宝盈转型动力混合C基金净值查询(015389)

今天最新净值 3.2814 -0.0062 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7179 0.0971 3.7044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2814
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.2075亿
最近资产：6.29亿元
基金公司：
基金经理：容志能

近一年宝盈转型动力混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,宝盈转型动力混合C(015389)基金累计收益率44.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015389	宝盈转型动力混合C	3.4278	3.4278	3.2814	3.2814	0.1464	4.46%
2026-09-15	015389	宝盈转型动力混合C	3.2814	3.2814	3.2876	3.2876	-0.0062	-0.19%
2026-09-14	015389	宝盈转型动力混合C	3.2876	3.2876	3.3554	3.3554	-0.0678	-2.06%
2026-09-11	015389	宝盈转型动力混合C	3.3554	3.3554	3.3738	3.3738	-0.0184	-0.55%
2026-09-10	015389	宝盈转型动力混合C	3.3738	3.3738	3.3854	3.3854	-0.0116	-0.34%
2026-09-09	015389	宝盈转型动力混合C	3.3854	3.3854	3.3736	3.3736	0.0118	0.35%
2026-09-08	015389	宝盈转型动力混合C	3.3736	3.3736	3.4091	3.4091	-0.0355	-1.04%
2026-09-07	015389	宝盈转型动力混合C	3.4091	3.4091	3.2182	3.2182	0.1909	5.93%
2026-09-04	015389	宝盈转型动力混合C	3.2182	3.2182	3.2865	3.2865	-0.0683	-2.08%
2026-09-03	015389	宝盈转型动力混合C	3.2865	3.2865	3.2753	3.2753	0.0112	0.34%

2026-09-02	015389	宝盈转型动力混合C	3.2753	3.2753	3.3296	3.3296	-0.0543	-1.63%
2026-09-01	015389	宝盈转型动力混合C	3.3296	3.3296	3.4322	3.4322	-0.1026	-3.08%
2026-08-31	015389	宝盈转型动力混合C	3.4322	3.4322	3.3959	3.3959	0.0363	1.07%
2026-08-28	015389	宝盈转型动力混合C	3.3959	3.3959	3.4640	3.4640	-0.0681	-2.01%
2026-08-27	015389	宝盈转型动力混合C	3.4640	3.4640	3.3286	3.3286	0.1354	4.07%
2026-08-26	015389	宝盈转型动力混合C	3.3286	3.3286	3.3294	3.3294	-0.0008	-0.02%
2026-08-25	015389	宝盈转型动力混合C	3.3294	3.3294	3.3371	3.3371	-0.0077	-0.23%
2026-08-24	015389	宝盈转型动力混合C	3.3371	3.3371	3.4604	3.4604	-0.1233	-3.69%
2026-08-21	015389	宝盈转型动力混合C	3.4604	3.4604	3.4029	3.4029	0.0575	1.69%
2026-08-20	015389	宝盈转型动力混合C	3.4029	3.4029	3.3909	3.3909	0.0120	0.35%
2026-08-19	015389	宝盈转型动力混合C	3.3909	3.3909	3.6848	3.6848	-0.2939	-8.67%
2026-08-18	015389	宝盈转型动力混合C	3.6848	3.6848	3.7095	3.7095	-0.0247	-0.67%
2026-08-17	015389	宝盈转型动力混合C	3.7095	3.7095	3.5194	3.5194	0.1901	5.40%
2026-08-14	015389	宝盈转型动力混合C	3.5194	3.5194	3.4460	3.4460	0.0734	2.13%
2026-08-13	015389	宝盈转型动力混合C	3.4460	3.4460	3.4214	3.4214	0.0246	0.72%

2026-08-12	015389	宝盈转型动力混合C	3.4214	3.4214	3.3241	3.3241	0.0973	2.93%
2026-08-11	015389	宝盈转型动力混合C	3.3241	3.3241	3.3005	3.3005	0.0236	0.72%
2026-08-10	015389	宝盈转型动力混合C	3.3005	3.3005	3.3628	3.3628	-0.0623	-1.89%
2026-08-07	015389	宝盈转型动力混合C	3.3628	3.3628	3.2719	3.2719	0.0909	2.78%
2026-08-06	015389	宝盈转型动力混合C	3.2719	3.2719	3.2270	3.2270	0.0449	1.39%
2026-08-05	015389	宝盈转型动力混合C	3.2270	3.2270	3.1544	3.1544	0.0726	2.30%
2026-08-04	015389	宝盈转型动力混合C	3.1544	3.1544	2.9186	2.9186	0.2358	8.08%
2026-08-03	015389	宝盈转型动力混合C	2.9186	2.9186	3.0093	3.0093	-0.0907	-3.11%
2026-07-31	015389	宝盈转型动力混合C	3.0093	3.0093	2.9004	2.9004	0.1089	3.75%
2026-07-30	015389	宝盈转型动力混合C	2.9004	2.9004	3.1765	3.1765	-0.2761	-9.52%
2026-07-29	015389	宝盈转型动力混合C	3.1765	3.1765	3.2194	3.2194	-0.0429	-1.35%
2026-07-28	015389	宝盈转型动力混合C	3.2194	3.2194	3.5681	3.5681	-0.3487	-10.83%
2026-07-27	015389	宝盈转型动力混合C	3.5681	3.5681	3.4463	3.4463	0.1218	3.53%
2026-07-24	015389	宝盈转型动力混合C	3.4463	3.4463	3.5022	3.5022	-0.0559	-1.60%
2026-07-23	015389	宝盈转型动力混合C	3.5022	3.5022	3.6088	3.6088	-0.1066	-3.04%
2026-07-22	015389	宝盈转型动力混合C	3.6088	3.6088	3.7541	3.7541	-0.1453	-4.03%
2026-07-21	015389	宝盈转型动力混合C	3.7541	3.7541	3.4372	3.4372	0.3169	9.22%
2026-07-20	015389	宝盈转型动力混合C	3.4372	3.4372	3.5657	3.5657	-0.1285	-3.74%
2026-07-17	015389	宝盈转型动力混合C	3.5657	3.5657	3.9426	3.9426	-0.3769	-10.57%
2026-07-16	015389	宝盈转型动力混合C	3.9426	3.9426	4.0850	4.0850	-0.1424	-3.49%
2026-07-15	015389	宝盈转型动力混合C	4.0850	4.0850	4.2329	4.2329	-0.1479	-3.62%
2026-07-14	015389	宝盈转型动力混合C	4.2329	4.2329	4.0355	4.0355	0.1974	4.89%
2026-07-13	015389	宝盈转型动力混合C	4.0355	4.0355	4.1912	4.1912	-0.1557	-3.71%
2026-07-10	015389	宝盈转型动力混合C	4.1912	4.1912	4.4241	4.4241	-0.2329	-5.56%
2026-07-09	015389	宝盈转型动力混合C	4.4241	4.4241	4.1523	4.1523	0.2718	6.55%
2026-07-08	015389	宝盈转型动力混合C	4.1523	4.1523	4.1669	4.1669	-0.0146	-0.35%
2026-07-07	015389	宝盈转型动力混合C	4.1669	4.1669	4.1323	4.1323	0.0346	0.84%
2026-07-06	015389	宝盈转型动力混合C	4.1323	4.1323	4.2350	4.2350	-0.1027	-2.49%
2026-07-03	015389	宝盈转型动力混合C	4.2350	4.2350	4.2220	4.2220	0.0130	0.31%
2026-07-02	015389	宝盈转型动力混合C	4.2220	4.2220	4.5723	4.5723	-0.3503	-8.30%
2026-07-01	015389	宝盈转型动力混合C	4.5723	4.5723	4.7258	4.7258	-0.1535	-3.36%
2026-06-30	015389	宝盈转型动力混合C	4.7258	4.7258	4.5530	4.5530	0.1728	3.80%
2026-06-29	015389	宝盈转型动力混合C	4.5530	4.5530	4.5912	4.5912	-0.0382	-0.83%
2026-06-26	015389	宝盈转型动力混合C	4.5912	4.5912	4.8205	4.8205	-0.2293	-4.99%
2026-06-25	015389	宝盈转型动力混合C	4.8205	4.8205	4.6827	4.6827	0.1378	2.94%
2026-06-24	015389	宝盈转型动力混合C	4.6827	4.6827	4.5691	4.5691	0.1136	2.49%
2026-06-23	015389	宝盈转型动力混合C	4.5691	4.5691	4.7071	4.7071	-0.1380	-2.93%
2026-06-22	015389	宝盈转型动力混合C	4.7071	4.7071	4.6681	4.6681	0.0390	0.84%
2026-06-18	015389	宝盈转型动力混合C	4.6681	4.6681	4.5113	4.5113	0.1568	3.48%
2026-06-17	015389	宝盈转型动力混合C	4.5113	4.5113	4.3791	4.3791	0.1322	3.02%
2026-06-16	015389	宝盈转型动力混合C	4.3791	4.3791	4.2850	4.2850	0.0941	2.20%
2026-06-15	015389	宝盈转型动力混合C	4.2850	4.2850	4.0134	4.0134	0.2716	6.77%
2026-06-12	015389	宝盈转型动力混合C	4.0134	4.0134	4.0841	4.0841	-0.0707	-1.76%
2026-06-11	015389	宝盈转型动力混合C	4.0841	4.0841	4.0873	4.0873	-0.0032	-0.08%
2026-06-10	015389	宝盈转型动力混合C	4.0873	4.0873	4.2359	4.2359	-0.1486	-3.64%
2026-06-09	015389	宝盈转型动力混合C	4.2359	4.2359	4.0365	4.0365	0.1994	4.94%
2026-06-08	015389	宝盈转型动力混合C	4.0365	4.0365	4.1872	4.1872	-0.1507	-3.60%
2026-06-05	015389	宝盈转型动力混合C	4.1872	4.1872	4.3187	4.3187	-0.1315	-3.04%
2026-06-04	015389	宝盈转型动力混合C	4.3187	4.3187	4.2141	4.2141	0.1046	2.48%
2026-06-03	015389	宝盈转型动力混合C	4.2141	4.2141	4.0538	4.0538	0.1603	3.95%
2026-06-02	015389	宝盈转型动力混合C	4.0538	4.0538	3.8570	3.8570	0.1968	5.10%
2026-06-01	015389	宝盈转型动力混合C	3.8570	3.8570	4.0789	4.0789	-0.2219	-5.75%
2026-05-29	015389	宝盈转型动力混合C	4.0789	4.0789	4.2191	4.2191	-0.1402	-3.32%
2026-05-28	015389	宝盈转型动力混合C	4.2191	4.2191	4.1101	4.1101	0.1090	2.65%
2026-05-27	015389	宝盈转型动力混合C	4.1101	4.1101	4.1532	4.1532	-0.0431	-1.04%
2026-05-26	015389	宝盈转型动力混合C	4.1532	4.1532	4.2336	4.2336	-0.0804	-1.94%
2026-05-25	015389	宝盈转型动力混合C	4.2336	4.2336	4.1318	4.1318	0.1018	2.46%
2026-05-22	015389	宝盈转型动力混合C	4.1318	4.1318	3.9248	3.9248	0.2070	5.27%
2026-05-21	015389	宝盈转型动力混合C	3.9248	3.9248	4.1235	4.1235	-0.1987	-5.06%
2026-05-20	015389	宝盈转型动力混合C	4.1235	4.1235	4.0339	4.0339	0.0896	2.22%
2026-05-19	015389	宝盈转型动力混合C	4.0339	4.0339	4.0095	4.0095	0.0244	0.61%
2026-05-18	015389	宝盈转型动力混合C	4.0095	4.0095	3.9421	3.9421	0.0674	1.71%
2026-05-15	015389	宝盈转型动力混合C	3.9421	3.9421	4.0504	4.0504	-0.1083	-2.75%
2026-05-14	015389	宝盈转型动力混合C	4.0504	4.0504	4.0994	4.0994	-0.0490	-1.20%
2026-05-13	015389	宝盈转型动力混合C	4.0994	4.0994	3.9997	3.9997	0.0997	2.49%
2026-05-12	015389	宝盈转型动力混合C	3.9997	3.9997	3.9205	3.9205	0.0792	2.02%
2026-05-11	015389	宝盈转型动力混合C	3.9205	3.9205	3.7827	3.7827	0.1378	3.64%
2026-05-08	015389	宝盈转型动力混合C	3.7827	3.7827	3.7465	3.7465	0.0362	0.97%
2026-04-30	015389	宝盈转型动力混合C	3.4769	3.4769	3.4491	3.4491	0.0278	0.81%
2026-04-29	015389	宝盈转型动力混合C	3.4491	3.4491	3.4304	3.4304	0.0187	0.55%
2026-04-28	015389	宝盈转型动力混合C	3.4304	3.4304	3.4709	3.4709	-0.0405	-1.17%
2026-04-27	015389	宝盈转型动力混合C	3.4709	3.4709	3.4434	3.4434	0.0275	0.80%
2026-04-24	015389	宝盈转型动力混合C	3.4434	3.4434	3.5259	3.5259	-0.0825	-2.40%
2026-04-23	015389	宝盈转型动力混合C	3.5259	3.5259	3.5658	3.5658	-0.0399	-1.12%
2026-04-22	015389	宝盈转型动力混合C	3.5658	3.5658	3.3973	3.3973	0.1685	4.96%
2026-04-21	015389	宝盈转型动力混合C	3.3973	3.3973	3.3533	3.3533	0.0440	1.31%
2026-04-20	015389	宝盈转型动力混合C	3.3533	3.3533	3.3839	3.3839	-0.0306	-0.91%
2026-04-17	015389	宝盈转型动力混合C	3.3839	3.3839	3.2574	3.2574	0.1265	3.88%
2026-04-16	015389	宝盈转型动力混合C	3.2574	3.2574	3.1349	3.1349	0.1225	3.91%
2026-04-15	015389	宝盈转型动力混合C	3.1349	3.1349	3.1650	3.1650	-0.0301	-0.95%
2026-04-14	015389	宝盈转型动力混合C	3.1650	3.1650	3.0859	3.0859	0.0791	2.56%
2026-04-13	015389	宝盈转型动力混合C	3.0859	3.0859	3.0820	3.0820	0.0039	0.13%
2026-04-10	015389	宝盈转型动力混合C	3.0820	3.0820	2.9970	2.9970	0.0850	2.84%
2026-04-09	015389	宝盈转型动力混合C	2.9970	2.9970	2.9365	2.9365	0.0605	2.06%
2026-04-08	015389	宝盈转型动力混合C	2.9365	2.9365	2.7543	2.7543	0.1822	6.62%
2026-04-07	015389	宝盈转型动力混合C	2.7543	2.7543	2.7701	2.7701	-0.0158	-0.57%
2026-04-03	015389	宝盈转型动力混合C	2.7701	2.7701	2.7118	2.7118	0.0583	2.15%
2026-04-02	015389	宝盈转型动力混合C	2.7118	2.7118	2.7727	2.7727	-0.0609	-2.20%
2026-04-01	015389	宝盈转型动力混合C	2.7727	2.7727	2.6306	2.6306	0.1421	5.40%
2026-03-31	015389	宝盈转型动力混合C	2.6306	2.6306	2.7218	2.7218	-0.0912	-3.47%
2026-03-30	015389	宝盈转型动力混合C	2.7218	2.7218	2.7062	2.7062	0.0156	0.58%
2026-03-27	015389	宝盈转型动力混合C	2.7062	2.7062	2.7143	2.7143	-0.0081	-0.30%
2026-03-26	015389	宝盈转型动力混合C	2.7143	2.7143	2.7428	2.7428	-0.0285	-1.04%
2026-03-25	015389	宝盈转型动力混合C	2.7428	2.7428	2.6530	2.6530	0.0898	3.38%
2026-03-24	015389	宝盈转型动力混合C	2.6530	2.6530	2.6077	2.6077	0.0453	1.74%
2026-03-23	015389	宝盈转型动力混合C	2.6077	2.6077	2.7323	2.7323	-0.1246	-4.56%
2026-03-20	015389	宝盈转型动力混合C	2.7323	2.7323	2.6935	2.6935	0.0388	1.44%
2026-03-19	015389	宝盈转型动力混合C	2.6935	2.6935	2.7129	2.7129	-0.0194	-0.72%
2026-03-18	015389	宝盈转型动力混合C	2.7129	2.7129	2.6208	2.6208	0.0921	3.51%
2026-03-17	015389	宝盈转型动力混合C	2.6208	2.6208	2.7705	2.7705	-0.1497	-5.71%
2026-03-16	015389	宝盈转型动力混合C	2.7705	2.7705	2.7400	2.7400	0.0305	1.11%
2026-03-13	015389	宝盈转型动力混合C	2.7400	2.7400	2.7682	2.7682	-0.0282	-1.02%
2026-03-12	015389	宝盈转型动力混合C	2.7682	2.7682	2.8030	2.8030	-0.0348	-1.24%
2026-03-11	015389	宝盈转型动力混合C	2.8030	2.8030	2.8283	2.8283	-0.0253	-0.89%
2026-03-10	015389	宝盈转型动力混合C	2.8283	2.8283	2.6702	2.6702	0.1581	5.92%
2026-03-09	015389	宝盈转型动力混合C	2.6702	2.6702	2.7382	2.7382	-0.0680	-2.55%
2026-03-06	015389	宝盈转型动力混合C	2.7382	2.7382	2.7457	2.7457	-0.0075	-0.27%
2026-03-05	015389	宝盈转型动力混合C	2.7457	2.7457	2.7135	2.7135	0.0322	1.19%
2026-03-04	015389	宝盈转型动力混合C	2.7135	2.7135	2.7338	2.7338	-0.0203	-0.74%
2026-03-03	015389	宝盈转型动力混合C	2.7338	2.7338	2.8256	2.8256	-0.0918	-3.25%
2026-03-02	015389	宝盈转型动力混合C	2.8256	2.8256	2.8079	2.8079	0.0177	0.63%
2026-02-27	015389	宝盈转型动力混合C	2.8079	2.8079	2.8479	2.8479	-0.0400	-1.42%
2026-02-26	015389	宝盈转型动力混合C	2.8479	2.8479	2.7640	2.7640	0.0839	3.04%
2026-02-25	015389	宝盈转型动力混合C	2.7640	2.7640	2.7621	2.7621	0.0019	0.07%
2026-02-24	015389	宝盈转型动力混合C	2.7621	2.7621	2.7040	2.7040	0.0581	2.15%
2026-02-13	015389	宝盈转型动力混合C	2.7040	2.7040	2.7489	2.7489	-0.0449	-1.63%
2026-02-12	015389	宝盈转型动力混合C	2.7489	2.7489	2.6686	2.6686	0.0803	3.01%
2026-02-11	015389	宝盈转型动力混合C	2.6686	2.6686	2.7200	2.7200	-0.0514	-1.93%
2026-02-10	015389	宝盈转型动力混合C	2.7200	2.7200	2.7472	2.7472	-0.0272	-1.00%
2026-02-09	015389	宝盈转型动力混合C	2.7472	2.7472	2.6379	2.6379	0.1093	4.14%
2026-02-06	015389	宝盈转型动力混合C	2.6379	2.6379	2.6365	2.6365	0.0014	0.05%
2026-02-05	015389	宝盈转型动力混合C	2.6365	2.6365	2.7237	2.7237	-0.0872	-3.31%
2026-02-04	015389	宝盈转型动力混合C	2.7237	2.7237	2.7480	2.7480	-0.0243	-0.88%
2026-02-03	015389	宝盈转型动力混合C	2.7480	2.7480	2.6456	2.6456	0.1024	3.87%
2026-02-02	015389	宝盈转型动力混合C	2.6456	2.6456	2.7016	2.7016	-0.0560	-2.07%
2026-01-30	015389	宝盈转型动力混合C	2.7016	2.7016	2.6097	2.6097	0.0919	3.52%
2026-01-29	015389	宝盈转型动力混合C	2.6097	2.6097	2.6800	2.6800	-0.0703	-2.62%
2026-01-28	015389	宝盈转型动力混合C	2.6800	2.6800	2.6648	2.6648	0.0152	0.57%
2026-01-27	015389	宝盈转型动力混合C	2.6648	2.6648	2.5861	2.5861	0.0787	3.04%
2026-01-26	015389	宝盈转型动力混合C	2.5861	2.5861	2.5996	2.5996	-0.0135	-0.52%
2026-01-23	015389	宝盈转型动力混合C	2.5996	2.5996	2.5876	2.5876	0.0120	0.46%
2026-01-22	015389	宝盈转型动力混合C	2.5876	2.5876	2.5374	2.5374	0.0502	1.98%
2026-01-21	015389	宝盈转型动力混合C	2.5374	2.5374	2.4704	2.4704	0.0670	2.71%
2026-01-20	015389	宝盈转型动力混合C	2.4704	2.4704	2.5489	2.5489	-0.0785	-3.18%
2026-01-19	015389	宝盈转型动力混合C	2.5489	2.5489	2.5727	2.5727	-0.0238	-0.93%
2026-01-16	015389	宝盈转型动力混合C	2.5727	2.5727	2.5046	2.5046	0.0681	2.72%
2026-01-15	015389	宝盈转型动力混合C	2.5046	2.5046	2.4564	2.4564	0.0482	1.96%
2026-01-14	015389	宝盈转型动力混合C	2.4564	2.4564	2.4420	2.4420	0.0144	0.59%
2026-01-13	015389	宝盈转型动力混合C	2.4420	2.4420	2.5110	2.5110	-0.0690	-2.75%
2026-01-12	015389	宝盈转型动力混合C	2.5110	2.5110	2.5036	2.5036	0.0074	0.30%
2026-01-09	015389	宝盈转型动力混合C	2.5036	2.5036	2.4812	2.4812	0.0224	0.90%
2026-01-08	015389	宝盈转型动力混合C	2.4812	2.4812	2.5308	2.5308	-0.0496	-2.00%
2026-01-07	015389	宝盈转型动力混合C	2.5308	2.5308	2.5168	2.5168	0.0140	0.56%
2026-01-06	015389	宝盈转型动力混合C	2.5168	2.5168	2.5286	2.5286	-0.0118	-0.47%
2026-01-05	015389	宝盈转型动力混合C	2.5286	2.5286	2.4957	2.4957	0.0329	1.32%
2025-12-31	015389	宝盈转型动力混合C	2.4957	2.4957	2.5503	2.5503	-0.0546	-2.19%
2025-12-30	015389	宝盈转型动力混合C	2.5503	2.5503	2.5292	2.5292	0.0211	0.83%
2025-12-29	015389	宝盈转型动力混合C	2.5292	2.5292	2.5148	2.5148	0.0144	0.57%
2025-12-26	015389	宝盈转型动力混合C	2.5148	2.5148	2.5518	2.5518	-0.0370	-1.47%
2025-12-25	015389	宝盈转型动力混合C	2.5518	2.5518	2.5554	2.5554	-0.0036	-0.14%
2025-12-24	015389	宝盈转型动力混合C	2.5554	2.5554	2.5042	2.5042	0.0512	2.04%
2025-12-23	015389	宝盈转型动力混合C	2.5042	2.5042	2.4953	2.4953	0.0089	0.36%
2025-12-22	015389	宝盈转型动力混合C	2.4953	2.4953	2.3683	2.3683	0.1270	5.36%
2025-12-19	015389	宝盈转型动力混合C	2.3683	2.3683	2.3805	2.3805	-0.0122	-0.51%
2025-12-18	015389	宝盈转型动力混合C	2.3805	2.3805	2.4619	2.4619	-0.0814	-3.42%
2025-12-17	015389	宝盈转型动力混合C	2.4619	2.4619	2.3356	2.3356	0.1263	5.41%
2025-12-16	015389	宝盈转型动力混合C	2.3356	2.3356	2.3852	2.3852	-0.0496	-2.08%
2025-12-15	015389	宝盈转型动力混合C	2.3852	2.3852	2.4428	2.4428	-0.0576	-2.36%
2025-12-12	015389	宝盈转型动力混合C	2.4428	2.4428	2.4082	2.4082	0.0346	1.44%
2025-12-11	015389	宝盈转型动力混合C	2.4082	2.4082	2.4878	2.4878	-0.0796	-3.31%
2025-12-10	015389	宝盈转型动力混合C	2.4878	2.4878	2.4781	2.4781	0.0097	0.39%
2025-12-09	015389	宝盈转型动力混合C	2.4781	2.4781	2.4123	2.4123	0.0658	2.73%
2025-12-08	015389	宝盈转型动力混合C	2.4123	2.4123	2.2771	2.2771	0.1352	5.94%
2025-12-05	015389	宝盈转型动力混合C	2.2771	2.2771	2.2283	2.2283	0.0488	2.19%
2025-12-04	015389	宝盈转型动力混合C	2.2283	2.2283	2.2074	2.2074	0.0209	0.95%
2025-12-03	015389	宝盈转型动力混合C	2.2074	2.2074	2.2114	2.2114	-0.0040	-0.18%
2025-12-02	015389	宝盈转型动力混合C	2.2114	2.2114	2.2174	2.2174	-0.0060	-0.27%
2025-12-01	015389	宝盈转型动力混合C	2.2174	2.2174	2.2067	2.2067	0.0107	0.48%
2025-11-28	015389	宝盈转型动力混合C	2.2067	2.2067	2.1859	2.1859	0.0208	0.95%
2025-11-27	015389	宝盈转型动力混合C	2.1859	2.1859	2.1934	2.1934	-0.0075	-0.34%
2025-11-26	015389	宝盈转型动力混合C	2.1934	2.1934	2.1045	2.1045	0.0889	4.22%
2025-11-25	015389	宝盈转型动力混合C	2.1045	2.1045	2.0215	2.0215	0.0830	4.11%
2025-11-24	015389	宝盈转型动力混合C	2.0215	2.0215	2.0171	2.0171	0.0044	0.22%
2025-11-21	015389	宝盈转型动力混合C	2.0171	2.0171	2.1221	2.1221	-0.1050	-4.95%
2025-11-20	015389	宝盈转型动力混合C	2.1221	2.1221	2.1161	2.1161	0.0060	0.28%
2025-11-19	015389	宝盈转型动力混合C	2.1161	2.1161	2.1211	2.1211	-0.0050	-0.24%
2025-11-18	015389	宝盈转型动力混合C	2.1211	2.1211	2.1256	2.1256	-0.0045	-0.21%
2025-11-17	015389	宝盈转型动力混合C	2.1256	2.1256	2.1104	2.1104	0.0152	0.72%
2025-11-14	015389	宝盈转型动力混合C	2.1104	2.1104	2.1860	2.1860	-0.0756	-3.46%
2025-11-13	015389	宝盈转型动力混合C	2.1860	2.1860	2.1973	2.1973	-0.0113	-0.51%
2025-11-12	015389	宝盈转型动力混合C	2.1973	2.1973	2.1961	2.1961	0.0012	0.05%
2025-11-11	015389	宝盈转型动力混合C	2.1961	2.1961	2.2499	2.2499	-0.0538	-2.45%
2025-11-10	015389	宝盈转型动力混合C	2.2499	2.2499	2.2912	2.2912	-0.0413	-1.80%
2025-11-07	015389	宝盈转型动力混合C	2.2912	2.2912	2.3135	2.3135	-0.0223	-0.96%
2025-11-06	015389	宝盈转型动力混合C	2.3135	2.3135	2.2363	2.2363	0.0772	3.45%
2025-11-05	015389	宝盈转型动力混合C	2.2363	2.2363	2.2164	2.2164	0.0199	0.90%
2025-11-04	015389	宝盈转型动力混合C	2.2164	2.2164	2.2544	2.2544	-0.0380	-1.69%
2025-11-03	015389	宝盈转型动力混合C	2.2544	2.2544	2.2355	2.2355	0.0189	0.85%
2025-10-31	015389	宝盈转型动力混合C	2.2355	2.2355	2.3336	2.3336	-0.0981	-4.20%
2025-10-30	015389	宝盈转型动力混合C	2.3336	2.3336	2.4535	2.4535	-0.1199	-5.14%
2025-10-29	015389	宝盈转型动力混合C	2.4535	2.4535	2.4006	2.4006	0.0529	2.20%
2025-10-28	015389	宝盈转型动力混合C	2.4006	2.4006	2.4094	2.4094	-0.0088	-0.37%
2025-10-27	015389	宝盈转型动力混合C	2.4094	2.4094	2.3248	2.3248	0.0846	3.64%
2025-10-24	015389	宝盈转型动力混合C	2.3248	2.3248	2.2049	2.2049	0.1199	5.44%
2025-10-23	015389	宝盈转型动力混合C	2.2049	2.2049	2.2415	2.2415	-0.0366	-1.63%
2025-10-22	015389	宝盈转型动力混合C	2.2415	2.2415	2.2472	2.2472	-0.0057	-0.25%
2025-10-21	015389	宝盈转型动力混合C	2.2472	2.2472	2.1284	2.1284	0.1188	5.58%
2025-10-20	015389	宝盈转型动力混合C	2.1284	2.1284	2.0670	2.0670	0.0614	2.97%
2025-10-17	015389	宝盈转型动力混合C	2.0670	2.0670	2.1461	2.1461	-0.0791	-3.69%
2025-10-16	015389	宝盈转型动力混合C	2.1461	2.1461	2.1406	2.1406	0.0055	0.26%
2025-10-15	015389	宝盈转型动力混合C	2.1406	2.1406	2.0662	2.0662	0.0744	3.60%
2025-10-14	015389	宝盈转型动力混合C	2.0662	2.0662	2.1655	2.1655	-0.0993	-4.59%
2025-10-13	015389	宝盈转型动力混合C	2.1655	2.1655	2.2247	2.2247	-0.0592	-2.66%
2025-10-10	015389	宝盈转型动力混合C	2.2247	2.2247	2.2917	2.2917	-0.0670	-2.92%
2025-10-09	015389	宝盈转型动力混合C	2.2917	2.2917	2.3114	2.3114	-0.0197	-0.85%
2025-09-30	015389	宝盈转型动力混合C	2.3114	2.3114	2.3325	2.3325	-0.0211	-0.90%
2025-09-29	015389	宝盈转型动力混合C	2.3325	2.3325	2.2848	2.2848	0.0477	2.09%
2025-09-26	015389	宝盈转型动力混合C	2.2848	2.2848	2.3707	2.3707	-0.0859	-3.62%
2025-09-25	015389	宝盈转型动力混合C	2.3707	2.3707	2.3610	2.3610	0.0097	0.41%
2025-09-24	015389	宝盈转型动力混合C	2.3610	2.3610	2.3650	2.3650	-0.0040	-0.17%
2025-09-23	015389	宝盈转型动力混合C	2.3650	2.3650	2.3642	2.3642	0.0008	0.03%
2025-09-22	015389	宝盈转型动力混合C	2.3642	2.3642	2.3144	2.3144	0.0498	2.15%
2025-09-19	015389	宝盈转型动力混合C	2.3144	2.3144	2.3253	2.3253	-0.0109	-0.47%
2025-09-18	015389	宝盈转型动力混合C	2.3253	2.3253	2.3292	2.3292	-0.0039	-0.17%
2025-09-17	015389	宝盈转型动力混合C	2.3292	2.3292	2.3053	2.3053	0.0239	1.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%