中银主题策略混合C基金净值查询(015386)

今天最新净值 5.1210 0.0641 1.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.8647 0.0317 0.6564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1210
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7930亿
最近资产：17.66亿
基金公司：
基金经理：黄珺

近半年中银主题策略混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银主题策略混合C(015386)基金累计收益率5.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015386	中银主题策略混合C	5.0923	5.0923	5.1210	5.1210	-0.0287	-0.56%
2026-09-16	015386	中银主题策略混合C	5.1210	5.1210	5.0569	5.0569	0.0641	1.27%
2026-09-15	015386	中银主题策略混合C	5.0569	5.0569	5.0466	5.0466	0.0103	0.20%
2026-09-14	015386	中银主题策略混合C	5.0466	5.0466	5.0283	5.0283	0.0183	0.36%
2026-09-11	015386	中银主题策略混合C	5.0283	5.0283	5.0974	5.0974	-0.0691	-1.36%
2026-09-10	015386	中银主题策略混合C	5.0974	5.0974	5.1321	5.1321	-0.0347	-0.68%
2026-09-09	015386	中银主题策略混合C	5.1321	5.1321	5.1290	5.1290	0.0031	0.06%
2026-09-08	015386	中银主题策略混合C	5.1290	5.1290	5.1018	5.1018	0.0272	0.53%
2026-09-07	015386	中银主题策略混合C	5.1018	5.1018	4.9515	4.9515	0.1503	3.04%
2026-09-04	015386	中银主题策略混合C	4.9515	4.9515	5.0366	5.0366	-0.0851	-1.69%

2026-09-03	015386	中银主题策略混合C	5.0366	5.0366	4.9962	4.9962	0.0404	0.81%
2026-09-02	015386	中银主题策略混合C	4.9962	4.9962	5.0545	5.0545	-0.0583	-1.15%
2026-09-01	015386	中银主题策略混合C	5.0545	5.0545	5.1735	5.1735	-0.1190	-2.35%
2026-08-31	015386	中银主题策略混合C	5.1735	5.1735	5.1227	5.1227	0.0508	0.99%
2026-08-28	015386	中银主题策略混合C	5.1227	5.1227	5.1823	5.1823	-0.0596	-1.15%
2026-08-27	015386	中银主题策略混合C	5.1823	5.1823	5.0403	5.0403	0.1420	2.82%
2026-08-26	015386	中银主题策略混合C	5.0403	5.0403	5.0473	5.0473	-0.0070	-0.14%
2026-08-25	015386	中银主题策略混合C	5.0473	5.0473	5.0378	5.0378	0.0095	0.19%
2026-08-24	015386	中银主题策略混合C	5.0378	5.0378	5.1639	5.1639	-0.1261	-2.44%
2026-08-21	015386	中银主题策略混合C	5.1639	5.1639	5.1437	5.1437	0.0202	0.39%
2026-08-20	015386	中银主题策略混合C	5.1437	5.1437	5.0900	5.0900	0.0537	1.06%
2026-08-19	015386	中银主题策略混合C	5.0900	5.0900	5.3952	5.3952	-0.3052	-5.66%
2026-08-18	015386	中银主题策略混合C	5.3952	5.3952	5.4169	5.4169	-0.0217	-0.40%
2026-08-17	015386	中银主题策略混合C	5.4169	5.4169	5.2584	5.2584	0.1585	3.01%
2026-08-14	015386	中银主题策略混合C	5.2584	5.2584	5.2152	5.2152	0.0432	0.83%

2026-08-13	015386	中银主题策略混合C	5.2152	5.2152	5.2594	5.2594	-0.0442	-0.84%
2026-08-12	015386	中银主题策略混合C	5.2594	5.2594	5.2122	5.2122	0.0472	0.91%
2026-08-11	015386	中银主题策略混合C	5.2122	5.2122	5.2652	5.2652	-0.0530	-1.01%
2026-08-10	015386	中银主题策略混合C	5.2652	5.2652	5.2496	5.2496	0.0156	0.30%
2026-08-07	015386	中银主题策略混合C	5.2496	5.2496	5.1032	5.1032	0.1464	2.87%
2026-08-06	015386	中银主题策略混合C	5.1032	5.1032	5.0623	5.0623	0.0409	0.81%
2026-08-05	015386	中银主题策略混合C	5.0623	5.0623	4.9390	4.9390	0.1233	2.50%
2026-08-04	015386	中银主题策略混合C	4.9390	4.9390	4.8333	4.8333	0.1057	2.19%
2026-08-03	015386	中银主题策略混合C	4.8333	4.8333	4.9111	4.9111	-0.0778	-1.58%
2026-07-31	015386	中银主题策略混合C	4.9111	4.9111	4.8412	4.8412	0.0699	1.44%
2026-07-30	015386	中银主题策略混合C	4.8412	4.8412	5.0185	5.0185	-0.1773	-3.53%
2026-07-29	015386	中银主题策略混合C	5.0185	5.0185	5.0235	5.0235	-0.0050	-0.10%
2026-07-28	015386	中银主题策略混合C	5.0235	5.0235	5.2350	5.2350	-0.2115	-4.04%
2026-07-27	015386	中银主题策略混合C	5.2350	5.2350	5.0750	5.0750	0.1600	3.15%
2026-07-24	015386	中银主题策略混合C	5.0750	5.0750	5.1477	5.1477	-0.0727	-1.41%
2026-07-23	015386	中银主题策略混合C	5.1477	5.1477	5.1823	5.1823	-0.0346	-0.67%
2026-07-22	015386	中银主题策略混合C	5.1823	5.1823	5.2413	5.2413	-0.0590	-1.13%
2026-07-21	015386	中银主题策略混合C	5.2413	5.2413	5.0366	5.0366	0.2047	4.06%
2026-07-20	015386	中银主题策略混合C	5.0366	5.0366	5.1845	5.1845	-0.1479	-2.85%
2026-07-17	015386	中银主题策略混合C	5.1845	5.1845	5.5068	5.5068	-0.3223	-5.85%
2026-07-16	015386	中银主题策略混合C	5.5068	5.5068	5.6299	5.6299	-0.1231	-2.19%
2026-07-15	015386	中银主题策略混合C	5.6299	5.6299	5.7732	5.7732	-0.1433	-2.48%
2026-07-14	015386	中银主题策略混合C	5.7732	5.7732	5.6019	5.6019	0.1713	3.06%
2026-07-13	015386	中银主题策略混合C	5.6019	5.6019	5.9162	5.9162	-0.3143	-5.61%
2026-07-10	015386	中银主题策略混合C	5.9162	5.9162	6.1038	6.1038	-0.1876	-3.07%
2026-07-09	015386	中银主题策略混合C	6.1038	6.1038	5.9173	5.9173	0.1865	3.15%
2026-07-08	015386	中银主题策略混合C	5.9173	5.9173	6.0370	6.0370	-0.1197	-1.98%
2026-07-07	015386	中银主题策略混合C	6.0370	6.0370	6.2040	6.2040	-0.1670	-2.77%
2026-07-06	015386	中银主题策略混合C	6.2040	6.2040	6.3485	6.3485	-0.1445	-2.33%
2026-07-03	015386	中银主题策略混合C	6.3485	6.3485	6.4560	6.4560	-0.1075	-1.69%
2026-07-02	015386	中银主题策略混合C	6.4560	6.4560	6.8126	6.8126	-0.3566	-5.23%
2026-07-01	015386	中银主题策略混合C	6.8126	6.8126	6.8151	6.8151	-0.0025	-0.04%
2026-06-30	015386	中银主题策略混合C	6.8151	6.8151	6.6417	6.6417	0.1734	2.61%
2026-06-29	015386	中银主题策略混合C	6.6417	6.6417	6.7363	6.7363	-0.0946	-1.42%
2026-06-26	015386	中银主题策略混合C	6.7363	6.7363	6.8627	6.8627	-0.1264	-1.84%
2026-06-25	015386	中银主题策略混合C	6.8627	6.8627	6.6251	6.6251	0.2376	3.59%
2026-06-24	015386	中银主题策略混合C	6.6251	6.6251	6.4719	6.4719	0.1532	2.37%
2026-06-23	015386	中银主题策略混合C	6.4719	6.4719	6.7191	6.7191	-0.2472	-3.68%
2026-06-22	015386	中银主题策略混合C	6.7191	6.7191	6.6994	6.6994	0.0197	0.29%
2026-06-18	015386	中银主题策略混合C	6.6994	6.6994	6.5815	6.5815	0.1179	1.79%
2026-06-17	015386	中银主题策略混合C	6.5815	6.5815	6.3915	6.3915	0.1900	2.97%
2026-06-16	015386	中银主题策略混合C	6.3915	6.3915	6.1618	6.1618	0.2297	3.73%
2026-06-15	015386	中银主题策略混合C	6.1618	6.1618	5.8234	5.8234	0.3384	5.81%
2026-06-12	015386	中银主题策略混合C	5.8234	5.8234	5.9478	5.9478	-0.1244	-2.14%
2026-06-11	015386	中银主题策略混合C	5.9478	5.9478	5.9531	5.9531	-0.0053	-0.09%
2026-06-10	015386	中银主题策略混合C	5.9531	5.9531	6.0372	6.0372	-0.0841	-1.39%
2026-06-09	015386	中银主题策略混合C	6.0372	6.0372	5.7608	5.7608	0.2764	4.80%
2026-06-08	015386	中银主题策略混合C	5.7608	5.7608	6.0088	6.0088	-0.2480	-4.30%
2026-06-05	015386	中银主题策略混合C	6.0088	6.0088	6.1251	6.1251	-0.1163	-1.90%
2026-06-04	015386	中银主题策略混合C	6.1251	6.1251	5.9970	5.9970	0.1281	2.14%
2026-06-03	015386	中银主题策略混合C	5.9970	5.9970	5.9090	5.9090	0.0880	1.49%
2026-06-02	015386	中银主题策略混合C	5.9090	5.9090	5.7545	5.7545	0.1545	2.68%
2026-06-01	015386	中银主题策略混合C	5.7545	5.7545	5.9269	5.9269	-0.1724	-2.91%
2026-05-29	015386	中银主题策略混合C	5.9269	5.9269	6.1046	6.1046	-0.1777	-2.91%
2026-05-28	015386	中银主题策略混合C	6.1046	6.1046	5.9453	5.9453	0.1593	2.68%
2026-05-27	015386	中银主题策略混合C	5.9453	5.9453	5.9465	5.9465	-0.0012	-0.02%
2026-05-26	015386	中银主题策略混合C	5.9465	5.9465	6.0538	6.0538	-0.1073	-1.80%
2026-05-25	015386	中银主题策略混合C	6.0538	6.0538	5.8755	5.8755	0.1783	3.03%
2026-05-22	015386	中银主题策略混合C	5.8755	5.8755	5.5798	5.5798	0.2957	5.30%
2026-05-21	015386	中银主题策略混合C	5.5798	5.5798	5.7611	5.7611	-0.1813	-3.15%
2026-05-20	015386	中银主题策略混合C	5.7611	5.7611	5.6940	5.6940	0.0671	1.18%
2026-05-19	015386	中银主题策略混合C	5.6940	5.6940	5.6070	5.6070	0.0870	1.55%
2026-05-18	015386	中银主题策略混合C	5.6070	5.6070	5.5530	5.5530	0.0540	0.97%
2026-05-15	015386	中银主题策略混合C	5.5530	5.5530	5.6080	5.6080	-0.0550	-0.98%
2026-05-14	015386	中银主题策略混合C	5.6080	5.6080	5.6600	5.6600	-0.0520	-0.92%
2026-05-13	015386	中银主题策略混合C	5.6600	5.6600	5.5720	5.5720	0.0880	1.58%
2026-05-12	015386	中银主题策略混合C	5.5720	5.5720	5.5850	5.5850	-0.0130	-0.23%
2026-05-11	015386	中银主题策略混合C	5.5850	5.5850	5.5100	5.5100	0.0750	1.36%
2026-05-08	015386	中银主题策略混合C	5.5100	5.5100	5.5040	5.5040	0.0060	0.11%
2026-04-30	015386	中银主题策略混合C	5.2450	5.2450	5.2710	5.2710	-0.0260	-0.49%
2026-04-29	015386	中银主题策略混合C	5.2710	5.2710	5.2310	5.2310	0.0400	0.76%
2026-04-28	015386	中银主题策略混合C	5.2310	5.2310	5.2560	5.2560	-0.0250	-0.48%
2026-04-27	015386	中银主题策略混合C	5.2560	5.2560	5.2340	5.2340	0.0220	0.42%
2026-04-24	015386	中银主题策略混合C	5.2340	5.2340	5.2500	5.2500	-0.0160	-0.30%
2026-04-23	015386	中银主题策略混合C	5.2500	5.2500	5.2890	5.2890	-0.0390	-0.74%
2026-04-22	015386	中银主题策略混合C	5.2890	5.2890	5.2140	5.2140	0.0750	1.44%
2026-04-21	015386	中银主题策略混合C	5.2140	5.2140	5.1750	5.1750	0.0390	0.75%
2026-04-20	015386	中银主题策略混合C	5.1750	5.1750	5.1630	5.1630	0.0120	0.23%
2026-04-17	015386	中银主题策略混合C	5.1630	5.1630	5.1270	5.1270	0.0360	0.70%
2026-04-16	015386	中银主题策略混合C	5.1270	5.1270	5.0590	5.0590	0.0680	1.34%
2026-04-15	015386	中银主题策略混合C	5.0590	5.0590	5.0140	5.0140	0.0450	0.90%
2026-04-14	015386	中银主题策略混合C	5.0140	5.0140	4.9650	4.9650	0.0490	0.99%
2026-04-13	015386	中银主题策略混合C	4.9650	4.9650	4.8940	4.8940	0.0710	1.45%
2026-04-10	015386	中银主题策略混合C	4.8940	4.8940	4.8710	4.8710	0.0230	0.47%
2026-04-09	015386	中银主题策略混合C	4.8710	4.8710	4.8790	4.8790	-0.0080	-0.16%
2026-04-08	015386	中银主题策略混合C	4.8790	4.8790	4.7210	4.7210	0.1580	3.35%
2026-04-07	015386	中银主题策略混合C	4.7210	4.7210	4.7020	4.7020	0.0190	0.40%
2026-04-03	015386	中银主题策略混合C	4.7020	4.7020	4.6990	4.6990	0.0030	0.06%
2026-04-02	015386	中银主题策略混合C	4.6990	4.6990	4.7690	4.7690	-0.0700	-1.47%
2026-04-01	015386	中银主题策略混合C	4.7690	4.7690	4.6470	4.6470	0.1220	2.63%
2026-03-31	015386	中银主题策略混合C	4.6470	4.6470	4.7020	4.7020	-0.0550	-1.17%
2026-03-30	015386	中银主题策略混合C	4.7020	4.7020	4.6780	4.6780	0.0240	0.51%
2026-03-27	015386	中银主题策略混合C	4.6780	4.6780	4.6470	4.6470	0.0310	0.67%
2026-03-26	015386	中银主题策略混合C	4.6470	4.6470	4.7050	4.7050	-0.0580	-1.23%
2026-03-25	015386	中银主题策略混合C	4.7050	4.7050	4.6010	4.6010	0.1040	2.26%
2026-03-24	015386	中银主题策略混合C	4.6010	4.6010	4.4930	4.4930	0.1080	2.40%
2026-03-23	015386	中银主题策略混合C	4.4930	4.4930	4.6840	4.6840	-0.1910	-4.08%
2026-03-20	015386	中银主题策略混合C	4.6840	4.6840	4.7350	4.7350	-0.0510	-1.08%
2026-03-19	015386	中银主题策略混合C	4.7350	4.7350	4.8600	4.8600	-0.1250	-2.57%
2026-03-18	015386	中银主题策略混合C	4.8600	4.8600	4.8330	4.8330	0.0270	0.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%