万家瑞兴灵活配置混合C(万家瑞兴C)基金净值查询(015390)

今天最新净值 1.0690 0.0228 2.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3999 0.0120 0.8634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0690
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7884亿
最近资产：1.20亿
基金公司：
基金经理：汪洋

近半年万家瑞兴灵活配置混合C|万家瑞兴C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家瑞兴灵活配置混合C(015390)基金累计收益率-23.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0605	1.0605	1.0690	1.0690	-0.0085	-0.80%
2026-09-16	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0690	1.0690	1.0462	1.0462	0.0228	2.18%
2026-09-15	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0462	1.0462	1.0407	1.0407	0.0055	0.53%
2026-09-14	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0407	1.0407	1.0541	1.0541	-0.0134	-1.29%
2026-09-11	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0541	1.0541	1.0666	1.0666	-0.0125	-1.17%
2026-09-10	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0666	1.0666	1.0744	1.0744	-0.0078	-0.73%
2026-09-09	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0744	1.0744	1.0720	1.0720	0.0024	0.22%
2026-09-08	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0720	1.0720	1.0805	1.0805	-0.0085	-0.79%
2026-09-07	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0805	1.0805	1.0432	1.0432	0.0373	3.58%
2026-09-04	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0432	1.0432	1.0679	1.0679	-0.0247	-2.37%

2026-09-03	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0679	1.0679	1.0681	1.0681	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0681	1.0681	1.0875	1.0875	-0.0194	-1.78%
2026-09-01	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0875	1.0875	1.1166	1.1166	-0.0291	-2.68%
2026-08-31	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1166	1.1166	1.1009	1.1009	0.0157	1.43%
2026-08-28	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1009	1.1009	1.1128	1.1128	-0.0119	-1.07%
2026-08-27	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1128	1.1128	1.0702	1.0702	0.0426	3.98%
2026-08-26	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0702	1.0702	1.0619	1.0619	0.0083	0.78%
2026-08-25	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0619	1.0619	1.0654	1.0654	-0.0035	-0.33%
2026-08-24	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0654	1.0654	1.1093	1.1093	-0.0439	-4.12%
2026-08-21	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1093	1.1093	1.1003	1.1003	0.0090	0.82%
2026-08-20	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1003	1.1003	1.1001	1.1001	0.0002	0.02%
2026-08-19	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1001	1.1001	1.1748	1.1748	-0.0747	-6.36%
2026-08-18	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1748	1.1748	1.1725	1.1725	0.0023	0.20%
2026-08-17	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1725	1.1725	1.1232	1.1232	0.0493	4.39%
2026-08-14	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1232	1.1232	1.1209	1.1209	0.0023	0.21%

2026-08-13	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1209	1.1209	1.1191	1.1191	0.0018	0.16%
2026-08-12	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1191	1.1191	1.1086	1.1086	0.0105	0.95%
2026-08-11	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1086	1.1086	1.1297	1.1297	-0.0211	-1.90%
2026-08-10	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1297	1.1297	1.1377	1.1377	-0.0080	-0.70%
2026-08-07	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1377	1.1377	1.1178	1.1178	0.0199	1.78%
2026-08-06	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1178	1.1178	1.1022	1.1022	0.0156	1.42%
2026-08-05	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1022	1.1022	1.0723	1.0723	0.0299	2.79%
2026-08-04	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0723	1.0723	1.0347	1.0347	0.0376	3.63%
2026-08-03	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0347	1.0347	1.0579	1.0579	-0.0232	-2.19%
2026-07-31	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0579	1.0579	1.0461	1.0461	0.0118	1.13%
2026-07-30	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0461	1.0461	1.0958	1.0958	-0.0497	-4.54%
2026-07-29	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0958	1.0958	1.1046	1.1046	-0.0088	-0.80%
2026-07-28	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1046	1.1046	1.1864	1.1864	-0.0818	-6.89%
2026-07-27	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1864	1.1864	1.1500	1.1500	0.0364	3.17%
2026-07-24	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1500	1.1500	1.1561	1.1561	-0.0061	-0.53%
2026-07-23	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1561	1.1561	1.1915	1.1915	-0.0354	-3.06%
2026-07-22	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1915	1.1915	1.2244	1.2244	-0.0329	-2.76%
2026-07-21	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2244	1.2244	1.1441	1.1441	0.0803	7.02%
2026-07-20	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1441	1.1441	1.1692	1.1692	-0.0251	-2.15%
2026-07-17	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1692	1.1692	1.2644	1.2644	-0.0952	-7.53%
2026-07-16	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2644	1.2644	1.3160	1.3160	-0.0516	-4.08%
2026-07-15	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3160	1.3160	1.3533	1.3533	-0.0373	-2.76%
2026-07-14	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3533	1.3533	1.3380	1.3380	0.0153	1.14%
2026-07-13	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3380	1.3380	1.3817	1.3817	-0.0437	-3.16%
2026-07-10	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3817	1.3817	1.4871	1.4871	-0.1054	-7.63%
2026-07-09	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4871	1.4871	1.4050	1.4050	0.0821	5.84%
2026-07-08	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4050	1.4050	1.4035	1.4035	0.0015	0.11%
2026-07-07	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4035	1.4035	1.4069	1.4069	-0.0034	-0.24%
2026-07-06	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4069	1.4069	1.4311	1.4311	-0.0242	-1.69%
2026-07-03	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4311	1.4311	1.4656	1.4656	-0.0345	-2.41%
2026-07-02	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4656	1.4656	1.5787	1.5787	-0.1131	-7.72%
2026-07-01	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5787	1.5787	1.5986	1.5986	-0.0199	-1.24%
2026-06-30	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5986	1.5986	1.5710	1.5710	0.0276	1.76%
2026-06-29	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5710	1.5710	1.5532	1.5532	0.0178	1.15%
2026-06-26	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5532	1.5532	1.5882	1.5882	-0.0350	-2.20%
2026-06-25	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5882	1.5882	1.5309	1.5309	0.0573	3.74%
2026-06-24	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5309	1.5309	1.4689	1.4689	0.0620	4.22%
2026-06-23	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4689	1.4689	1.5413	1.5413	-0.0724	-4.93%
2026-06-22	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5413	1.5413	1.5007	1.5007	0.0406	2.71%
2026-06-18	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5007	1.5007	1.4700	1.4700	0.0307	2.09%
2026-06-17	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4700	1.4700	1.4183	1.4183	0.0517	3.65%
2026-06-16	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4183	1.4183	1.3806	1.3806	0.0377	2.73%
2026-06-15	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3806	1.3806	1.3017	1.3017	0.0789	6.06%
2026-06-12	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3017	1.3017	1.3079	1.3079	-0.0062	-0.47%
2026-06-11	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3079	1.3079	1.3091	1.3091	-0.0012	-0.09%
2026-06-10	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3091	1.3091	1.3328	1.3328	-0.0237	-1.78%
2026-06-09	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3328	1.3328	1.2728	1.2728	0.0600	4.71%
2026-06-08	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2728	1.2728	1.3127	1.3127	-0.0399	-3.04%
2026-06-05	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3127	1.3127	1.3404	1.3404	-0.0277	-2.07%
2026-06-04	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3404	1.3404	1.3263	1.3263	0.0141	1.06%
2026-06-03	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3263	1.3263	1.3066	1.3066	0.0197	1.51%
2026-06-02	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3066	1.3066	1.2732	1.2732	0.0334	2.62%
2026-06-01	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2732	1.2732	1.2870	1.2870	-0.0138	-1.07%
2026-05-29	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2870	1.2870	1.3223	1.3223	-0.0353	-2.67%
2026-05-28	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3223	1.3223	1.3126	1.3126	0.0097	0.74%
2026-05-27	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3126	1.3126	1.3300	1.3300	-0.0174	-1.31%
2026-05-26	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3300	1.3300	1.3254	1.3254	0.0046	0.35%
2026-05-25	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3254	1.3254	1.3140	1.3140	0.0114	0.87%
2026-05-22	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3140	1.3140	1.2848	1.2848	0.0292	2.27%
2026-05-21	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2848	1.2848	1.3353	1.3353	-0.0505	-3.78%
2026-05-20	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3353	1.3353	1.3302	1.3302	0.0051	0.38%
2026-05-19	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3302	1.3302	1.3410	1.3410	-0.0108	-0.81%
2026-05-18	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3410	1.3410	1.3540	1.3540	-0.0130	-0.96%
2026-05-15	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3540	1.3540	1.3651	1.3651	-0.0111	-0.81%
2026-05-14	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3651	1.3651	1.3899	1.3899	-0.0248	-1.78%
2026-05-13	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3899	1.3899	1.3814	1.3814	0.0085	0.62%
2026-05-12	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3814	1.3814	1.3783	1.3783	0.0031	0.22%
2026-05-11	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3783	1.3783	1.3718	1.3718	0.0065	0.47%
2026-05-08	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3718	1.3718	1.3874	1.3874	-0.0156	-1.12%
2026-04-30	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4260	1.4260	1.4255	1.4255	0.0005	0.04%
2026-04-29	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4255	1.4255	1.4043	1.4043	0.0212	1.51%
2026-04-28	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4043	1.4043	1.3777	1.3777	0.0266	1.93%
2026-04-27	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3777	1.3777	1.3846	1.3846	-0.0069	-0.50%
2026-04-24	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3846	1.3846	1.3710	1.3710	0.0136	0.99%
2026-04-23	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3710	1.3710	1.3653	1.3653	0.0057	0.42%
2026-04-22	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3653	1.3653	1.3661	1.3661	-0.0008	-0.06%
2026-04-21	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3661	1.3661	1.3521	1.3521	0.0140	1.04%
2026-04-20	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3521	1.3521	1.3590	1.3590	-0.0069	-0.51%
2026-04-17	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3590	1.3590	1.3845	1.3845	-0.0255	-1.88%
2026-04-16	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3845	1.3845	1.3683	1.3683	0.0162	1.18%
2026-04-15	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3683	1.3683	1.3885	1.3885	-0.0202	-1.48%
2026-04-14	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3885	1.3885	1.3902	1.3902	-0.0017	-0.12%
2026-04-13	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3902	1.3902	1.3924	1.3924	-0.0022	-0.16%
2026-04-10	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3924	1.3924	1.3892	1.3892	0.0032	0.23%
2026-04-09	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3892	1.3892	1.3807	1.3807	0.0085	0.62%
2026-04-08	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3807	1.3807	1.3720	1.3720	0.0087	0.63%
2026-04-07	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3720	1.3720	1.3245	1.3245	0.0475	3.59%
2026-04-03	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3245	1.3245	1.3414	1.3414	-0.0169	-1.26%
2026-04-02	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3414	1.3414	1.3538	1.3538	-0.0124	-0.92%
2026-04-01	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3538	1.3538	1.3371	1.3371	0.0167	1.25%
2026-03-31	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3371	1.3371	1.3707	1.3707	-0.0336	-2.45%
2026-03-30	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3707	1.3707	1.3551	1.3551	0.0156	1.15%
2026-03-27	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3551	1.3551	1.3327	1.3327	0.0224	1.68%
2026-03-26	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3327	1.3327	1.3376	1.3376	-0.0049	-0.37%
2026-03-25	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3376	1.3376	1.3209	1.3209	0.0167	1.26%
2026-03-24	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3209	1.3209	1.3082	1.3082	0.0127	0.97%
2026-03-23	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3082	1.3082	1.3225	1.3225	-0.0143	-1.08%
2026-03-20	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3225	1.3225	1.3423	1.3423	-0.0198	-1.48%
2026-03-19	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3423	1.3423	1.3893	1.3893	-0.0470	-3.38%
2026-03-18	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3893	1.3893	1.3879	1.3879	0.0014	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%