0.23%
2026-06-16	015406	国寿安保稳信混合E	1.2546	1.2546	1.2649	1.2649	-0.0103	-0.81%
2026-06-15	015406	国寿安保稳信混合E	1.2649	1.2649	1.2504	1.2504	0.0145	1.16%
2026-06-12	015406	国寿安保稳信混合E	1.2504	1.2504	1.2378	1.2378	0.0126	1.02%
2026-06-11	015406	国寿安保稳信混合E	1.2378	1.2378	1.2373	1.2373	0.0005	0.04%
2026-06-10	015406	国寿安保稳信混合E	1.2373	1.2373	1.2475	1.2475	-0.0102	-0.82%
2026-06-09	015406	国寿安保稳信混合E	1.2475	1.2475	1.2428	1.2428	0.0047	0.38%
2026-06-08	015406	国寿安保稳信混合E	1.2428	1.2428	1.2555	1.2555	-0.0127	-1.01%
2026-06-05	015406	国寿安保稳信混合E	1.2555	1.2555	1.2632	1.2632	-0.0077	-0.61%
2026-06-04	015406	国寿安保稳信混合E	1.2632	1.2632	1.2743	1.2743	-0.0111	-0.87%
2026-06-03	015406	国寿安保稳信混合E	1.2743	1.2743	1.2769	1.2769	-0.0026	-0.20%
2026-06-02	015406	国寿安保稳信混合E	1.2769	1.2769	1.2686	1.2686	0.0083	0.65%
2026-06-01	015406	国寿安保稳信混合E	1.2686	1.2686	1.2678	1.2678	0.0008	0.06%
2026-05-29	015406	国寿安保稳信混合E	1.2678	1.2678	1.2718	1.2718	-0.0040	-0.31%
2026-05-28	015406	国寿安保稳信混合E	1.2718	1.2718	1.2802	1.2802	-0.0084	-0.66%
2026-05-27	015406	国寿安保稳信混合E	1.2802	1.2802	1.2941	1.2941	-0.0139	-1.07%
2026-05-26	015406	国寿安保稳信混合E	1.2941	1.2941	1.2848	1.2848	0.0093	0.72%
2026-05-25	015406	国寿安保稳信混合E	1.2848	1.2848	1.2864	1.2864	-0.0016	-0.12%
2026-05-22	015406	国寿安保稳信混合E	1.2864	1.2864	1.2713	1.2713	0.0151	1.19%
2026-05-21	015406	国寿安保稳信混合E	1.2713	1.2713	1.2765	1.2765	-0.0052	-0.41%
2026-05-20	015406	国寿安保稳信混合E	1.2765	1.2765	1.2725	1.2725	0.0040	0.31%
2026-05-19	015406	国寿安保稳信混合E	1.2725	1.2725	1.2656	1.2656	0.0069	0.55%
2026-05-18	015406	国寿安保稳信混合E	1.2656	1.2656	1.2745	1.2745	-0.0089	-0.70%
2026-05-15	015406	国寿安保稳信混合E	1.2745	1.2745	1.2820	1.2820	-0.0075	-0.59%
2026-05-14	015406	国寿安保稳信混合E	1.2820	1.2820	1.2928	1.2928	-0.0108	-0.84%
2026-05-13	015406	国寿安保稳信混合E	1.2928	1.2928	1.2886	1.2886	0.0042	0.33%
2026-05-12	015406	国寿安保稳信混合E	1.2886	1.2886	1.2911	1.2911	-0.0025	-0.19%
2026-05-11	015406	国寿安保稳信混合E	1.2911	1.2911	1.2863	1.2863	0.0048	0.37%
2026-05-08	015406	国寿安保稳信混合E	1.2863	1.2863	1.2911	1.2911	-0.0048	-0.37%
2026-04-30	015406	国寿安保稳信混合E	1.2854	1.2854	1.2917	1.2917	-0.0063	-0.49%
2026-04-29	015406	国寿安保稳信混合E	1.2917	1.2917	1.2818	1.2818	0.0099	0.77%
2026-04-28	015406	国寿安保稳信混合E	1.2818	1.2818	1.2861	1.2861	-0.0043	-0.33%
2026-04-27	015406	国寿安保稳信混合E	1.2861	1.2861	1.2862	1.2862	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	015406	国寿安保稳信混合E	1.2862	1.2862	1.2827	1.2827	0.0035	0.27%
2026-04-23	015406	国寿安保稳信混合E	1.2827	1.2827	1.2909	1.2909	-0.0082	-0.64%
2026-04-22	015406	国寿安保稳信混合E	1.2909	1.2909	1.2898	1.2898	0.0011	0.09%
2026-04-21	015406	国寿安保稳信混合E	1.2898	1.2898	1.2896	1.2896	0.0002	0.02%
2026-04-20	015406	国寿安保稳信混合E	1.2896	1.2896	1.2904	1.2904	-0.0008	-0.06%
2026-04-17	015406	国寿安保稳信混合E	1.2904	1.2904	1.2936	1.2936	-0.0032	-0.25%
2026-04-16	015406	国寿安保稳信混合E	1.2936	1.2936	1.2863	1.2863	0.0073	0.57%
2026-04-15	015406	国寿安保稳信混合E	1.2863	1.2863	1.2889	1.2889	-0.0026	-0.20%
2026-04-14	015406	国寿安保稳信混合E	1.2889	1.2889	1.2806	1.2806	0.0083	0.65%
2026-04-13	015406	国寿安保稳信混合E	1.2806	1.2806	1.2826	1.2826	-0.0020	-0.16%
2026-04-10	015406	国寿安保稳信混合E	1.2826	1.2826	1.2826	1.2826	0.0000	0.00%
2026-04-09	015406	国寿安保稳信混合E	1.2826	1.2826	1.2826	1.2826	0.0000	0.00%
2026-04-08	015406	国寿安保稳信混合E	1.2826	1.2826	1.2639	1.2639	0.0187	1.48%
2026-04-07	015406	国寿安保稳信混合E	1.2639	1.2639	1.2611	1.2611	0.0028	0.22%
2026-04-03	015406	国寿安保稳信混合E	1.2611	1.2611	1.2674	1.2674	-0.0063	-0.50%
2026-04-02	015406	国寿安保稳信混合E	1.2674	1.2674	1.2729	1.2729	-0.0055	-0.43%
2026-04-01	015406	国寿安保稳信混合E	1.2729	1.2729	1.2676	1.2676	0.0053	0.42%
2026-03-31	015406	国寿安保稳信混合E	1.2676	1.2676	1.2741	1.2741	-0.0065	-0.51%
2026-03-30	015406	国寿安保稳信混合E	1.2741	1.2741	1.2667	1.2667	0.0074	0.58%
2026-03-27	015406	国寿安保稳信混合E	1.2667	1.2667	1.2624	1.2624	0.0043	0.34%
2026-03-26	015406	国寿安保稳信混合E	1.2624	1.2624	1.2673	1.2673	-0.0049	-0.39%
2026-03-25	015406	国寿安保稳信混合E	1.2673	1.2673	1.2572	1.2572	0.0101	0.80%
2026-03-24	015406	国寿安保稳信混合E	1.2572	1.2572	1.2492	1.2492	0.0080	0.64%
2026-03-23	015406	国寿安保稳信混合E	1.2492	1.2492	1.2640	1.2640	-0.0148	-1.17%
2026-03-20	015406	国寿安保稳信混合E	1.2640	1.2640	1.2661	1.2661	-0.0021	-0.17%
2026-03-19	015406	国寿安保稳信混合E	1.2661	1.2661	1.2807	1.2807	-0.0146	-1.14%
2026-03-18	015406	国寿安保稳信混合E	1.2807	1.2807	1.2833	1.2833	-0.0026	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%