宝盈转型动力混合C基金净值查询(015389)

今天最新净值 3.2876 -0.0678 -2.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7179 0.0971 3.7044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2876
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.2075亿
最近资产：6.29亿元
基金公司：
基金经理：容志能

近一季宝盈转型动力混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈转型动力混合C(015389)基金累计收益率-18.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015389	宝盈转型动力混合C	3.2814	3.2814	3.2876	3.2876	-0.0062	-0.19%
2026-09-14	015389	宝盈转型动力混合C	3.2876	3.2876	3.3554	3.3554	-0.0678	-2.06%
2026-09-11	015389	宝盈转型动力混合C	3.3554	3.3554	3.3738	3.3738	-0.0184	-0.55%
2026-09-10	015389	宝盈转型动力混合C	3.3738	3.3738	3.3854	3.3854	-0.0116	-0.34%
2026-09-09	015389	宝盈转型动力混合C	3.3854	3.3854	3.3736	3.3736	0.0118	0.35%
2026-09-08	015389	宝盈转型动力混合C	3.3736	3.3736	3.4091	3.4091	-0.0355	-1.04%
2026-09-07	015389	宝盈转型动力混合C	3.4091	3.4091	3.2182	3.2182	0.1909	5.93%
2026-09-04	015389	宝盈转型动力混合C	3.2182	3.2182	3.2865	3.2865	-0.0683	-2.08%
2026-09-03	015389	宝盈转型动力混合C	3.2865	3.2865	3.2753	3.2753	0.0112	0.34%
2026-09-02	015389	宝盈转型动力混合C	3.2753	3.2753	3.3296	3.3296	-0.0543	-1.63%

2026-09-01	015389	宝盈转型动力混合C	3.3296	3.3296	3.4322	3.4322	-0.1026	-3.08%
2026-08-31	015389	宝盈转型动力混合C	3.4322	3.4322	3.3959	3.3959	0.0363	1.07%
2026-08-28	015389	宝盈转型动力混合C	3.3959	3.3959	3.4640	3.4640	-0.0681	-2.01%
2026-08-27	015389	宝盈转型动力混合C	3.4640	3.4640	3.3286	3.3286	0.1354	4.07%
2026-08-26	015389	宝盈转型动力混合C	3.3286	3.3286	3.3294	3.3294	-0.0008	-0.02%
2026-08-25	015389	宝盈转型动力混合C	3.3294	3.3294	3.3371	3.3371	-0.0077	-0.23%
2026-08-24	015389	宝盈转型动力混合C	3.3371	3.3371	3.4604	3.4604	-0.1233	-3.69%
2026-08-21	015389	宝盈转型动力混合C	3.4604	3.4604	3.4029	3.4029	0.0575	1.69%
2026-08-20	015389	宝盈转型动力混合C	3.4029	3.4029	3.3909	3.3909	0.0120	0.35%
2026-08-19	015389	宝盈转型动力混合C	3.3909	3.3909	3.6848	3.6848	-0.2939	-8.67%
2026-08-18	015389	宝盈转型动力混合C	3.6848	3.6848	3.7095	3.7095	-0.0247	-0.67%
2026-08-17	015389	宝盈转型动力混合C	3.7095	3.7095	3.5194	3.5194	0.1901	5.40%
2026-08-14	015389	宝盈转型动力混合C	3.5194	3.5194	3.4460	3.4460	0.0734	2.13%
2026-08-13	015389	宝盈转型动力混合C	3.4460	3.4460	3.4214	3.4214	0.0246	0.72%
2026-08-12	015389	宝盈转型动力混合C	3.4214	3.4214	3.3241	3.3241	0.0973	2.93%

2026-08-11	015389	宝盈转型动力混合C	3.3241	3.3241	3.3005	3.3005	0.0236	0.72%
2026-08-10	015389	宝盈转型动力混合C	3.3005	3.3005	3.3628	3.3628	-0.0623	-1.89%
2026-08-07	015389	宝盈转型动力混合C	3.3628	3.3628	3.2719	3.2719	0.0909	2.78%
2026-08-06	015389	宝盈转型动力混合C	3.2719	3.2719	3.2270	3.2270	0.0449	1.39%
2026-08-05	015389	宝盈转型动力混合C	3.2270	3.2270	3.1544	3.1544	0.0726	2.30%
2026-08-04	015389	宝盈转型动力混合C	3.1544	3.1544	2.9186	2.9186	0.2358	8.08%
2026-08-03	015389	宝盈转型动力混合C	2.9186	2.9186	3.0093	3.0093	-0.0907	-3.11%
2026-07-31	015389	宝盈转型动力混合C	3.0093	3.0093	2.9004	2.9004	0.1089	3.75%
2026-07-30	015389	宝盈转型动力混合C	2.9004	2.9004	3.1765	3.1765	-0.2761	-9.52%
2026-07-29	015389	宝盈转型动力混合C	3.1765	3.1765	3.2194	3.2194	-0.0429	-1.35%
2026-07-28	015389	宝盈转型动力混合C	3.2194	3.2194	3.5681	3.5681	-0.3487	-10.83%
2026-07-27	015389	宝盈转型动力混合C	3.5681	3.5681	3.4463	3.4463	0.1218	3.53%
2026-07-24	015389	宝盈转型动力混合C	3.4463	3.4463	3.5022	3.5022	-0.0559	-1.60%
2026-07-23	015389	宝盈转型动力混合C	3.5022	3.5022	3.6088	3.6088	-0.1066	-3.04%
2026-07-22	015389	宝盈转型动力混合C	3.6088	3.6088	3.7541	3.7541	-0.1453	-4.03%
2026-07-21	015389	宝盈转型动力混合C	3.7541	3.7541	3.4372	3.4372	0.3169	9.22%
2026-07-20	015389	宝盈转型动力混合C	3.4372	3.4372	3.5657	3.5657	-0.1285	-3.74%
2026-07-17	015389	宝盈转型动力混合C	3.5657	3.5657	3.9426	3.9426	-0.3769	-10.57%
2026-07-16	015389	宝盈转型动力混合C	3.9426	3.9426	4.0850	4.0850	-0.1424	-3.49%
2026-07-15	015389	宝盈转型动力混合C	4.0850	4.0850	4.2329	4.2329	-0.1479	-3.62%
2026-07-14	015389	宝盈转型动力混合C	4.2329	4.2329	4.0355	4.0355	0.1974	4.89%
2026-07-13	015389	宝盈转型动力混合C	4.0355	4.0355	4.1912	4.1912	-0.1557	-3.71%
2026-07-10	015389	宝盈转型动力混合C	4.1912	4.1912	4.4241	4.4241	-0.2329	-5.56%
2026-07-09	015389	宝盈转型动力混合C	4.4241	4.4241	4.1523	4.1523	0.2718	6.55%
2026-07-08	015389	宝盈转型动力混合C	4.1523	4.1523	4.1669	4.1669	-0.0146	-0.35%
2026-07-07	015389	宝盈转型动力混合C	4.1669	4.1669	4.1323	4.1323	0.0346	0.84%
2026-07-06	015389	宝盈转型动力混合C	4.1323	4.1323	4.2350	4.2350	-0.1027	-2.49%
2026-07-03	015389	宝盈转型动力混合C	4.2350	4.2350	4.2220	4.2220	0.0130	0.31%
2026-07-02	015389	宝盈转型动力混合C	4.2220	4.2220	4.5723	4.5723	-0.3503	-8.30%
2026-07-01	015389	宝盈转型动力混合C	4.5723	4.5723	4.7258	4.7258	-0.1535	-3.36%
2026-06-30	015389	宝盈转型动力混合C	4.7258	4.7258	4.5530	4.5530	0.1728	3.80%
2026-06-29	015389	宝盈转型动力混合C	4.5530	4.5530	4.5912	4.5912	-0.0382	-0.83%
2026-06-26	015389	宝盈转型动力混合C	4.5912	4.5912	4.8205	4.8205	-0.2293	-4.99%
2026-06-25	015389	宝盈转型动力混合C	4.8205	4.8205	4.6827	4.6827	0.1378	2.94%
2026-06-24	015389	宝盈转型动力混合C	4.6827	4.6827	4.5691	4.5691	0.1136	2.49%
2026-06-23	015389	宝盈转型动力混合C	4.5691	4.5691	4.7071	4.7071	-0.1380	-2.93%
2026-06-22	015389	宝盈转型动力混合C	4.7071	4.7071	4.6681	4.6681	0.0390	0.84%
2026-06-18	015389	宝盈转型动力混合C	4.6681	4.6681	4.5113	4.5113	0.1568	3.48%
2026-06-17	015389	宝盈转型动力混合C	4.5113	4.5113	4.3791	4.3791	0.1322	3.02%
2026-06-16	015389	宝盈转型动力混合C	4.3791	4.3791	4.2850	4.2850	0.0941	2.20%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%