华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015298)

今天最新净值 1.0742 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0742
成立日期：2022-07-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6154亿
最近资产：0.62亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

近半年华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C(015298)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0742	1.0742	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0749	1.0749	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0763	1.0763	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0781	1.0781	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0790	1.0790	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0790	1.0790	1.0794	1.0794	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%
2026-09-04	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0788	1.0788	0.0006	0.06%
2026-09-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0770	1.0770	0.0018	0.17%
2026-09-02	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0771	1.0771	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0763	1.0763	0.0008	0.07%
2026-08-31	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0758	1.0758	0.0005	0.05%
2026-08-28	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0764	1.0764	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0760	1.0760	0.0004	0.04%
2026-08-26	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0756	1.0756	0.0004	0.04%
2026-08-25	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	0.0000	0.00%
2026-08-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0751	1.0751	0.0005	0.05%
2026-08-21	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0748	1.0748	0.0003	0.03%
2026-08-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0750	1.0750	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0751	1.0751	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0743	1.0743	0.0008	0.07%
2026-08-17	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0739	1.0739	0.0004	0.04%
2026-08-14	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	0.0000	0.00%
2026-08-13	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0738	1.0738	0.0001	0.01%
2026-08-12	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0736	1.0736	0.0002	0.02%

2026-08-11	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0747	1.0747	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0737	1.0737	0.0010	0.09%
2026-08-07	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0728	1.0728	0.0009	0.08%
2026-08-06	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0725	1.0725	0.0003	0.03%
2026-08-05	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0710	1.0710	0.0015	0.14%
2026-08-04	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0710	1.0710	1.0703	1.0703	0.0007	0.07%
2026-08-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0707	1.0707	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0701	1.0701	0.0006	0.06%
2026-07-30	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0698	1.0698	0.0003	0.03%
2026-07-29	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0694	1.0694	0.0004	0.04%
2026-07-28	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0701	1.0701	-0.0007	-0.07%
2026-07-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0696	1.0696	0.0005	0.05%
2026-07-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0696	1.0696	0.0000	0.00%
2026-07-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0691	1.0691	0.0005	0.05%
2026-07-22	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0689	1.0689	0.0002	0.02%
2026-07-21	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0681	1.0681	0.0008	0.07%
2026-07-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0692	1.0692	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0730	1.0730	-0.0038	-0.35%
2026-07-16	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0756	1.0756	-0.0026	-0.24%
2026-07-15	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0770	1.0770	-0.0014	-0.13%
2026-07-14	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0730	1.0730	0.0040	0.37%
2026-07-13	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0789	1.0789	-0.0059	-0.55%
2026-07-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0802	1.0802	-0.0013	-0.12%
2026-07-09	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0775	1.0775	0.0027	0.25%
2026-07-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0779	1.0779	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0800	1.0800	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0814	1.0814	-0.0014	-0.13%
2026-07-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0792	1.0792	0.0022	0.20%
2026-07-02	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0800	1.0800	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0816	1.0816	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0809	1.0809	0.0007	0.06%
2026-06-29	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0820	1.0820	-0.0011	-0.10%
2026-06-26	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0834	1.0834	-0.0014	-0.13%
2026-06-25	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0814	1.0814	0.0020	0.18%
2026-06-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0798	1.0798	0.0016	0.15%
2026-06-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0844	1.0844	-0.0046	-0.42%
2026-06-22	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0844	1.0844	1.0841	1.0841	0.0003	0.03%
2026-06-18	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0842	1.0842	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0825	1.0825	0.0017	0.16%
2026-06-16	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0812	1.0812	0.0013	0.12%
2026-06-15	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0772	1.0772	0.0040	0.37%
2026-06-12	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0772	1.0772	1.0758	1.0758	0.0014	0.13%
2026-06-11	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0763	1.0763	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0789	1.0789	-0.0026	-0.24%
2026-06-09	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0763	1.0763	0.0026	0.24%
2026-06-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0804	1.0804	-0.0041	-0.38%
2026-06-05	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0832	1.0832	-0.0028	-0.26%
2026-06-04	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0832	1.0832	1.0819	1.0819	0.0013	0.12%
2026-06-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0826	1.0826	-0.0007	-0.06%
2026-06-02	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0807	1.0807	0.0019	0.18%
2026-06-01	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0813	1.0813	-0.0006	-0.06%
2026-05-29	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0818	1.0818	-0.0005	-0.05%
2026-05-28	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0804	1.0804	0.0014	0.13%
2026-05-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0814	1.0814	-0.0010	-0.09%
2026-05-26	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0817	1.0817	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0805	1.0805	0.0012	0.11%
2026-05-22	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0776	1.0776	0.0029	0.27%
2026-05-21	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0795	1.0795	-0.0019	-0.18%
2026-05-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0795	1.0795	1.0796	1.0796	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0796	1.0796	1.0783	1.0783	0.0013	0.12%
2026-05-18	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0779	1.0779	0.0004	0.04%
2026-05-15	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0804	1.0804	-0.0025	-0.23%
2026-05-14	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0834	1.0834	-0.0030	-0.28%
2026-05-13	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0810	1.0810	0.0024	0.22%
2026-05-12	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0804	1.0804	0.0006	0.06%
2026-05-11	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0781	1.0781	0.0023	0.21%
2026-05-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0779	1.0779	0.0002	0.02%
2026-05-07	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0770	1.0770	0.0009	0.08%
2026-05-06	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0743	1.0743	0.0027	0.25%
2026-04-28	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0733	1.0733	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0727	1.0727	0.0006	0.06%
2026-04-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0734	1.0734	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0741	1.0741	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0730	1.0730	0.0011	0.10%
2026-04-21	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0723	1.0723	0.0007	0.07%
2026-04-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0721	1.0721	0.0002	0.02%
2026-04-17	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2026-04-16	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0705	1.0705	0.0015	0.14%
2026-04-15	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0709	1.0709	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0694	1.0694	0.0015	0.14%
2026-04-13	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0687	1.0687	0.0007	0.07%
2026-04-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0683	1.0683	0.0004	0.04%
2026-04-09	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0688	1.0688	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0676	1.0676	0.0012	0.11%
2026-04-07	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0663	1.0663	0.0013	0.12%
2026-04-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0658	1.0658	0.0005	0.05%
2026-04-02	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0664	1.0664	-0.0006	-0.06%
2026-04-01	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0661	1.0661	0.0003	0.03%
2026-03-31	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0669	1.0669	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0657	1.0657	0.0012	0.11%
2026-03-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0650	1.0650	0.0007	0.07%
2026-03-26	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0655	1.0655	-0.0005	-0.05%
2026-03-25	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0647	1.0647	0.0008	0.08%
2026-03-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0622	1.0622	0.0025	0.24%
2026-03-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0668	1.0668	-0.0046	-0.43%
2026-03-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0700	1.0700	-0.0032	-0.30%
2026-03-19	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0700	1.0700	1.0726	1.0726	-0.0026	-0.24%
2026-03-18	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0721	1.0721	0.0005	0.05%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%