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嘉实90天滚动持有短债A基金净值查询(015404)

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今天最新净值 1.1143 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1143
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.5565亿
  • 最近资产：33.98亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李曈
近半年嘉实90天滚动持有短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实90天滚动持有短债A(015404)基金累计收益率0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2026-09-15 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2026-09-14 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2026-09-11 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2026-09-10 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
2026-09-09 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2026-09-08 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2026-09-07 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2026-09-04 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2026-09-03 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2026-09-02 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2026-09-01 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2026-08-31 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2026-08-28 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1136 1.1136 1.1136 1.1136 0.0000 0.00%
2026-08-27 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1136 1.1136 1.1136 1.1136 0.0000 0.00%
2026-08-26 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1136 1.1136 1.1136 1.1136 0.0000 0.00%
2026-08-25 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2026-08-24 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2026-08-21 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2026-08-20 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2026-08-19 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1134 1.1134 1.1135 1.1135 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2026-08-17 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2026-08-14 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2026-08-13 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00%
2026-08-12 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2026-08-11 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 0.0000 0.00%
2026-08-10 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 0.0000 0.00%
2026-08-07 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2026-08-06 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-08-05 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2026-08-04 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2026-08-03 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2026-07-31 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2026-07-30 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2026-07-29 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2026-07-28 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2026-07-27 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
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2026-07-20 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2026-07-17 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2026-07-16 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-07-15 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-07-14 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-07-13 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2026-07-10 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2026-07-09 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2026-07-08 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-07-07 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2026-07-06 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2026-07-03 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-07-02 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-07-01 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1119 1.1119 1.1120 1.1120 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-06-29 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2026-06-26 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-06-25 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-06-24 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-06-23 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1116 1.1116 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-06-18 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2026-06-17 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-06-16 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2026-06-15 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2026-06-12 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1112 1.1112 1.1114 1.1114 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2026-06-09 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1114 1.1114 1.1115 1.1115 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2026-06-05 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2026-06-04 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-06-03 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2026-06-02 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2026-06-01 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1114 1.1114 1.1111 1.1111 0.0003 0.03%
2026-05-29 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-05-28 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-05-27 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-05-26 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-05-25 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2026-05-22 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-05-21 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-05-20 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2026-05-19 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-05-18 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2026-05-15 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2026-05-14 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2026-05-13 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2026-05-12 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-05-11 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-05-08 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-04-30 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-04-29 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2026-04-28 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-04-27 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2026-04-24 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2026-04-23 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2026-04-22 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-04-21 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-04-20 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2026-04-17 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2026-04-16 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-04-15 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2026-04-14 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-04-13 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-04-10 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-04-09 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-04-08 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-04-07 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1079 1.1079 1.1076 1.1076 0.0003 0.03%
2026-04-03 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2026-04-02 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-04-01 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2026-03-31 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2026-03-30 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2026-03-27 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2026-03-26 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2026-03-25 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-03-24 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-03-23 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-03-20 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-03-19 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-03-18 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-03-17 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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