博时富鸿金融债3个月定开债A(博时富鸿金融债3个月定开债)基金净值查询(015397)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1123
- 成立日期：2022-05-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.0072亿
- 最近资产：20.14亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 胥艺
近一月博时富鸿金融债3个月定开债A|博时富鸿金融债3个月定开债基金净值查询
近一月,博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
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博时富鸿金融债3个月定开债A |
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015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
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| 2026-09-10 |
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博时富鸿金融债3个月定开债A |
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博时富鸿金融债3个月定开债A |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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1.0104 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
015397 |
博时富鸿金融债3个月定开债A |
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1.1114 |
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